وهمیاری
ن-۱۰
1405/06/31
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر — ن-۱۰
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر
نماد بورسی
وهمیاری
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1601233
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 180727 | 157142 | 15 | 184197 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 156857 | -9244 | -- | 85408 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | -253181 | -- | 158522 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 337584 | -105283 | -- | 428127 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -94563 | -52585 | 80 | -128304 |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | -35769 | -13036 | 174 | -60613 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -130332 | -65621 | 99 | -188917 |
| سود (زیان) عملیاتی | 207252 | -170904 | -- | 239210 |
| هزینه‌های مالی | -16685 | -15520 | 8 | -28928 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | 14610 | — | — | 133 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 205177 | -186424 | -- | 210415 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 205177 | -186424 | -- | 210415 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 205177 | -186424 | -- | 210415 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 116 | -171 | -- | 239 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -1 | -16 | -94 | -29 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 115 | -187 | -- | 210 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 205177 | -186424 | -- | 210415 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 269365 | 69471 | 288 | 69471 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 269365 | 69471 | 288 | 69471 |
| سود سهام مصوب | -200000 | — | -- | — |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 69365 | 69471 | — | 69471 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 274542 | -116953 | -- | 279886 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -10521 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 274542 | -116953 | -- | 269365 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 103 | -186 | -- | 210 |
| سرمایه | 2000000 | 1000000 | 100 | 1000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 24329 | 25073 | 13487 | 12184 | 1 | 37816 | 37257 | — | — | — | — | — | 1 | 24329 | 0.94 | 13487 | 19.82 | 1 | 37816 | 1.43 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 14443 | 12790 | -14443 | -12790 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14443 | 0.56 | -14443 | -21.22 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 90167 | 104214 | -13679 | -55604 | 5 | 76488 | 48610 | — | — | — | — | — | 4 | 90167 | 3.5 | -13679 | -20.1 | 5 | 76488 | 2.89 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 93698 | 96909 | 31204 | 7902 | 2 | 124902 | 104811 | — | — | — | — | — | 2 | 93698 | 3.63 | 31204 | 45.85 | 2 | 124902 | 4.72 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 5811 | 5361 | -5811 | -5361 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5811 | 0.23 | -5811 | -8.54 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 13145 | 14002 | -13144 | -25355 | 1 | 1 | -11353 | — | — | — | — | — | 2 | 13145 | 0.51 | -13144 | -19.31 | 1 | 1 | — |
| هتل و رستوران | 2 | 3406 | 2333 | -3406 | -2333 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3406 | 0.13 | -3406 | -5 | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 31224 | 30647 | -29301 | -28208 | 1 | 1923 | 2439 | — | — | — | — | — | 2 | 31224 | 1.21 | -29301 | -43.05 | 1 | 1923 | 0.07 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 16165 | 15338 | 34474 | 27856 | 2 | 50639 | 43194 | — | — | — | — | — | 2 | 16165 | 0.63 | 34474 | 50.66 | 2 | 50639 | 1.91 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 856 | 767 | 684 | -30 | 2 | 1540 | 737 | — | — | — | — | — | 1 | 856 | 0.03 | 684 | 1.01 | 2 | 1540 | 0.06 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2756 | 1558 | -2755 | -1558 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2756 | 0.11 | -2755 | -4.05 | — | 1 | — |
| سرمایه گذاریها | 8 | 106988 | 105872 | -91948 | -93052 | 6 | 15040 | 12820 | 1 | 1117 | 1236 | 1 | 2353 | 9 | 108105 | 4.19 | -90712 | -133.29 | 7 | 17393 | 0.66 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 14376 | 13135 | 21690 | 8832 | 3 | 36066 | 21967 | — | — | — | — | — | 4 | 14376 | 0.56 | 21690 | 31.87 | 3 | 36066 | 1.36 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1871715 | -182997 | 7 | 1688718 | 7 | 1871715 | 72.57 | -182997 | -268.9 | 7 | 1688718 | 63.79 |
| قند و شکر | 1 | 39 | 513 | — | -173 | 1 | 39 | 340 | — | — | — | — | — | 1 | 39 | — | — | — | 1 | 39 | — |
| محصولات شیمیایی | 9 | 152013 | 185304 | -104766 | -169898 | 9 | 47247 | 15406 | — | — | — | — | — | 9 | 152013 | 5.89 | -104766 | -153.94 | 9 | 47247 | 1.78 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 3471 | 3606 | 83159 | 78980 | 1 | 86630 | 82586 | — | — | — | — | — | 1 | 3471 | 0.13 | 83159 | 122.19 | 1 | 86630 | 3.27 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 50386 | 63369 | -7715 | -25373 | 4 | 42671 | 37996 | — | — | — | — | — | 3 | 50386 | 1.95 | -7715 | -11.34 | 4 | 42671 | 1.61 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 326 | 40 | 73159 | 53997 | 3 | 73485 | 54037 | — | — | — | — | — | 1 | 326 | 0.01 | 73159 | 107.5 | 3 | 73485 | 2.78 |
| فلزات اساسی | 4 | 52178 | 60806 | -34941 | -48548 | 3 | 17237 | 12258 | — | — | — | — | — | 4 | 52178 | 2.02 | -34941 | -51.34 | 3 | 17237 | 0.65 |
| خودرو و ساخت قطعات | 5 | 16811 | 9652 | -16807 | -9652 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 | 16811 | 0.65 | -16807 | -24.7 | — | 4 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 5778 | 976 | 2 | 5778 | 976 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5778 | 8.49 | 2 | 5778 | 0.22 |
| سایر صنایع | 1 | 9051 | 9456 | 2332 | 1668 | 2 | 11383 | 11124 | — | — | — | — | — | 1 | 9051 | 0.35 | 2332 | 3.43 | 2 | 11383 | 0.43 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4886 | 322565 | 1 | 327451 | 1 | 4886 | 0.19 | 322565 | 473.98 | 1 | 327451 | 12.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 1300000 | 7512 | 3662 | -1300000 | -7511 | -3662 | — | 1 | — | — | 2817 | -1 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 15000 | 1140 | 383 | -45000 | -1140 | -1150 | — | — | -767 | — | 25573 | -767 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 800000 | 16154 | 21960 | -800000 | -16154 | -21960 | — | — | — | — | 18930 | — |
| صنعتی نیرو محرکه | 5734089 | 1000 | 400000 | 3974 | 1740 | -400000 | -3973 | -1740 | — | 1 | — | — | 4350 | -1 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 2000000 | 1116 | 1224 | -2000000 | -1115 | -1224 | — | 1 | — | — | 612 | -1 |
| داروسازی امین | 9130000 | 1000 | 5400000 | 41686 | 59400 | -400000 | -3086 | -22095 | — | 38600 | 37305 | 7720 | 7461 | -1295 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 400000 | 1209 | 1038 | -400000 | -1209 | -1038 | — | — | — | — | 2597 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 20000000 | 1000 | 400000 | 1472 | 1322 | -400000 | -1472 | -1322 | — | — | — | — | 3305 | — |
| پترو شیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 39133 | 14526 | 23976 | -1523400 | -14526 | -43360 | — | — | -19384 | — | 13060 | -19384 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 8357796 | 56930 | 67781 | -9650828 | -54926 | -75707 | — | 2004 | -7926 | -1550 | 6130 | -9930 |
| پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 2300000 | 8031 | 11028 | -2781742 | -8031 | -13337 | — | — | -2309 | — | 4795 | -2309 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 12770 | 136 | 94 | — | — | -14 | — | 136 | 80 | 10650 | 6330 | -56 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 2100000 | 25881 | 33369 | -2000000 | -24648 | -32000 | — | 1233 | 1369 | 12330 | 13690 | 136 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 3300000 | 14289 | 13173 | — | — | -4580 | — | 14289 | 8593 | 4330 | 2604 | -5696 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 1200000 | 10852 | 9912 | 8800000 | 78090 | 63688 | — | 88942 | 73600 | 8894 | 7360 | -15342 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 7350510 | 11618 | 10834 | -775521 | 3191 | -5121 | — | 14809 | 5713 | 2252 | 869 | -9096 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 20500000 | 1000 | 4461689 | 13087 | 15044 | -2113016 | -6198 | -8503 | — | 6889 | 6541 | 2933 | 2785 | -348 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 5193870 | 82846 | 86997 | -2893870 | -46886 | -55786 | — | 35960 | 31211 | 15635 | 13570 | -4749 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 400000 | 2093 | 1749 | -400000 | -2092 | -1749 | — | 1 | — | — | 4373 | -1 |
| لیزینگ رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 2000000 | 2756 | 1558 | -2000000 | -2755 | -1558 | — | 1 | — | — | 779 | -1 |
| مهندسی صنعتی روان فن آور | 100000 | 1000 | 60000 | 2906 | 1072 | -60000 | -2905 | -1072 | — | 1 | — | — | 17870 | -1 |
| کارخانه چینی ایران | 167029 | 1000 | 40000 | 326 | 40 | — | — | — | — | 326 | 40 | 8150 | 1000 | -286 |
| قند نقش جهان | 7832288 | 1000 | 262747 | 39 | 513 | — | — | -173 | — | 39 | 340 | 148 | 1295 | 301 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 3151792 | 6722 | 3867 | -3151792 | -6722 | -3867 | — | — | — | — | 1227 | — |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | 4000 | 1358 | 1676 | -4000 | -1358 | -1676 | — | — | — | — | 446586 | — |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 1070337 | 56261 | 64969 | -1030000 | -54157 | -63133 | — | 2104 | 1836 | 52161 | 45530 | -268 |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 8435718 | 4547 | 4504 | -8435718 | -4547 | -4504 | — | — | — | — | 534 | — |
| سیمان شمال | 5000000 | 1000 | 50000 | 1554 | 657 | -138235 | -1455 | -1335 | — | 99 | -678 | -1122 | 7685 | -777 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717256 | 1000 | 500000 | 856 | 767 | -1014548 | -855 | -1556 | — | 1 | -789 | -2 | 1535 | -790 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 500000 | 5708 | 5255 | -436968 | -4988 | -4649 | — | 720 | 606 | 11423 | 9630 | -114 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 12000 | 1626 | 1651 | -12000 | -1626 | -1651 | — | — | — | — | 137620 | — |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 700000 | 5488 | 5572 | 2266251 | 29759 | 16467 | — | 35247 | 22039 | 11883 | 7430 | -13208 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 4000000 | 41132 | 54200 | -2200000 | -22622 | -35444 | — | 18510 | 18756 | 10283 | 10420 | 246 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1274404 | 11667 | 11788 | 725596 | 14259 | 4212 | — | 25926 | 16000 | 12963 | 8000 | -9926 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 400000 | 1722 | 2180 | -400000 | -1721 | -2180 | — | 1 | — | — | 5450 | -1 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 1600000 | 9051 | 9456 | — | — | -560 | — | 9051 | 8896 | 5657 | 5560 | -155 |
| فرا بورس ایران | 15800000 | 1000 | 300000 | 1603 | 1438 | -300000 | -1602 | -1438 | — | 1 | — | — | 4794 | -1 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 80000 | 21719 | 18460 | — | — | -6274 | — | 21719 | 12186 | 271488 | 152330 | -9533 |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 60000 | 1934 | 1011 | -60000 | -1934 | -1011 | — | — | — | — | 16860 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 130000 | 5887 | 5704 | — | — | -1572 | — | 5887 | 4132 | 45285 | 31790 | -1755 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | 158756033 | 1000 | 1100000 | 485 | 471 | — | — | — | — | 485 | 471 | 441 | 429 | -14 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 870000 | 385 | 373 | — | — | — | — | 385 | 373 | 443 | 429 | -12 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 150000 | 70 | 64 | — | — | — | — | 70 | 64 | 467 | 433 | -6 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 240972 | 24329 | 25073 | 109028 | 13487 | 12184 | — | 37816 | 37257 | 108046 | 106450 | -559 |
| سهامی بیمه ایران - معین | 23000000 | 1000 | 2126711 | 4602 | 4323 | -2126711 | -4602 | -4323 | — | — | — | — | 1932 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 30000 | 1188 | 307 | -135882 | -1188 | -1392 | — | — | -1085 | — | 10250 | -1085 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 4900000 | 42960 | 49686 | -4750000 | -41639 | -48447 | — | 1321 | 1239 | 8807 | 8260 | -82 |
| طلای سرخ نو ویرا | 1000000 | 1000 | 593742 | 29866 | 28971 | -543742 | -27943 | -26532 | — | 1923 | 2439 | 38460 | 48794 | 516 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 1200000 | 11542 | 12564 | -2451724 | -11542 | -23917 | — | — | -11353 | — | 9070 | -11353 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | 100000 | 928 | 1234 | -100000 | -927 | -1234 | — | 1 | — | — | 12340 | -1 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 200000 | 3471 | 3606 | -200000 | -3471 | -3606 | — | — | — | — | 18030 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 400000 | 1085 | 1546 | -400000 | -1084 | -1546 | — | 1 | — | — | 3867 | -1 |
| افست | 1930000 | 1000 | 1000000 | 14443 | 12790 | -1000000 | -14443 | -12790 | — | — | — | — | 12790 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 635160 | 13539 | 13617 | 1500000 | 33822 | 29128 | — | 47361 | 42745 | 22181 | 20020 | -4616 |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 1200000 | 10286 | 12084 | -1000000 | -8572 | -9788 | — | 1714 | 2296 | 8570 | 11480 | 582 |
| سرمایه گذاری افتخار سهام | 3162500 | 1000 | 17135000 | 43029 | 32984 | -17135000 | -43027 | -32984 | — | 2 | — | — | 1925 | -2 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 455 | 17 | 28 | -455 | -17 | -28 | — | — | — | — | 63440 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 2046 | 1000 | — | 2046 | 1000 | 2046 | 1000 | -1046 |
| معدنی املاح ایران | 1000000000 | 1000 | — | — | — | 24769 | 685 | 24 | — | 685 | 24 | 27656 | 1000 | -661 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 10000000 | 1000 | — | — | — | 265967 | 5100 | 265 | — | 5100 | 265 | 19175 | 1000 | -4835 |
| داروسازی اکسیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2847 | 200 | — | 2847 | 200 | 14235 | 1000 | -2647 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 24494 | 1400 | — | 24494 | 1400 | 17496 | 1000 | -23094 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | — | — | — | 9758317 | 48665 | 52597 | — | 48665 | 52597 | 4987 | 5390 | 3932 |
| سرامیکهای صنعتی اردکان | 6570000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1539 | 1526 | — | 1539 | 1526 | 3848 | 3816 | -13 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | — | — | — | 10300000 | 35830 | 37481 | — | 35830 | 37481 | 3479 | 3639 | 1651 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | — | — | — | 850000 | 86630 | 82586 | — | 86630 | 82586 | 101918 | 97160 | -4044 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 678 | 711 | — | 678 | 711 | 6780 | 7110 | 33 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2332 | 2228 | — | 2332 | 2228 | 11660 | 11140 | -104 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1197 | 100 | — | 1197 | 100 | 11970 | 1000 | -1097 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1223 | 1576 | — | 1223 | 1576 | 3058 | 3940 | 353 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 2046 | 1675 | — | 2046 | 1675 | 2046 | 1675 | -371 |
| جمع | — | — | — | 701639 | 760745 | — | -72749 | -285540 | — | 628890 | 475205 | — | — | -153685 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهامی اهرمی نارنج | 37451753 | 1000 | 10000 | 189 | -10000 | -189 | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 115408220 | 1000 | 50000 | 2346 | 12824021 | 865617 | — | 867963 | 67420 | — |
| شکوه بامداد زاگرس | 83808469 | 1000 | 99973470 | 1011751 | -99973470 | -1011750 | — | 1 | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 299959559 | 1000 | 130013 | 5162 | — | — | — | 5162 | 39704 | — |
| آوای فردای زاگرس | 82808469 | 1000 | 18955136 | 639704 | 4034343 | 232747 | — | 872451 | 37950 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 223655440 | 1000 | 12000 | 4886 | 90000000 | 322565 | — | 327451 | — | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 331760850 | 1000 | 10000 | 1117 | 200000 | 1236 | — | 2353 | 11205 | — |
| مبتنی بر کالای فارابی | 23209960 | 1000 | 2425222 | 62861 | -2492908 | -63659 | — | -798 | 11790 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 66991208 | 1000 | 6007475 | 149702 | -6007475 | -149701 | — | 1 | — | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1000000000 | 1000 | — | — | -12000 | -4885 | — | -4885 | 407083 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1000000000 | 1000 | — | — | -10000 | -1117 | — | -1117 | 111700 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1000000000 | 1000 | — | — | -5000000 | -50060 | — | -50060 | 10012 | — |
| جمع | — | — | — | 1877718 | — | 140804 | — | 2018522 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 8085073 | — | 267609 | — |
| مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر | 35000 | — | 467 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 100000 | — | 445 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 100000 | — | 2422 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 400000 | — | 2712 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 500000 | — | 9816 | — |
| پالایش نفت لاوان | 200000 | — | 5934 | — |
| پترو شیمی پردیس | 765967 | — | 10192 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 600000 | — | 5560 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 8800000 | — | 78090 | — |
| بانک ملت | 43600000 | — | 53547 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 4806130 | — | 73500 | — |
| پتروشیمی نوری | 100000 | — | 4800 | — |
| سیمان شاهرود | 2266251 | — | 29759 | — |
| نفت سپاهان | 2200000 | — | 33371 | — |
| پویا زرکان آق دره | 509028 | — | 56706 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 207753 | — | 2073 | — |
| طلای دنای زاگرس | 13688748 | — | — | 924007 |
| شکوه بامداد زاگرس | 50952456 | — | — | 519195 |
| آوای فردای زاگرس | 35374177 | — | — | 1332680 |
| نیان باتری خاوران | 1200000 | — | 21349 | — |
| نفت بهران | 1500000 | — | 33822 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1400000 | — | 24494 | — |
| داروسازی اکسیر | 1600000 | — | 22776 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 9758317 | — | 48665 | — |
| سرامیکهای صنعتی اردکان | 400000 | — | 1539 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 10300000 | — | 35830 | — |
| بهنوش ایران | 850000 | — | 86630 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1200000 | — | 14371 | — |
| سیمان بجنورد | 600000 | — | 26350 | — |
| صنعتی جام دارو | 100000 | — | 1263 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 800000 | — | 7121 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 800000 | — | — | 4944 |
| صنعت غذایی کورش | 100000 | — | 1300 | — |
| کارخانجات داروپخش | 400000 | — | 1223 | — |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 265967 | — | 5100 | — |
| معدنی املاح ایران | 124769 | — | 3449 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 7000000 | — | 14321 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 100000000 | — | — | 404882 |
| جمع | — | — | 986606 | 3185708 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2988975 | — | 57521 | — | 55498 | — |
| گروه دارویی برکت | 1300000 | — | 7511 | — | 3408 | — |
| مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر | 35000 | — | 467 | — | 433 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 45000 | — | 1140 | — | 1281 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 100000 | — | 445 | — | 570 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 900000 | — | 18576 | — | 23060 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 300000 | — | 2034 | — | 2418 | — |
| صنعتی نیرو محرکه | 400000 | — | 3973 | — | 1522 | — |
| ایران خودرو | 2000000 | — | 1115 | — | 1143 | — |
| داروسازی امین | 400000 | — | 3086 | — | 3219 | — |
| بیمه دانا | 400000 | — | 1209 | — | 1024 | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 400000 | — | 1472 | — | 1185 | — |
| پالایش نفت لاوان | 200000 | — | 5934 | — | 4669 | — |
| پترو شیمی پردیس | 2289367 | — | 24718 | — | 29100 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 10250828 | — | 60486 | — | 78134 | — |
| پالایش نفت تهران | 2781742 | — | 8031 | — | 10937 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | — | 24648 | — | 43053 | — |
| بانک ملت | 44375521 | — | 50356 | — | 52473 | — |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 2113016 | — | 6198 | — | 5958 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 7700000 | — | 120386 | — | 119686 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 400000 | — | 2092 | — | 1579 | — |
| لیزینگ رایان سایپا | 2000000 | — | 2755 | — | 1419 | — |
| مهندسی صنعتی روان فن آور | 60000 | — | 2905 | — | 1009 | — |
| ایران خودرو دیزل | 3151792 | — | 6722 | — | 3769 | — |
| طلای عیار مفید | 4000 | — | 1358 | — | 1774 | — |
| پتروشیمی نوری | 1130000 | — | 58957 | — | 68511 | — |
| بانک تجارت | 8435718 | — | 4547 | — | 3963 | — |
| سیمان شمال | 138235 | — | 1455 | — | 1288 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 1014548 | — | 855 | — | 738 | — |
| سیمان سپاهان | 436968 | — | 4988 | — | 7021 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 12000 | — | 1626 | — | 2243 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 2200000 | — | 22622 | — | 26673 | — |
| نفت سپاهان | 1474404 | — | 19112 | — | 23951 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 400000 | — | 1721 | — | 1879 | — |
| فرا بورس ایران | 300000 | — | 1602 | — | 1423 | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 60000 | — | 1934 | — | 959 | — |
| پویا زرکان آق دره | 400000 | — | 43219 | — | 48763 | — |
| سهامی بیمه ایران - معین | 2126711 | — | 4602 | — | 3895 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 135882 | — | 1188 | — | 2510 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 4957753 | — | 43712 | — | 43894 | — |
| طلای سرخ نو ویرا | 543742 | — | 27943 | — | 26366 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 10000 | — | 189 | — | 248 | — |
| طلای دنای زاگرس | 864727 | — | 58390 | — | 58450 | — |
| شکوه بامداد زاگرس | 150925926 | — | 1530945 | — | 1531163 | — |
| آوای فردای زاگرس | 31339834 | — | 1099933 | — | 1116379 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 12000 | — | 4885 | — | 3840 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 10000 | — | 1117 | — | 1517 | — |
| بورس کالای ایران | 2451724 | — | 11542 | — | 18060 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 100000 | — | 927 | — | 1036 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 200000 | — | 3471 | — | 3564 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 400000 | — | 1084 | — | 1359 | — |
| نیان باتری خاوران | 1200000 | — | 21349 | — | 19555 | — |
| مبتنی بر کالای فارابی | 2492908 | — | 63659 | — | 70370 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا | 6007475 | — | 149701 | — | 209331 | — |
| افست | 1000000 | — | 14443 | — | 14987 | — |
| صنایع مس شهید باهنر | 1000000 | — | 8572 | — | 9942 | — |
| سرمایه گذاری افتخار سهام | 17135000 | — | 43027 | — | 29345 | — |
| پتروشیمی اروند | 455 | — | 17 | — | 28 | — |
| کویر تایر | 2546387 | — | 18721 | — | 13730 | — |
| شیمی دارویی داروپخش | 35564 | — | 703 | — | 708 | — |
| کالای زمرد بیدار | 9435000 | — | 224544 | — | 236866 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 5000000 | — | 50060 | — | 53385 | — |
| داروسازی اکسیر | 1400000 | — | 19929 | — | 27672 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1100000 | — | 13174 | — | 12129 | — |
| صنعتی جام دارو | 100000 | — | 1263 | — | 1204 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 600000 | — | 4789 | — | 5674 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 600000 | — | 3708 | — | 4139 | — |
| صنعت غذایی کورش | 100000 | — | 1300 | — | 1621 | — |
| معدنی املاح ایران | 100000 | — | 2764 | — | 2496 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 6000000 | — | 12275 | — | 12289 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000000 | — | 82317 | — | 87391 | — |
| جمع | — | — | 4104019 | — | 4260876 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Rasool Saeedi [Sign] | 972459 | 1405/06/31 13:53:03 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/06/31 14:08:40 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 14:47:52 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Rasool Saeedi [Sign]9724591405/06/31 13:53:03 شریک موسسه ارقام نگر آریا Esfandiyar Garshasebi [Sign]8006691405/06/31 14:08:40 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaee [Sign] 1405/06/31 14:47:52 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Rasool Saeedi [Sign] | 972459 | 1405/06/31 13:53:03 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Esfandiyar Garshasebi [Sign] | 800669 | 1405/06/31 14:08:40 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 14:47:52 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 35233 | 35046 | 1 | پرداختنی‌های تجاری | 37796 | 59909 | -37 |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 2667065 | 2598776 | 3 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 63024 | 55583 | 13 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 483597 | 348390 | 39 |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | 8357 | 8357 | — | تسهیلات مالی | — | 6407 | -- |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2773679 | 2697762 | 3 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | 11207 | 7869 | 42 | جمع بدهی‌های جاری | 521393 | 414706 | 26 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 55 | 55 | — | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 112309 | 83429 | 35 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 40794 | 44523 | -8 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 123571 | 91353 | 35 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 40794 | 44523 | -8 |
| جمع داراییها | 2897250 | 2789115 | 4 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 2897250 | 2789115 | 4 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 44005 | 4129 | 966 | 1601 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | -191 | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 44005 | 3938 | 1017 | 1601 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | -192 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 14620 | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -36465 | -688 | 5200 | -14057 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | 27 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری | -21818 | -688 | 3071 | -14057 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 22187 | 3250 | 583 | -12648 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | 29252 | -- | 29253 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -22000 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -22000 | 29252 | -- | 29253 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 187 | 32502 | -99 | 16605 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 35046 | 18441 | 90 | 18441 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 35233 | 50943 | -31 | 35046 |
| مبادلات غیرنقدی | 6407 | 209895 | -97 | 1000000 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید