دی بازار
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نماد بورسی
دی بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601243
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 29518526 | 24609508 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1053524 | 1301796 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 13658 | 4235 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 13623557 | 5008028 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 165513 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 1546 | 690 |
| موجودی نقد | 309368 | 176962 |
| جمع داراییها | 44685692 | 31101219 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 150898 | 139213 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14958 | 13688 |
| جاری کارگزاران | 53060 | 15694 |
| جمع بدهیها | 218916 | 168595 |
| خالص داراییها | 44466776 | 30932624 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 5 | 5 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2365867 | 2835970 | 10508324 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 10009190 | -123630 | 1581560 |
| سود سهام | 773747 | 590051 | 628116 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 44645 | 10001 | 267670 |
| سایر درآمدها | 19812 | 4385 | 13510 |
| جمع درآمدها | 13213261 | 3316777 | 12999180 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -251234 | -151775 | -341100 |
| سایر هزینهها | -8625 | -6403 | -26483 |
| جمع هزینه ها | -259859 | -158178 | -367583 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 12953402 | 3158599 | 12631597 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 12953402 | 3158599 | 12631597 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 6563304 | 30932625 | 1897548 | 21174273 | 1897548 | 21174273 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1594618 | 1594618 | 589235 | 589235 | 5923325 | 5923325 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -47742 | -47742 | — | — | -1257569 | -1257569 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 12953402 | — | 3158599 | — | 12631597 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -966127 | — | 7963839 | — | -7539002 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 8110180 | 44466776 | 2486783 | 32885946 | 6563304 | 30932624 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 29518526 | 24609508 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1053524 | 1301796 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 13658 | 4235 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 13623557 | 5008028 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 165513 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 1546 | 690 |
| موجودی نقد | 309368 | 176962 |
| جمع داراییها | 44685692 | 31101219 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 150898 | 139213 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14958 | 13688 |
| جاری کارگزاران | 53060 | 15694 |
| جمع بدهیها | 218916 | 168595 |
| خالص داراییها | 44466776 | 30932624 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 5 | 5 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید