آگاس
ن-۱۰
1405/06/28
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)
نماد بورسی
آگاس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1600871
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 74537405 | 27013350 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 933853 | 1805326 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 3680067 | 2374296 |
| حسابهای دریافتنی | 2063760 | 955374 |
| جاری کارگزاران | 22362 | 82444 |
| سایر داراییها | 5092 | 3083 |
| موجودی نقد | 87 | 90 |
| جمع داراییها | 81242626 | 32233963 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 988861 | 503879 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 169242 | 44301 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13728 | 11910 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1171831 | 560090 |
| خالص داراییها | 80070795 | 31673873 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3941510 | 2494720 | 3031583 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 31380746 | 242093 | 5893213 |
| سود سهام | 3150312 | 2313229 | 2690129 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 617522 | 295210 | 425228 |
| سایر درآمدها | 8373 | 6229 | 6275 |
| جمع درآمدها | 39098463 | 5351481 | 12046428 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1471961 | -808959 | -1003411 |
| سایر هزینهها | -30218 | -16368 | -27949 |
| جمع هزینه ها | -1502179 | -825327 | -1031360 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 37596284 | 4526154 | 11015068 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 37596284 | 4526154 | 11015068 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 142645000 | 31673873 | 135545000 | 20362834 | 135545000 | 20362835 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 88200000 | 882000 | 154400000 | 1544000 | 181300000 | 1813000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -50500000 | -505000 | -146900000 | -1469000 | -174200000 | -1742000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 37596284 | — | 4526154 | — | 11015068 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 10423638 | — | 325090 | — | 224970 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 180345000 | 80070795 | 143045000 | 25289078 | 142645000 | 31673873 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 74537405 | 27013350 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 933853 | 1805326 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 3680067 | 2374296 |
| حسابهای دریافتنی | 2063760 | 955374 |
| جاری کارگزاران | 22362 | 82444 |
| سایر داراییها | 5092 | 3083 |
| موجودی نقد | 87 | 90 |
| جمع داراییها | 81242626 | 32233963 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 988861 | 503879 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 169242 | 44301 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13728 | 11910 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1171831 | 560090 |
| خالص داراییها | 80070795 | 31673873 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید