و پایدار
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا
نماد بورسی
و پایدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601149
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 18399 | 19513 | — | -1 | 1 | 18399 | 19512 | — | — | — | — | — | 1 | 18399 | 0.1 | — | — | 1 | 18399 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 94034 | 106223 | — | -5 | 2 | 94034 | 106218 | — | — | — | — | — | 2 | 94034 | 0.52 | — | — | 2 | 94034 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 468259 | 493515 | — | -36 | 3 | 468259 | 493479 | — | — | — | — | — | 3 | 468259 | 2.6 | — | — | 3 | 468259 | — |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 545681 | 453386 | — | — | 1 | 545681 | 453386 | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 2 | 645681 | 3.58 | — | — | 2 | 645681 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 306310 | 347718 | — | -1 | 2 | 306310 | 347717 | — | — | — | — | — | 2 | 306310 | 1.7 | — | — | 2 | 306310 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 60562 | 27317 | — | -1 | 1 | 60562 | 27316 | — | — | — | — | — | 1 | 60562 | 0.34 | — | — | 1 | 60562 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 67745 | 57380 | — | -1 | 2 | 67745 | 57379 | — | — | — | — | — | 2 | 67745 | 0.38 | — | — | 2 | 67745 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 121710 | 93504 | — | — | 1 | 121710 | 93504 | — | — | — | — | — | 1 | 121710 | 0.68 | — | — | 1 | 121710 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 1903860 | 2286912 | -8206 | -37999 | 9 | 1895654 | 2248913 | — | — | — | — | — | 9 | 1903860 | 10.57 | -8206 | — | 9 | 1895654 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 567765 | 533930 | 49470183730 | -46 | 5 | 49470751495 | 533884 | — | — | — | — | — | 5 | 567765 | 3.15 | 49470183730 | 100 | 5 | 49470751495 | 99.96 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 36254 | 32740 | — | — | 1 | 36254 | 32740 | — | — | — | — | — | 1 | 36254 | 0.2 | — | — | 1 | 36254 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 326392 | 295430 | — | -1 | 2 | 326392 | 295429 | — | — | — | — | — | 2 | 326392 | 1.81 | — | — | 2 | 326392 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 645584 | 818726 | — | -1 | 3 | 645584 | 818725 | — | — | — | — | — | 3 | 645584 | 3.58 | — | — | 3 | 645584 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 12 | 1299810 | 1311919 | — | -8 | 12 | 1299810 | 1311911 | — | — | — | — | — | 12 | 1299810 | 7.21 | — | — | 12 | 1299810 | — |
| قند و شکر | 1 | 496226 | 558782 | — | — | 1 | 496226 | 558782 | — | — | — | — | — | 1 | 496226 | 2.75 | — | — | 1 | 496226 | — |
| محصولات شیمیایی | 8 | 1409496 | 1624150 | — | -4 | 8 | 1409496 | 1624146 | — | — | — | — | — | 8 | 1409496 | 7.82 | — | — | 8 | 1409496 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 456727 | 1694288 | — | -272 | 6 | 456727 | 1694016 | — | — | — | — | — | 6 | 456727 | 2.53 | — | — | 6 | 456727 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 14 | 527975 | 503095 | — | -13 | 14 | 527975 | 503082 | — | — | — | — | — | 14 | 527975 | 2.93 | — | — | 14 | 527975 | — |
| کاشی و سرامیک | 3 | 183033 | 163179 | — | -2 | 3 | 183033 | 163177 | — | — | — | — | — | 3 | 183033 | 1.02 | — | — | 3 | 183033 | — |
| فلزات اساسی | 4 | 836848 | 3622288 | — | -9656 | 4 | 836848 | 3612632 | — | — | — | — | — | 4 | 836848 | 4.64 | — | — | 4 | 836848 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 416035 | 329662 | — | -1 | 3 | 416035 | 329661 | — | — | — | — | — | 3 | 416035 | 2.31 | — | — | 3 | 416035 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 619080 | 486491 | — | -18 | 2 | 619080 | 486473 | — | — | — | — | — | 2 | 619080 | 3.44 | — | — | 2 | 619080 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2350349 | 2116529 | — | — | 1 | 2350349 | 2116529 | — | — | — | — | — | 1 | 2350349 | 13.05 | — | — | 1 | 2350349 | — |
| سایر صنایع | 6 | 4158910 | 5065719 | — | -45 | 6 | 4158910 | 5065674 | — | — | — | — | — | 6 | 4158910 | 23.08 | — | — | 6 | 4158910 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 3855 | 3146545 | 1 | 3855 | 3146545 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3855 | — | 1 | 3855 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 190335381 | 2350349 | 2116529 | — | — | — | 3 | 2350349 | 2116529 | 12348 | 11120 | -233820 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 94709158 | 197590 | 173796 | — | — | -5 | — | 197590 | 173791 | 2086 | 1835 | -23799 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 100472465 | 64526 | 97927 | — | — | -67 | — | 64526 | 97860 | 642 | 974 | 33334 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 10593219 | 489100 | 643114 | — | — | — | — | 489100 | 643114 | 46171 | 60710 | 154014 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 36879632 | 102876 | 99686 | — | — | -1 | — | 102876 | 99685 | 2790 | 2703 | -3191 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 17063037 | 64039 | 78251 | — | — | — | — | 64039 | 78251 | 3753 | 4586 | 14212 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 488971137 | 306121 | 230794 | — | — | — | — | 306121 | 230794 | 626 | 472 | -75327 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 35133520 | 93556 | 92788 | — | — | -1 | — | 93556 | 92787 | 2663 | 2641 | -769 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 79485171 | 44081 | 29808 | — | — | -2 | — | 44081 | 29806 | 555 | 375 | -14275 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 6578732 | 74747 | 85920 | — | — | -2 | — | 74747 | 85918 | 11362 | 13060 | 11171 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 1419841 | 45505 | 55814 | — | — | -9655 | — | 45505 | 46159 | 32049 | 32510 | 654 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 55905371 | 51570 | 48595 | — | — | -14 | — | 51570 | 48581 | 922 | 869 | -2989 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 1273000 | 9590 | 7803 | — | — | — | — | 9590 | 7803 | 7533 | 6130 | -1787 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 60565692 | 120659 | 186336 | — | — | -36 | — | 120659 | 186300 | 1992 | 3076 | 65641 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 5675376 | 34554 | 30136 | — | — | — | — | 34554 | 30136 | 6088 | 5310 | -4418 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 25563438 | 45642 | 56981 | — | — | -1 | — | 45642 | 56980 | 1785 | 2229 | 11338 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 25856513 | 429982 | 329412 | — | — | -1 | — | 429982 | 329411 | 16630 | 12740 | -100571 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 77502853 | 129532 | 126485 | — | — | -1 | — | 129532 | 126484 | 1671 | 1632 | -3048 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 16303110 | 176778 | 221233 | — | — | — | — | 176778 | 221233 | 10843 | 13570 | 44455 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 19630523 | 269064 | 1404564 | — | — | -1 | 5 | 269064 | 1404563 | 13706 | 71550 | 1135499 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 500000 | 1724 | 1146 | — | — | -1 | — | 1724 | 1145 | 3448 | 2291 | -579 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 6201127 | 45621 | 52834 | — | — | -1 | — | 45621 | 52833 | 7357 | 8520 | 7212 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 6907911 | 19397 | 16344 | — | — | — | — | 19397 | 16344 | 2808 | 2366 | -3053 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 135833167 | 75360 | 68732 | — | — | -1 | — | 75360 | 68731 | 555 | 506 | -6629 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 307478 | 10154 | 38561 | — | — | -1 | — | 10154 | 38560 | 33024 | 125410 | 28406 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 1029990 | 139325 | 130047 | — | — | -1 | — | 139325 | 130046 | 135268 | 126260 | -9279 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 24870772 | 292641 | 272335 | — | — | -1 | — | 292641 | 272334 | 11766 | 10950 | -20307 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 19413849 | 180505 | 155311 | — | — | -1 | — | 180505 | 155310 | 9298 | 8000 | -25195 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 8219018 | 72468 | 81594 | — | — | -4 | — | 72468 | 81590 | 8817 | 9927 | 9122 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 14397083 | 456779 | 457683 | — | — | — | — | 456779 | 457683 | 31727 | 31790 | 904 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 4345561 | 70956 | 68225 | — | — | — | — | 70956 | 68225 | 16328 | 15700 | -2731 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 12399178 | 9812 | 81711 | — | — | -1 | — | 9812 | 81710 | 791 | 6590 | 71898 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 16461141 | 202816 | 279675 | — | — | -1 | 1 | 202816 | 279674 | 12321 | 16990 | 76858 |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 2240085 | 68192 | 56181 | — | — | — | — | 68192 | 56181 | 30442 | 25080 | -12011 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 827065366 | 743620 | 3519990 | — | — | — | 1 | 743620 | 3519990 | 899 | 4256 | 2776370 |
| قند اصفهان | 30190976 | 1000 | 493188295 | 496226 | 558782 | — | — | — | 1 | 496226 | 558782 | 1006 | 1133 | 62556 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 40984175 | 56084 | 49755 | — | — | -1 | — | 56084 | 49754 | 1368 | 1214 | -6330 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 8241876 | 75441 | 52171 | — | — | — | — | 75441 | 52171 | 9153 | 6330 | -23270 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 280310330 | 1120694 | 1522085 | — | — | — | 4 | 1120694 | 1522085 | 3998 | 5430 | 401391 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 196189900 | 904906 | 1152265 | — | — | -42 | 4 | 904906 | 1152223 | 4612 | 5873 | 247317 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 5701328 | 74701 | 54904 | — | — | -1 | — | 74701 | 54903 | 13102 | 9630 | -19798 |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | 2250618 | 18346 | 24487 | — | — | -1 | — | 18346 | 24486 | 8152 | 10880 | 6140 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 4411752 | 21669 | 25765 | — | — | -1 | — | 21669 | 25764 | 4912 | 5840 | 4095 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 13285351 | 68626 | 47269 | — | — | — | — | 68626 | 47269 | 5166 | 3558 | -21357 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 55450037 | 1317297 | 1208811 | — | — | -1 | 6 | 1317297 | 1208810 | 23756 | 21800 | -108487 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 396173 | 51046 | 49740 | — | — | -1 | — | 51046 | 49739 | 128848 | 125550 | -1307 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 6946331 | 66526 | 55571 | — | — | -1 | — | 66526 | 55570 | 9577 | 8000 | -10956 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 3215693 | 122259 | 97821 | — | — | — | — | 122259 | 97821 | 38019 | 30420 | -24438 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 2871446 | 22302 | 34199 | — | — | -1 | — | 22302 | 34198 | 7767 | 11910 | 11896 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 22580839 | 512349 | 611263 | — | — | — | — | 512349 | 611263 | 22690 | 27070 | 98914 |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 2500547 | 7270 | 5214 | — | — | -196 | — | 7270 | 5018 | 2907 | 2007 | -2252 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 25505415 | 189098 | 157079 | — | — | -17 | — | 189098 | 157062 | 7414 | 6158 | -32036 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 43200000 | 338010 | 299376 | — | — | — | — | 338010 | 299376 | 7824 | 6930 | -38634 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 4131050 | 61728 | 42591 | — | — | — | — | 61728 | 42591 | 14942 | 10310 | -19137 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 2660790 | 28522 | 26669 | — | — | — | — | 28522 | 26669 | 10719 | 10023 | -1853 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | 14321089 | 101931 | 101571 | — | — | -6 | — | 101931 | 101565 | 7118 | 7092 | -366 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 24709420 | 99482 | 107906 | — | — | — | — | 99482 | 107906 | 4026 | 4367 | 8424 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 2350926 | 18399 | 19513 | — | — | -1 | — | 18399 | 19512 | 7826 | 8300 | 1113 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 6400000 | 121710 | 93504 | — | — | — | — | 121710 | 93504 | 19017 | 14610 | -28206 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 800000 | 4124 | 3301 | — | — | -1 | — | 4124 | 3300 | 5155 | 4126 | -824 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 6200000 | 66021 | 56234 | — | — | — | — | 66021 | 56234 | 10649 | 9070 | -9787 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 1802400 | 1000 | 3663234 | 61289 | 40751 | — | — | -2 | — | 61289 | 40749 | 16731 | 11124 | -20540 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 1000000 | 36254 | 32740 | — | — | — | — | 36254 | 32740 | 36254 | 32740 | -3514 |
| پتروشیمی پارس | 476049077 | 1000 | 12000000 | 46163 | 32928 | — | — | — | — | 46163 | 32928 | 3847 | 2744 | -13235 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 518241 | 14256 | 12687 | — | — | -1 | — | 14256 | 12686 | 27508 | 24480 | -1570 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 7208025 | 20820 | 17097 | — | — | — | — | 20820 | 17097 | 2888 | 2372 | -3723 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 6152893 | 23227 | 18225 | — | — | -1 | — | 23227 | 18224 | 3775 | 2962 | -5003 |
| ملی شیمی کشاورز | 2717990 | 1000 | 12545939 | 59347 | 41590 | — | — | -1 | — | 59347 | 41589 | 4730 | 3315 | -17758 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 2889129 | 35062 | 26956 | — | — | -1 | — | 35062 | 26955 | 12136 | 9330 | -8107 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 5600000 | 18156 | 16150 | — | — | — | — | 18156 | 16150 | 3242 | 2884 | -2006 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 610812 | 2270 | 2711 | — | — | — | — | 2270 | 2711 | 3716 | 4439 | 441 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 2758830 | 21566 | 24629 | — | — | -1 | — | 21566 | 24628 | 7817 | 8927 | 3062 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم) | 1802400 | 1000 | 977016 | 15369 | 9892 | — | — | -1 | — | 15369 | 9891 | 15731 | 10124 | -5478 |
| بیمه سینا | 5877993 | 1000 | 26393013 | 60562 | 27317 | — | — | -1 | — | 60562 | 27316 | 2295 | 1035 | -33246 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 1 | 1000 | 8701481 | 883719 | 1132332 | -50434 | -4774 | -51696 | 865104 | 878945 | 1080636 | 101600 | 124914 | 201691 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 37208172 | 258200 | 239249 | — | — | -1 | 2 | 258200 | 239248 | 6939 | 6430 | -18952 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 3458607 | 1000 | 26167896 | 170649 | 344893 | — | — | -1 | — | 170649 | 344892 | 6521 | 13180 | 174243 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 129863271 | 549158 | 824632 | — | — | -1 | 3 | 549158 | 824631 | 4229 | 6350 | 275473 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 28802239 | 180968 | 188943 | 10836842 | 49470183730 | -24 | — | 49470364698 | 188919 | 1248019970 | 4766 | -49470175779 |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | 306549079 | 545681 | 453386 | — | — | — | 1 | 545681 | 453386 | 1780 | 1479 | -92295 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 4293419 | 28326 | 30140 | — | — | -1 | — | 28326 | 30139 | 6598 | 7020 | 1813 |
| ثبات ویستا | 1 | 1000 | 6126213 | 184003 | 195010 | -37007 | -1112 | 3997 | 608920 | 182891 | 199007 | 30035 | 32682 | 16116 |
| طلای عیار مفید | 1 | 1000 | 15395 | 4452 | 7529 | — | — | -287 | 1539 | 4452 | 7242 | 289185 | 470446 | 2790 |
| لبخند فارابی | 1 | 1000 | 6351937 | 153495 | 166465 | — | — | 3932 | 635193 | 153495 | 170397 | 24165 | 26826 | 16902 |
| بخشی صنایع سینا | 1 | 1000 | 24589960 | 246185 | 304916 | — | — | -1 | 2458996 | 246185 | 304915 | 10012 | 12400 | 58730 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1 | 1000 | 2194080 | 220279 | 260422 | — | — | 7604 | 219408 | 220279 | 268026 | 100397 | 122159 | 47747 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1 | 1000 | 85691 | 8625 | 14843 | — | — | -728 | 8569 | 8625 | 14115 | 100652 | 164721 | 5490 |
| سپهر سودمند سینا | 1 | 1000 | 2652738 | 61071 | 61581 | -100255 | -2320 | -820 | 255248 | 58751 | 60761 | 23017 | 23805 | 2010 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1 | 1000 | 5109941 | 142031 | 143814 | — | — | — | 510994 | 142031 | 143814 | 27795 | 28144 | 1783 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 21253252 | 123827 | 130495 | — | — | -1 | — | 123827 | 130494 | 5826 | 6140 | 6667 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 6646397 | 108919 | 112856 | — | — | -1 | — | 108919 | 112855 | 16388 | 16980 | 3936 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 5069319 | 58323 | 66155 | — | — | -1 | — | 58323 | 66154 | 11505 | 13050 | 7831 |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 1728276 | 120794 | 206875 | — | — | -1 | — | 120794 | 206874 | 69893 | 119700 | 86080 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | — | — | — | 62930900 | 3855 | 3146545 | — | 3855 | 3146545 | — | 50000 | 3142690 |
| جمع | — | — | — | 17917044 | 23042396 | — | 49470179379 | 3098434 | — | 49488096423 | 26140830 | — | — | -49461955593 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی لوله های دوجداره قدر | 100000 | 1000 | 5000000 | 100000 | — | — | 5 | 100000 | 20000 | — |
| جمع | — | — | — | 100000 | — | — | — | 100000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سپهر سودمند سینا | 49745 | 23298 | 1159 | — |
| پست بانک | 10836842 | 4565000000 | 49470183730 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 62930900 | 61 | 3855 | — |
| جمع | — | — | 49470188744 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپهر سودمند سینا | 150000 | 23193 | 3479 | 23646 | 3547 | 68 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 50434 | 94658 | 4774 | 129971 | 6555 | 1781 |
| ثبات ویستا | 37007 | 30048 | 1112 | 32264 | 1194 | 82 |
| جمع | — | — | 9365 | — | 11296 | 1931 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 18399 | 19513 | — | -1 | 1 | 18399 | 19512 | — | — | — | — | — | 1 | 18399 | 0.1 | — | — | 1 | 18399 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 94034 | 106223 | — | -5 | 2 | 94034 | 106218 | — | — | — | — | — | 2 | 94034 | 0.52 | — | — | 2 | 94034 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 468259 | 493515 | — | -36 | 3 | 468259 | 493479 | — | — | — | — | — | 3 | 468259 | 2.6 | — | — | 3 | 468259 | — |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 545681 | 453386 | — | — | 1 | 545681 | 453386 | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 2 | 645681 | 3.58 | — | — | 2 | 645681 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 306310 | 347718 | — | -1 | 2 | 306310 | 347717 | — | — | — | — | — | 2 | 306310 | 1.7 | — | — | 2 | 306310 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 60562 | 27317 | — | -1 | 1 | 60562 | 27316 | — | — | — | — | — | 1 | 60562 | 0.34 | — | — | 1 | 60562 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 67745 | 57380 | — | -1 | 2 | 67745 | 57379 | — | — | — | — | — | 2 | 67745 | 0.38 | — | — | 2 | 67745 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 121710 | 93504 | — | — | 1 | 121710 | 93504 | — | — | — | — | — | 1 | 121710 | 0.68 | — | — | 1 | 121710 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 1903860 | 2286912 | -8206 | -37999 | 9 | 1895654 | 2248913 | — | — | — | — | — | 9 | 1903860 | 10.57 | -8206 | — | 9 | 1895654 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 567765 | 533930 | 49470183730 | -46 | 5 | 49470751495 | 533884 | — | — | — | — | — | 5 | 567765 | 3.15 | 49470183730 | 100 | 5 | 49470751495 | 99.96 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 36254 | 32740 | — | — | 1 | 36254 | 32740 | — | — | — | — | — | 1 | 36254 | 0.2 | — | — | 1 | 36254 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 326392 | 295430 | — | -1 | 2 | 326392 | 295429 | — | — | — | — | — | 2 | 326392 | 1.81 | — | — | 2 | 326392 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 645584 | 818726 | — | -1 | 3 | 645584 | 818725 | — | — | — | — | — | 3 | 645584 | 3.58 | — | — | 3 | 645584 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 12 | 1299810 | 1311919 | — | -8 | 12 | 1299810 | 1311911 | — | — | — | — | — | 12 | 1299810 | 7.21 | — | — | 12 | 1299810 | — |
| قند و شکر | 1 | 496226 | 558782 | — | — | 1 | 496226 | 558782 | — | — | — | — | — | 1 | 496226 | 2.75 | — | — | 1 | 496226 | — |
| محصولات شیمیایی | 8 | 1409496 | 1624150 | — | -4 | 8 | 1409496 | 1624146 | — | — | — | — | — | 8 | 1409496 | 7.82 | — | — | 8 | 1409496 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 6 | 456727 | 1694288 | — | -272 | 6 | 456727 | 1694016 | — | — | — | — | — | 6 | 456727 | 2.53 | — | — | 6 | 456727 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 14 | 527975 | 503095 | — | -13 | 14 | 527975 | 503082 | — | — | — | — | — | 14 | 527975 | 2.93 | — | — | 14 | 527975 | — |
| کاشی و سرامیک | 3 | 183033 | 163179 | — | -2 | 3 | 183033 | 163177 | — | — | — | — | — | 3 | 183033 | 1.02 | — | — | 3 | 183033 | — |
| فلزات اساسی | 4 | 836848 | 3622288 | — | -9656 | 4 | 836848 | 3612632 | — | — | — | — | — | 4 | 836848 | 4.64 | — | — | 4 | 836848 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 416035 | 329662 | — | -1 | 3 | 416035 | 329661 | — | — | — | — | — | 3 | 416035 | 2.31 | — | — | 3 | 416035 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 619080 | 486491 | — | -18 | 2 | 619080 | 486473 | — | — | — | — | — | 2 | 619080 | 3.44 | — | — | 2 | 619080 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 2350349 | 2116529 | — | — | 1 | 2350349 | 2116529 | — | — | — | — | — | 1 | 2350349 | 13.05 | — | — | 1 | 2350349 | — |
| سایر صنایع | 6 | 4158910 | 5065719 | — | -45 | 6 | 4158910 | 5065674 | — | — | — | — | — | 6 | 4158910 | 23.08 | — | — | 6 | 4158910 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 3855 | 3146545 | 1 | 3855 | 3146545 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3855 | — | 1 | 3855 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ویتانا | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 2500547 | — | 1000 | — | — | 78 | 195 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 1404/09/30 | 1405/01/29 | 1419841 | — | 1000 | — | — | 6800 | 9655 | — |
| جمع | — | — | 3920388 | — | 2000 | — | — | 6878 | 9850 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 9850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید