فارما کیان
ن-۱۰
1405/06/28
قابل معامله بخشی کیان — ن-۱۰ (1405)
قابل معامله بخشی کیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
قابل معامله بخشی کیان
نماد بورسی
فارما کیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1600765
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 33121963 | 9759760 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 213928 | 109877 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1863357 | 801836 |
| جاری کارگزاران | 163400 | 24571 |
| سایر دارایی‌ها | 6835 | 2921 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 35369483 | 10698965 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 256239 | 85694 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 31002 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15395 | 4883 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 271634 | 121579 |
| خالص دارایی‌ها | 35097849 | 10577386 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 7615207 | 562536 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 13858112 | -694336 |
| سود سهام | 1786378 | 761867 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 111138 | 167 |
| سایر درآمدها | 37868 | 36482 |
| جمع درآمدها | 23408703 | 666716 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -445188 | -230511 |
| سایر هزینه‌ها | -24502 | -7406 |
| جمع هزینه ها | -469690 | -237917 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 22939013 | 428799 |
| هزینه‌های مالی | -659 | -97 |
| سود (زیان) خالص | 22938354 | 428702 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1123730000 | 10577386 | 726446229 | 5906848 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1648350000 | 16483500 | 985153771 | 9851538 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1131801741 | -11318017 | -587870000 | -5878700 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 22938354 | — | 428702 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -3583374 | — | 268998 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1640278259 | 35097849 | 1123730000 | 10577386 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 33121963 | 9759760 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 213928 | 109877 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1863357 | 801836 |
| جاری کارگزاران | 163400 | 24571 |
| سایر دارایی‌ها | 6835 | 2921 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 35369483 | 10698965 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 256239 | 85694 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 31002 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15395 | 4883 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 271634 | 121579 |
| خالص دارایی‌ها | 35097849 | 10577386 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید