وپرتو تابان
ن-۳۱
1405/07/06
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات — ن-۳۱
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات
نماد بورسی
وپرتو تابان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600782
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 9061770 | 11887805 | 735372 | 2943909 | 7 | 9797142 | 14831714 | — | — | 2186959 | 1 | 2186959 | 6 | 9061770 | 21.24 | 2922331 | -459.64 | 8 | 11984101 | 28.51 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 18939 | 19077 | 1 | 18939 | 19077 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18939 | -2.98 | 1 | 18939 | 0.05 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 626430 | 1796768 | — | 299030 | 4 | 626430 | 2095798 | — | — | — | — | — | 4 | 626430 | 1.47 | — | — | 4 | 626430 | 1.49 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 1868 | 2325 | -1868 | -2325 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1868 | — | -1868 | 0.29 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | — | 1 | 1 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 204694 | 185292 | — | 18074 | 1 | 204694 | 203366 | — | — | — | — | — | 1 | 204694 | 0.48 | — | — | 1 | 204694 | 0.49 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 458083 | 684616 | -116494 | -141595 | 2 | 341589 | 543021 | — | — | — | — | — | 2 | 458083 | 1.07 | -116494 | 18.32 | 2 | 341589 | 0.81 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2014894 | 1478999 | — | 123934 | 1 | 2014894 | 1602933 | — | — | — | — | — | 1 | 2014894 | 4.72 | — | — | 1 | 2014894 | 4.79 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 26 | 26626257 | 31000169 | -4398721 | -3653939 | 21 | 22227536 | 27346230 | 1 | 13941 | -13941 | — | — | 27 | 26640198 | 62.44 | -4412662 | 694.05 | 21 | 22227536 | 52.89 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 857781 | 1968161 | — | 98127 | 3 | 857781 | 2066288 | — | — | — | — | — | 3 | 857781 | 2.01 | — | — | 3 | 857781 | 2.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 97492 | 87733 | 1 | 97492 | 87733 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97492 | -15.33 | 1 | 97492 | 0.23 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 457226 | 962552 | 40118 | 43413 | 4 | 497344 | 1005965 | — | — | — | — | — | 3 | 457226 | 1.07 | 40118 | -6.31 | 4 | 497344 | 1.18 |
| سیمان، آهک و گچ | 7 | 481507 | 605583 | 188015 | 179980 | 8 | 669522 | 785563 | — | — | — | — | — | 7 | 481507 | 1.13 | 188015 | -29.57 | 8 | 669522 | 1.59 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500238 | 1 | 500238 | — | — | — | 500238 | -78.68 | 1 | 500238 | 1.19 |
| قند و شکر | 1 | 149763 | 169401 | — | -2158 | 1 | 149763 | 167243 | — | — | — | — | — | 1 | 149763 | 0.35 | — | — | 1 | 149763 | 0.36 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 68383 | 139900 | — | -4281 | 1 | 68383 | 135619 | — | — | — | — | — | 1 | 68383 | 0.16 | — | — | 1 | 68383 | 0.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 458324 | 1044583 | 45827 | 144144 | 5 | 504151 | 1188727 | — | — | — | — | — | 4 | 458324 | 1.07 | 45827 | -7.21 | 5 | 504151 | 1.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 168429 | 531755 | 87523 | 36860 | 5 | 255952 | 568615 | — | — | — | — | — | 4 | 168429 | 0.39 | 87523 | -13.77 | 5 | 255952 | 0.61 |
| فلزات اساسی | 5 | 488905 | 447698 | -5080 | 105631 | 5 | 483825 | 553329 | — | — | — | — | — | 5 | 488905 | 1.15 | -5080 | 0.8 | 5 | 483825 | 1.15 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 174156 | 242056 | -166 | 6644 | 1 | 173990 | 248700 | — | — | — | — | — | 2 | 174156 | 0.41 | -166 | 0.03 | 1 | 173990 | 0.41 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 249334 | 235051 | — | 15404 | 2 | 249334 | 250455 | — | — | — | — | — | 2 | 249334 | 0.58 | — | — | 2 | 249334 | 0.59 |
| سایر صنایع | 1 | 45641 | 83114 | — | -5284 | 1 | 45641 | 77830 | — | — | — | — | — | 1 | 45641 | 0.11 | — | — | 1 | 45641 | 0.11 |
| سایر فعالیتها | 1 | 8616 | 8603 | — | — | 1 | 8616 | 8603 | 1 | 49003 | — | 1 | 49003 | 2 | 57619 | 0.14 | — | — | 2 | 57619 | 0.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 94306367 | 299528 | 236803 | — | — | 67900 | — | 299528 | 304703 | 3176 | 3231 | 5175 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 777217845 | 350431 | 1045358 | — | — | 66840 | — | 350431 | 1112198 | 451 | 1431 | 761767 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 1518148819 | 2889549 | 4343423 | — | — | 561715 | — | 2889549 | 4905138 | 1903 | 3231 | 2015589 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 32868755 | 78318 | 98310 | — | — | 16369 | — | 78318 | 114679 | 2383 | 3489 | 36361 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 725785870 | 398610 | 651029 | — | — | 26129 | — | 398610 | 677158 | 549 | 933 | 278548 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 16388297 | 8206 | 8112 | -16388297 | -8206 | -8112 | — | — | — | — | 1 | — |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 684721911 | 2014894 | 1478999 | — | — | 123934 | 3 | 2014894 | 1602933 | 2943 | 2341 | -411961 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 139287173 | 382977 | 344039 | — | — | 42343 | — | 382977 | 386382 | 2750 | 2774 | 3405 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 688023465 | 2598361 | 3161467 | — | — | 909567 | — | 2598361 | 4071034 | 3777 | 5917 | 1472673 |
| کابل شهید قندی | 17678827 | 1000 | 137240304 | 286695 | 410622 | 26270995 | 54894 | 132399 | — | 341589 | 543021 | 2089 | 3321 | 201432 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 100000000 | 355372 | 1207300 | — | — | 251700 | — | 355372 | 1459000 | 3554 | 14590 | 1103628 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 322389661 | 108740 | 271774 | — | — | 5158 | — | 108740 | 276932 | 337 | 859 | 168192 |
| داروسازی فارابی | 1000000 | 1000 | 14471788 | 100132 | 245716 | 3000000 | 54627 | 52667 | 1 | 154759 | 298383 | 8858 | 17078 | 143624 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 21966499 | 190641 | 177445 | — | — | 18957 | — | 190641 | 196402 | 8679 | 8941 | 5761 |
| کابل شهید قندی (حق تقدم) | 17678827 | 1000 | 82034199 | 171388 | 273994 | -82034198 | -171388 | -273994 | — | — | — | — | 1 | — |
| هلد تجلی معادن | 117900000 | 1000 | 2023172560 | 2669269 | 3564830 | 309391870 | 593115 | 1093301 | 1 | 3262384 | 4658131 | 1399 | 1997 | 1395747 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 72755471 | 141135 | 395207 | — | — | 64898 | — | 141135 | 460105 | 1940 | 6324 | 318970 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 100000000 | 173990 | 241900 | — | — | 6800 | — | 173990 | 248700 | 1740 | 2487 | 74710 |
| ثبات ویستا | 1000000 | 1000 | 32874000 | 1049652 | 1201709 | -13044805 | -415246 | -455239 | 1 | 634406 | 746470 | 31994 | 37645 | 112064 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 91891890 | 479599 | 436302 | — | — | 183049 | — | 479599 | 619351 | 5219 | 6740 | 139752 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 12704399 | 68383 | 139900 | — | — | -4281 | — | 68383 | 135619 | 5383 | 10675 | 67236 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 1000000 | 1000 | 8987490 | 1026986 | 1090029 | -1612328 | -184238 | -169410 | — | 842748 | 920619 | 114268 | 124827 | 77871 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 1000000 | 1000 | 1000000 | 141114 | 495819 | — | — | 43543 | — | 141114 | 539362 | 141114 | 539362 | 398248 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | 24621500 | 1058180 | 1124168 | -24621500 | -1058180 | -1124168 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | 15281020 | 42015 | 37744 | — | — | 4660 | — | 42015 | 42404 | 2749 | 2775 | 389 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 988868 | 30098 | 37099 | — | — | 5607 | — | 30098 | 42706 | 30437 | 43187 | 12608 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 8992257 | 264995 | 721430 | — | — | -7670 | — | 264995 | 713760 | 29469 | 79375 | 448765 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | 5127603 | 973942 | 3020214 | — | — | 365649 | — | 973942 | 3385863 | 189941 | 660321 | 2411921 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 1000000 | 1000 | 50211436 | 1025219 | 1188906 | — | — | 34144 | 5 | 1025219 | 1223050 | 20418 | 24358 | 197831 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 1000000 | 1000 | 51078213 | 870934 | 967881 | -51078213 | -870934 | -967881 | — | — | — | — | 1 | — |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | 65963969 | 204694 | 185292 | — | — | 18074 | — | 204694 | 203366 | 3103 | 3083 | -1328 |
| مجتمع فولاد خراسان | 100000000 | 1000 | 40601486 | 102848 | 104467 | — | — | 25132 | — | 102848 | 129599 | 2533 | 3192 | 26751 |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 95068565 | 152467 | 195556 | — | — | -1141 | — | 152467 | 194415 | 1604 | 2045 | 41948 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 110000 | 166 | 156 | -110000 | -166 | -156 | — | — | — | — | 1 | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 21960000 | 1000 | 19202125 | 58693 | 57606 | — | — | -3553 | — | 58693 | 54053 | 3057 | 2815 | -4640 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 1372434 | 70341 | 94299 | — | — | 748 | — | 70341 | 95047 | 51253 | 69255 | 24706 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 23426074 | 147389 | 185065 | — | — | -2553 | — | 147389 | 182512 | 6292 | 7791 | 35123 |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000 | 1000 | 8000 | 108 | 193 | -8000 | -108 | -193 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 2791673 | 149763 | 169401 | — | — | -2158 | — | 149763 | 167243 | 53646 | 59908 | 17480 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1000000 | 1000 | 1259600 | 150471 | 201135 | — | — | — | — | 150471 | 201135 | 119459 | 159682 | 50664 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 14570456 | 40692 | 196992 | — | — | 58923 | — | 40692 | 255915 | 2793 | 17564 | 215223 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 8734215 | 45641 | 83114 | — | — | -5284 | — | 45641 | 77830 | 5226 | 8911 | 32189 |
| رشد پایدار آبان | 1000000 | 1000 | 55154835 | 1027340 | 1184063 | -55154835 | -1027340 | -1184063 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنعتی بهپاک | 1000000 | 1000 | 20000000 | 143806 | 315200 | — | — | -2180 | 2 | 143806 | 313020 | 7190 | 15651 | 169214 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 1802400 | 1000 | 404778 | 6517 | 11490 | — | — | 1709 | — | 6517 | 13199 | 16100 | 32610 | 6682 |
| نفت پارس | 1000000 | 1000 | 7994010 | 99825 | 157162 | — | — | -23175 | — | 99825 | 133987 | 12487 | 16761 | 34162 |
| پایا قلک پویا | 1000000 | 1000 | 67061208 | 1599880 | 1842439 | -5317400 | -126857 | -96078 | 6 | 1473023 | 1746361 | 23857 | 28284 | 273338 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | 1000000 | 1000 | 64078850 | 1259225 | 1353665 | — | — | 40242 | 6 | 1259225 | 1393907 | 19651 | 21753 | 134682 |
| زمرد کوروش | 1000000 | 1000 | 29519000 | 462562 | 516080 | -22615000 | -354377 | -392029 | — | 108185 | 124051 | 15670 | 17968 | 15866 |
| تولیدی کوچین | 1000000 | 1000 | 18668925 | 136909 | 283599 | — | — | 11183 | 1 | 136909 | 294782 | 7334 | 15790 | 157873 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 24314588 | 58039 | 271472 | — | — | -50234 | — | 58039 | 221238 | 2387 | 9099 | 163199 |
| چند کالایی آبان | 1000000 | 1000 | 62469368 | 2003312 | 2354720 | 23502536 | 931145 | 1326768 | 8 | 2934457 | 3681488 | 34133 | 42822 | 747031 |
| صنعتی پارس مینو | 1000000 | 1000 | 142329870 | 136917 | 248792 | — | — | 33448 | 14 | 136917 | 282240 | 962 | 1983 | 145323 |
| ارزش پاداش | 1000000 | 1000 | 18984006 | 456471 | 526863 | -18984006 | -456472 | -526863 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم) | 1802400 | 1000 | 247763 | 3741 | 3077 | — | — | — | — | 3741 | 3077 | 15099 | 12420 | -664 |
| بخشی صنایع سینا | 1000000 | 1000 | 6162530 | 118031 | 150593 | — | — | 14470 | — | 118031 | 165063 | 19153 | 26785 | 47032 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1000000 | 1000 | 300000 | 7863 | 9233 | — | — | -598 | — | 7863 | 8635 | 26210 | 28784 | 772 |
| سیمان شاهرود | 1000000 | 1000 | 500000 | 5261 | 8549 | — | — | 446 | — | 5261 | 8995 | 10522 | 17990 | 3734 |
| سیمان شرق | 1000000 | 1000 | 2300000 | 45067 | 45229 | 3808529 | 97906 | 94393 | — | 142973 | 139622 | 23405 | 22857 | -3351 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 1000000 | 1000 | 14346705 | 317057 | 326416 | -10212083 | -227645 | -229580 | — | 89412 | 96836 | 21625 | 23421 | 7424 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1000000 | 1000 | 3200000 | 55115 | 62073 | 2600000 | 62660 | 61356 | — | 117775 | 123429 | 20306 | 21281 | 5654 |
| بخشی آرمان آتی | 1000000 | 1000 | 6000000 | 130683 | 198588 | -6000000 | -130683 | -198588 | — | — | — | — | 1 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 298246356 | 4761364 | 5029924 | -23391500 | -373434 | -261468 | 27 | 4387930 | 4768456 | 15965 | 17349 | 380526 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 107548816 | 8616 | 8603 | — | — | — | — | 8616 | 8603 | — | 80 | -13 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 1000000 | 1000 | 66802622 | 1890872 | 1914295 | — | — | 56916 | 6 | 1890872 | 1971211 | 28305 | 29508 | 80339 |
| تداوم اطمینان تمدن | 1000000 | 1000 | 48136000 | 1231327 | 1239694 | -40385745 | -1033074 | -1034367 | — | 198253 | 205327 | 25580 | 26493 | 7074 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | 1000000 | 1000 | 16211592 | 331706 | 333180 | -4732026 | -96822 | -90296 | 1 | 234884 | 242884 | 20461 | 21158 | 8000 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1000000 | 1000 | 13283359 | 453463 | 459285 | — | — | 13815 | 1 | 453463 | 473100 | 34138 | 35616 | 19637 |
| دارا الگوریتم | 1000000 | 1000 | 34000000 | 832871 | 839800 | — | — | 24888 | 3 | 832871 | 864688 | 24496 | 25432 | 31817 |
| اعتماد داریک | 1000000 | 1000 | 33207700 | 1311345 | 1321467 | — | — | 42273 | 3 | 1311345 | 1363740 | 39489 | 41067 | 52395 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 1000000 | 1000 | 300000 | 1868 | 2325 | -300000 | -1868 | -2325 | — | — | — | — | 1 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 1000000 | 1000 | 305 | 10 | 10 | — | — | 1 | — | 10 | 11 | 32787 | 36962 | 1 |
| احیا استیل فولاد بافت | 1000000 | 1000 | 1518 | 5 | 6 | — | — | 1 | — | 5 | 7 | 3294 | 4659 | 2 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 1000000 | 1000 | 25769035 | 1337125 | 1351096 | -2786500 | -144588 | -110683 | 2 | 1192537 | 1240413 | 51889 | 53972 | 47876 |
| آوای فردای زاگرس | 1000000 | 1000 | 23431560 | 955488 | 969082 | -23431560 | -955488 | -969082 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 1000000 | 1000 | 9439854 | 39764 | 45566 | — | — | 8514 | — | 39764 | 54080 | 4212 | 5729 | 14316 |
| کالای زمرد بیدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | 55337048 | 1745659 | 1812841 | 5 | 1745659 | 1812841 | 31546 | 32760 | 67182 |
| شیشه همدان | 1000000 | 1000 | — | — | — | 16420308 | 97492 | 87733 | 1 | 97492 | 87733 | 5937 | 5343 | -9759 |
| پویا زرکان آق دره | 1000000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 142257 | 149274 | — | 142257 | 149274 | 284514 | 298549 | 7017 |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 1000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 27449 | 26188 | — | 27449 | 26188 | 27449 | 26188 | -1261 |
| گروه دارویی سبحان | 1000000 | 1000 | — | — | — | 2050317 | 32896 | 32718 | — | 32896 | 32718 | 16044 | 15958 | -178 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 1000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 40118 | 43710 | — | 40118 | 43710 | 8024 | 8742 | 3592 |
| بازده نقره نوا | 1000000 | 1000 | — | — | — | 28946425 | 379961 | 380500 | 2 | 379961 | 380500 | 13126 | 13145 | 539 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1000000 | 1000 | — | — | — | 5000075 | 45827 | 42770 | — | 45827 | 42770 | 9165 | 8554 | -3057 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 1000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 3126 | 4341 | — | 3126 | 4341 | 5210 | 7236 | 1215 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 1000000 | 1000 | — | — | — | 3449142 | 18939 | 19077 | — | 18939 | 19077 | 5491 | 5531 | 138 |
| جمع | — | — | — | 42602071 | 53474441 | — | -3309043 | 312379 | — | 39293028 | 53786820 | — | — | 14493792 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000000 | 1000 | 4903034 | 49003 | — | — | — | 49003 | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 1000000 | 1000 | 1030000 | 13941 | -1030000 | -13941 | — | — | — | — |
| امید ثروت ایرانیان | 1000000 | 1000 | — | — | 2213003 | 2186959 | — | 2186959 | 988231 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1000000 | 1000 | — | — | 2425500 | 500238 | — | 500238 | 206241 | — |
| جمع | — | — | — | 62944 | — | 2673256 | — | 2736200 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 600000 | 5210 | 3126 | — |
| چند کالایی آبان | 23502536 | 39618 | 931145 | — |
| هلد تجلی معادن | 309391870 | 1917 | 593115 | — |
| کالای زمرد بیدار | 55337048 | 31545 | 1745659 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 2600000 | 24100 | 62660 | — |
| سیمان شرق | 3808529 | 25707 | 97906 | — |
| بازده نقره نوا | 28946425 | 13126 | 379961 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 5000075 | 9165 | 45827 | — |
| شیشه همدان | 16420308 | 5937 | 97492 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 3449142 | 5490 | 18939 | — |
| داروسازی فارابی | 3000000 | 18209 | 54627 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 5000000 | 8023 | 40118 | — |
| گروه دارویی سبحان | 2050317 | 16044 | 32896 | — |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 1000000 | 27449 | 27449 | — |
| پویا زرکان آق دره | 500000 | 284514 | 142257 | — |
| امید ثروت ایرانیان | 2213003 | 988231 | — | 2186959 |
| کابل شهید قندی | 82034198 | 2089 | 171388 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 2425500 | 206241 | — | 500238 |
| جمع | — | — | 4444565 | 2687197 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل شهید قندی | 55763203 | 2089 | 116494 | 3309 | 184552 | 68058 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 23391500 | 15964 | 373434 | 17115 | 400361 | 26927 |
| رشد پایدار آبان | 55154835 | 18626 | 1027340 | 21730 | 1198562 | 171222 |
| ارزش پاداش | 18984006 | 24045 | 456472 | 27822 | 528191 | 71719 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 24621500 | 42977 | 1058180 | 46366 | 1141608 | 83428 |
| ثبات ویستا | 13044805 | 31832 | 415246 | 36943 | 481921 | 66675 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 51078213 | 17050 | 870934 | 19238 | 982648 | 111714 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 10212083 | 22291 | 227645 | 22989 | 234771 | 7126 |
| تداوم اطمینان تمدن | 40385745 | 25580 | 1033074 | 26197 | 1058010 | 24936 |
| زمرد کوروش | 22615000 | 15669 | 354377 | 17749 | 401412 | 47035 |
| بخشی آرمان آتی | 6000000 | 21780 | 130683 | 32711 | 196267 | 65584 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا | 1030000 | 13534 | 13941 | 44223 | 45550 | 31609 |
| ذوب آهن اصفهان | 16388297 | 500 | 8206 | 594 | 9743 | 1537 |
| آوای فردای زاگرس | 23431560 | 40777 | 955488 | 42256 | 990138 | 34650 |
| ایران خودرو دیزل | 110000 | 1509 | 166 | 1618 | 178 | 12 |
| بخشی صنایع سورنا | 8000 | 13500 | 108 | 33250 | 266 | 158 |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 1612328 | 114268 | 184238 | 124053 | 200015 | 15777 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 300000 | 6226 | 1868 | 12020 | 3606 | 1738 |
| پایا قلک پویا | 5317400 | 23856 | 126857 | 28211 | 150013 | 23156 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 2786500 | 51888 | 144588 | 53835 | 150012 | 5424 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | 4732026 | 20461 | 96822 | 21134 | 100008 | 3186 |
| کابل شهید قندی (حق تقدم) | 82034198 | 2089 | 171388 | 2089 | 171388 | — |
| جمع | — | — | 7767549 | — | 8629220 | 861671 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 9061770 | 11887805 | 735372 | 2943909 | 7 | 9797142 | 14831714 | — | — | 2186959 | 1 | 2186959 | 6 | 9061770 | 21.24 | 2922331 | -459.64 | 8 | 11984101 | 28.51 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 18939 | 19077 | 1 | 18939 | 19077 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18939 | -2.98 | 1 | 18939 | 0.05 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 626430 | 1796768 | — | 299030 | 4 | 626430 | 2095798 | — | — | — | — | — | 4 | 626430 | 1.47 | — | — | 4 | 626430 | 1.49 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 1868 | 2325 | -1868 | -2325 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1868 | — | -1868 | 0.29 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | — | 1 | 1 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 204694 | 185292 | — | 18074 | 1 | 204694 | 203366 | — | — | — | — | — | 1 | 204694 | 0.48 | — | — | 1 | 204694 | 0.49 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 458083 | 684616 | -116494 | -141595 | 2 | 341589 | 543021 | — | — | — | — | — | 2 | 458083 | 1.07 | -116494 | 18.32 | 2 | 341589 | 0.81 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 2014894 | 1478999 | — | 123934 | 1 | 2014894 | 1602933 | — | — | — | — | — | 1 | 2014894 | 4.72 | — | — | 1 | 2014894 | 4.79 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 26 | 26626257 | 31000169 | -4398721 | -3653939 | 21 | 22227536 | 27346230 | 1 | 13941 | -13941 | — | — | 27 | 26640198 | 62.44 | -4412662 | 694.05 | 21 | 22227536 | 52.89 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 857781 | 1968161 | — | 98127 | 3 | 857781 | 2066288 | — | — | — | — | — | 3 | 857781 | 2.01 | — | — | 3 | 857781 | 2.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 97492 | 87733 | 1 | 97492 | 87733 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97492 | -15.33 | 1 | 97492 | 0.23 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 457226 | 962552 | 40118 | 43413 | 4 | 497344 | 1005965 | — | — | — | — | — | 3 | 457226 | 1.07 | 40118 | -6.31 | 4 | 497344 | 1.18 |
| سیمان، آهک و گچ | 7 | 481507 | 605583 | 188015 | 179980 | 8 | 669522 | 785563 | — | — | — | — | — | 7 | 481507 | 1.13 | 188015 | -29.57 | 8 | 669522 | 1.59 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500238 | 1 | 500238 | — | — | — | 500238 | -78.68 | 1 | 500238 | 1.19 |
| قند و شکر | 1 | 149763 | 169401 | — | -2158 | 1 | 149763 | 167243 | — | — | — | — | — | 1 | 149763 | 0.35 | — | — | 1 | 149763 | 0.36 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 68383 | 139900 | — | -4281 | 1 | 68383 | 135619 | — | — | — | — | — | 1 | 68383 | 0.16 | — | — | 1 | 68383 | 0.16 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 458324 | 1044583 | 45827 | 144144 | 5 | 504151 | 1188727 | — | — | — | — | — | 4 | 458324 | 1.07 | 45827 | -7.21 | 5 | 504151 | 1.2 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 168429 | 531755 | 87523 | 36860 | 5 | 255952 | 568615 | — | — | — | — | — | 4 | 168429 | 0.39 | 87523 | -13.77 | 5 | 255952 | 0.61 |
| فلزات اساسی | 5 | 488905 | 447698 | -5080 | 105631 | 5 | 483825 | 553329 | — | — | — | — | — | 5 | 488905 | 1.15 | -5080 | 0.8 | 5 | 483825 | 1.15 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 174156 | 242056 | -166 | 6644 | 1 | 173990 | 248700 | — | — | — | — | — | 2 | 174156 | 0.41 | -166 | 0.03 | 1 | 173990 | 0.41 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 249334 | 235051 | — | 15404 | 2 | 249334 | 250455 | — | — | — | — | — | 2 | 249334 | 0.58 | — | — | 2 | 249334 | 0.59 |
| سایر صنایع | 1 | 45641 | 83114 | — | -5284 | 1 | 45641 | 77830 | — | — | — | — | — | 1 | 45641 | 0.11 | — | — | 1 | 45641 | 0.11 |
| سایر فعالیتها | 1 | 8616 | 8603 | — | — | 1 | 8616 | 8603 | 1 | 49003 | — | 1 | 49003 | 2 | 57619 | 0.14 | — | — | 2 | 57619 | 0.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آکو باتری ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/06/10 | 305 | — | — | — | 3299 | 3244 | 1 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 300000 | — | — | — | 4302 | 4155 | 1247 | — |
| جمع | — | — | 300305 | — | — | — | 7601 | 7399 | 1248 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1511047 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1512295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید