طلای نور امین
ن-۱۰
1405/06/28
طلای نور امین — ن-۱۰ (1405)
طلای نور امین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
طلای نور امین
نماد بورسی
طلای نور امین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600742
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 189 | 53133 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 10159 | 257943 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 1140762 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 5750680 | — |
| حسابهای دریافتنی | — | 18493 |
| جاری کارگزاران | 52 | — |
| سایر دارایی‌ها | 2200 | 3842 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 5763280 | 1474173 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 35829 | 22205 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 33841 | 16667 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 18379 | 146556 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 88049 | 185428 |
| خالص دارایی‌ها | 5675231 | 1288745 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 113379 | 78558 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 308699 | -85927 |
| سود سهام | 82 | 4159 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 257029 | 359871 |
| سایر درآمدها | 4478 | 36 |
| جمع درآمدها | 683667 | 356697 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -18242 | -8021 |
| سایر هزینه‌ها | -17689 | -6547 |
| جمع هزینه ها | -35931 | -14568 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 647736 | 342129 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 647736 | 342129 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1282437 | 1288745 | 1106583 | 1112018 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 566065972 | 5306799 | 421279 | 421279 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -38712522 | -1302877 | -245425 | -245425 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 647736 | — | 342129 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -301178 | — | -342377 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 36006 | — | 1121 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 528635887 | 5675231 | 1282437 | 1288745 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه فاطر | Banafsheh Hamzeh Miveh Roud [Sign] | — | 1405/06/28 17:19:02 |
| شریک موسسه فاطر | Mahdi Rezaei [Sign] | — | 1405/06/28 17:21:06 |
| مدیر موسسه فاطر | Mohammad Reza Naderian [Sign] | — | 1405/06/28 17:23:33 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه فاطر | Banafsheh Hamzeh Miveh Roud [Sign] | — | 1405/06/28 17:19:02 |
| شریک موسسه فاطر | Mahdi Rezaei [Sign] | — | 1405/06/28 17:21:06 |
| مدیر موسسه فاطر | Mohammad Reza Naderian [Sign] | — | 1405/06/28 17:23:33 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید