رشدی کیان
ن-۱۰
1405/06/28
آوای سهام کیان — ن-۱۰
آوای سهام کیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
آوای سهام کیان
نماد بورسی
رشدی کیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600778
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12393010 | 3451784 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 76103 | 39876 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 244642 | 147449 |
| حسابهای دریافتنی | 318143 | 93516 |
| جاری کارگزاران | 17688 | — |
| سایر داراییها | 12325 | 1841 |
| موجودی نقد | 51 | 50 |
| جمع داراییها | 13061962 | 3734516 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 196391 | 64740 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 71691 | 295 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 23933 | 12522 |
| جاری کارگزاران | — | 62 |
| جمع بدهیها | 292015 | 77619 |
| خالص داراییها | 12769947 | 3656897 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2226088 | 495633 | 709530 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2679493 | 32776 | 644504 |
| سود سهام | 485878 | 307711 | 339315 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 6418 | 7433 | 7841 |
| سایر درآمدها | 20900 | 5383 | 5541 |
| جمع درآمدها | 5418777 | 848936 | 1706731 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -230913 | -96031 | -114652 |
| سایر هزینهها | -11285 | -5752 | -10466 |
| جمع هزینه ها | -242198 | -101783 | -125118 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 5176579 | 747153 | 1581613 |
| هزینههای مالی | -1439 | -42 | -393 |
| سود (زیان) خالص | 5175140 | 747111 | 1581220 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 46753737 | 3656898 | 96253737 | 5368230 | 96253737 | 5368229 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 46010000 | 460100 | 13000000 | 130000 | 15800000 | 158000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -17490000 | -174900 | -52500000 | -525000 | -65300000 | -653000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 5175140 | — | 747111 | — | 1581220 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 3652709 | — | -2216792 | — | -2797552 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 75273737 | 12769947 | 56753737 | 3503549 | 46753737 | 3656897 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12393010 | 3451784 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 76103 | 39876 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 244642 | 147449 |
| حسابهای دریافتنی | 318143 | 93516 |
| جاری کارگزاران | 17688 | — |
| سایر داراییها | 12325 | 1841 |
| موجودی نقد | 51 | 50 |
| جمع داراییها | 13061962 | 3734516 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 196391 | 64740 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 71691 | 295 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 23933 | 12522 |
| جاری کارگزاران | — | 62 |
| جمع بدهیها | 292015 | 77619 |
| خالص داراییها | 12769947 | 3656897 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید