ثروتم
ن-۱۰
1405/06/28
ثروت آفرین پارسیان — ن-۱۰
ثروت آفرین پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ثروت آفرین پارسیان
نماد بورسی
ثروتم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600804
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 37296649 | 23341627 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1408586 | 208844 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 467514 | 655709 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2021549 | 1072039 |
| حسابهای دریافتنی | 983136 | 283115 |
| جاری کارگزاران | 221509 | — |
| سایر داراییها | 9877 | 4324 |
| موجودی نقد | 20 | 20 |
| جمع داراییها | 42408840 | 25565678 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 539496 | 501813 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22483 | 13220 |
| جاری کارگزاران | — | 14759 |
| جمع بدهیها | 561979 | 529792 |
| خالص داراییها | 41846861 | 25035886 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2086800 | 1071736 | 1619723 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 18501141 | 858758 | 6628396 |
| سود سهام | 2531717 | 1403278 | 1631816 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 279385 | 102947 | 148979 |
| سایر درآمدها | 18035 | 6288 | 5925 |
| جمع درآمدها | 23417078 | 3443007 | 10034839 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -762989 | -425880 | -705659 |
| سایر هزینهها | -29403 | -11923 | -21857 |
| جمع هزینه ها | -792392 | -437803 | -727516 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 22624686 | 3005204 | 9307323 |
| هزینههای مالی | -222 | -173 | -173 |
| سود (زیان) خالص | 22624464 | 3005031 | 9307150 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 97760000 | 25035886 | 83560000 | 13350560 | 83560000 | 13350560 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | — | — | 47900000 | 479000 | 48300000 | 483000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -14700000 | -147000 | -17100000 | -171000 | -34100000 | -341000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 22624464 | — | 3005031 | — | 9307150 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -5666489 | — | 6030107 | — | 2236176 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 83060000 | 41846861 | 114360000 | 22693698 | 97760000 | 25035886 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 37296649 | 23341627 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1408586 | 208844 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 467514 | 655709 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2021549 | 1072039 |
| حسابهای دریافتنی | 983136 | 283115 |
| جاری کارگزاران | 221509 | — |
| سایر داراییها | 9877 | 4324 |
| موجودی نقد | 20 | 20 |
| جمع داراییها | 42408840 | 25565678 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 539496 | 501813 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22483 | 13220 |
| جاری کارگزاران | — | 14759 |
| جمع بدهیها | 561979 | 529792 |
| خالص داراییها | 41846861 | 25035886 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید