اعتماد
ن-۱۰
1405/06/28
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
نماد بورسی
اعتماد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600818
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8688529 | 7515534 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 344681729 | 170036287 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 148607859 | 98652462 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 11890810 | 9272461 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 3566327 | 1242362 |
| جاری کارگزاران | — | 1500253 |
| سایر داراییها | 11898 | 11103 |
| موجودی نقد | 5 | 5 |
| جمع داراییها | 517447157 | 288230467 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1008194 | 599783 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 19008176 | 2200545 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6708087 | 3115126 |
| جاری کارگزاران | 37174948 | — |
| جمع بدهیها | 63899405 | 5915454 |
| خالص داراییها | 453547752 | 282315013 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 842082 | 561057 | 4096040 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 5216803 | 1975221 | 6376824 |
| سود سهام | 206692 | 280140 | 521131 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 21691302 | 8929073 | 47153836 |
| سایر درآمدها | 502840 | 2873 | 2843873 |
| جمع درآمدها | 28459719 | 11748364 | 60991704 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -410392 | -332785 | -1605005 |
| سایر هزینهها | -16633 | -5469 | -40828 |
| جمع هزینه ها | -427025 | -338254 | -1645833 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 28032694 | 11410110 | 59345871 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 28032694 | 11410110 | 59345871 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 2254145907 | 282315013 | 1630145907 | 150460046 | 1630145907 | 150460046 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2056900000 | 20569000 | 469400000 | 4694000 | 2570400000 | 25704000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -978800000 | -9788000 | -411800000 | -4118000 | -1946400000 | -19464000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 28032694 | — | 11410110 | — | 59345871 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 132419045 | — | 5490235 | — | 66269096 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3332245907 | 453547752 | 1687745907 | 167936391 | 2254145907 | 282315013 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8688529 | 7515534 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 344681729 | 170036287 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 148607859 | 98652462 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 11890810 | 9272461 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 3566327 | 1242362 |
| جاری کارگزاران | — | 1500253 |
| سایر داراییها | 11898 | 11103 |
| موجودی نقد | 5 | 5 |
| جمع داراییها | 517447157 | 288230467 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1008194 | 599783 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 19008176 | 2200545 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6708087 | 3115126 |
| جاری کارگزاران | 37174948 | — |
| جمع بدهیها | 63899405 | 5915454 |
| خالص داراییها | 453547752 | 282315013 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید