تفیرو
ن-۱۰
1405/06/30
مهندسی فیروزا — ن-۱۰ (1404)
مهندسی فیروزا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مهندسی فیروزا
نماد بورسی
تفیرو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601072
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 78488 | 68638 | 14 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 78488 | 68638 | 14 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 629955 | 662416 | 602842 | -5 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3379 | 3796 | 2296 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 204 | 14308 | 49113 | -99 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 633538 | 680520 | 654251 | -7 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1830168 | 1035749 | 789654 | 77 |
| موجودی مواد و کالا | 5130609 | 3746667 | 2436034 | 37 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1419963 | 796788 | 767422 | 78 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 187 | 187 | 188 | — |
| موجودی نقد | 320826 | 245752 | 191162 | 31 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8701753 | 5825143 | 4184460 | 49 |
| جمع داراییها | 9335291 | 6505663 | 4838711 | 43 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12000 | 12000 | 12000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1200 | 1200 | 1200 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 321835 | 257339 | 272701 | 25 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 335035 | 270539 | 285901 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 9250 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 224358 | 162868 | 72727 | 38 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 224358 | 162868 | 81977 | 38 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1126202 | 905333 | 385521 | 24 |
| مالیات پرداختنی | 54731 | 58445 | 53251 | -6 |
| سود سهام پرداختنی | 125492 | 111856 | 28271 | 12 |
| تسهیلات مالی | 779003 | 462843 | 481095 | 68 |
| ذخایر | 18838 | 26192 | 5918 | -28 |
| پیشدریافتها | 6671632 | 4507587 | 3516777 | 48 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8775898 | 6072256 | 4470833 | 45 |
| جمع بدهیها | 9000256 | 6235124 | 4552810 | 44 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 9335291 | 6505663 | 4838711 | 43 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 12000 | — | — | — | 1200 | — | — | — | 272701 | — | 285901 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 12000 | — | — | — | 1200 | — | — | — | 272701 | — | 285901 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68638 | — | 68638 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68638 | — | 68638 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68638 | — | 68638 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -84000 | — | -84000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 12000 | — | — | — | 1200 | — | — | — | 257339 | — | 270539 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78488 | — | 78488 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78488 | — | 78488 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -13992 | — | -13992 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 12000 | — | — | — | 1200 | — | — | — | 321835 | — | 335035 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -37657 | 95935 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -29877 | -22197 | -35 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -67534 | 73738 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3506 | 139330 | -97 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -15252 | -103316 | 85 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1799 | -2932 | 39 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 60 | 358 | -83 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -13485 | 33440 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -81019 | 107178 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1161640 | 857197 | 36 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -982677 | -725738 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -28198 | -185526 | 85 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -356 | -415 | 14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 150409 | -54482 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 69390 | 52696 | 32 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 245752 | 191162 | 29 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 5684 | 1894 | 200 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 320826 | 245752 | 31 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1523648 | 1553495 | -2 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1046623 | -1143449 | 8 |
| سود(زیان) ناخالص | 477025 | 410046 | 16 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -347036 | -366822 | 5 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 19404 | 8180 | 137 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 149393 | 51404 | 191 |
| هزینه هاى مالى | -53500 | -160670 | 67 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 8757 | 205295 | -96 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 104650 | 96029 | 9 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -26162 | -27391 | 4 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 78488 | 68638 | 14 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 78488 | 68638 | 14 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 9337 | 3213 | 191 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2796 | 2507 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 6541 | 5720 | 14 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 6541 | 5720 | 14 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 6541 | 5720 | 14 |
| سرمایه | 12000 | 12000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1523648 | 1553495 | -2 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1046623 | -1143449 | 8 |
| سود(زیان) ناخالص | 477025 | 410046 | 16 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -347036 | -366822 | 5 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 19404 | 8180 | 137 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 149393 | 51404 | 191 |
| هزینه هاى مالى | -53500 | -160670 | 67 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 8757 | 205295 | -96 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 104650 | 96029 | 9 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -26162 | -27391 | 4 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 78488 | 68638 | 14 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 78488 | 68638 | 14 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 9337 | 3213 | 191 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2796 | 2507 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 6541 | 5720 | 14 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 6541 | 5720 | 14 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 6541 | 5720 | 14 |
| سرمایه | 12000 | 12000 | — |
3
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| برگشت از فروش | عدد | -11 | -18 | -39 |
| قطعات یدکی | عدد | 435 | 1112 | -61 |
| خدمات فنی و تعمیرات | عدد | 85 | 23 | 270 |
| انواع جرثقیل | عدد | 34 | 75 | -55 |
| جمع | — | 543 | 1192 | -54 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید