اکسیر بازار
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
نماد بورسی
اکسیر بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601035
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 14467371 | 23374772 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1804720 | 3332639 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3456504 | 134689 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15479051 | 16543228 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2146509 | 16458746 |
| حسابهای دریافتنی | 4571171 | 3952669 |
| جاری کارگزاران | 1001525 | — |
| سایر داراییها | 19076 | 12769 |
| موجودی نقد | 18 | — |
| جمع داراییها | 42945945 | 63809512 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 28973 | 178049 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 3400000 | 4 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 717396 | 379775 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4532238 | 4999420 |
| جاری کارگزاران | — | 886713 |
| جمع بدهیها | 8678607 | 6443961 |
| خالص داراییها | 34267338 | 57365551 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 6071913 | -225598 | 4048870 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 3705834 | -5937662 | 366176 |
| سود سهام | 894283 | 1301199 | 1347924 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 455182 | 201490 | 1922410 |
| سایر درآمدها | 4209575 | 1574857 | 6020025 |
| جمع درآمدها | 15336787 | -3085714 | 13705405 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -32595 | -58363 | -207092 |
| سایر هزینهها | -1412552 | -1190456 | -3252395 |
| جمع هزینه ها | -1445147 | -1248819 | -3459487 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 13891640 | -4334533 | 10245918 |
| هزینههای مالی | -25098 | -28613 | -100653 |
| سود (زیان) خالص | 13866542 | -4363146 | 10145265 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 24619953 | 57365551 | 26846152 | 42290389 | 26846152 | 42290389 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3230102 | 3230102 | 1377593 | 1377593 | 13067824 | 13067824 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -11821594 | -11821594 | -1762963 | -1762963 | -15294023 | -15294023 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 13866542 | — | -4363146 | — | 10145265 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -28373263 | — | -3721527 | — | 7156096 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 16028461 | 34267338 | 26460782 | 33820346 | 24619953 | 57365551 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 14467371 | 23374772 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1804720 | 3332639 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3456504 | 134689 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15479051 | 16543228 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2146509 | 16458746 |
| حسابهای دریافتنی | 4571171 | 3952669 |
| جاری کارگزاران | 1001525 | — |
| سایر داراییها | 19076 | 12769 |
| موجودی نقد | 18 | — |
| جمع داراییها | 42945945 | 63809512 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 28973 | 178049 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 3400000 | 4 |
| تسهیلات مالی دریافتی | 717396 | 379775 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4532238 | 4999420 |
| جاری کارگزاران | — | 886713 |
| جمع بدهیها | 8678607 | 6443961 |
| خالص داراییها | 34267338 | 57365551 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 2 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید