افران
ن-۱۰
1405/06/29
افرا نماد پایدار — ن-۱۰ (1405)
افرا نماد پایدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
افرا نماد پایدار
نماد بورسی
افران
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601176
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 10428068 | 6694935 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 197847124 | 120856611 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 173173654 | 99176431 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 69631219 | 36475438 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2866916 | 5032251 |
| حسابهای دریافتنی | 2407238 | 1921928 |
| جاری کارگزاران | 347094 | 569080 |
| سایر داراییها | 13390 | 6065 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 456714703 | 270732739 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1605617 | 1067528 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 10551716 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 8413370 | 5204264 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 20570703 | 6271792 |
| خالص داراییها | 436144000 | 264460947 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 10428068 | 6694935 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 197847124 | 120856611 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 173173654 | 99176431 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 69631219 | 36475438 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 2866916 | 5032251 |
| حسابهای دریافتنی | 2407238 | 1921928 |
| جاری کارگزاران | 347094 | 569080 |
| سایر داراییها | 13390 | 6065 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 456714703 | 270732739 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1605617 | 1067528 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 10551716 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 8413370 | 5204264 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 20570703 | 6271792 |
| خالص داراییها | 436144000 | 264460947 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید