کوروش ثابت
ن-۱۰
1405/06/29
الماس کوروش — ن-۱۰
الماس کوروش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
الماس کوروش
نماد بورسی
کوروش ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1601133
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2024167 | 3447549 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4528533 | 5587768 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 33199 | 24465 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 9707 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 6595606 | 9059782 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21601 | 40225 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 5133 | 542 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 44215 | 3464 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 70949 | 44231 |
| خالص دارایی‌ها | 6524657 | 9015551 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 30859 | 60357 | 264189 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -48225 | 192976 | -6248 |
| سود سهام | — | 5501 | 5501 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1066273 | 2104718 | 3895950 |
| سایر درآمدها | 497 | 1244 | 11898 |
| جمع درآمدها | 1049404 | 2364796 | 4171290 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -22337 | -37838 | -73148 |
| سایر هزینه‌ها | -11346 | -34667 | -53573 |
| جمع هزینه ها | -33683 | -72505 | -126721 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1015721 | 2292291 | 4044569 |
| هزینه‌های مالی | -481 | -25 | -25 |
| سود (زیان) خالص | 1015240 | 2292266 | 4044544 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 898253439 | 9015551 | 1659090196 | 16650556 | 1659090196 | 16650556 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 379511813 | 3795118 | 2163615112 | 21636151 | 3118151377 | 31181514 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -628584569 | -6285846 | -2198512920 | -21985129 | -3878988134 | -38789881 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1015240 | — | 2292266 | — | 4044544 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -997118 | — | -2283771 | — | -4002903 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -18288 | — | 3716 | — | -68279 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 649180683 | 6524657 | 1624192388 | 16313789 | 898253439 | 9015551 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2024167 | 3447549 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4528533 | 5587768 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 33199 | 24465 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 9707 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 6595606 | 9059782 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21601 | 40225 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 5133 | 542 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 44215 | 3464 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 70949 | 44231 |
| خالص دارایی‌ها | 6524657 | 9015551 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید