امید انصار ثابت
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
نماد بورسی
امید انصار ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601297
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 6966976 | 9659431 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21565554 | 14335396 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 48570119 | 62890231 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 947432 | 1495833 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1363377 | 130821 |
| جاری کارگزاران | 757 | — |
| سایر داراییها | 1639 | 4352 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 79415854 | 88516064 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 275135 | 188622 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 158630 | 175382 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13263007 | 10746707 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 13696772 | 11110711 |
| خالص داراییها | 65719082 | 77405353 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2117778 | 1604039 | 1514797 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -3468072 | -2491185 | -2117198 |
| سود سهام | 1288322 | 629600 | 659806 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 14691333 | 15143176 | 20025943 |
| سایر درآمدها | 10634 | 5218 | 5359 |
| جمع درآمدها | 14639995 | 14890848 | 20088707 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -408031 | -406683 | -555147 |
| سایر هزینهها | -36450 | -22638 | -30152 |
| جمع هزینه ها | -444481 | -429321 | -585299 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 14195514 | 14461527 | 19503408 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 14195514 | 14461527 | 19503408 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 74502348 | 77405353 | 77388906 | 80343796 | 77388906 | 80343796 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 17959465 | 17959465 | 72292855 | 72292855 | 81666129 | 81666129 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -29295170 | -29295170 | -72512064 | -72512064 | -84552687 | -84552687 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 14195514 | — | 14461527 | — | 19503408 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -14122078 | — | -14474201 | — | -19590772 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -424002 | — | 83054 | — | 35479 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 63166643 | 65719082 | 77169697 | 80194967 | 74502348 | 77405353 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 6966976 | 9659431 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21565554 | 14335396 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 48570119 | 62890231 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 947432 | 1495833 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1363377 | 130821 |
| جاری کارگزاران | 757 | — |
| سایر داراییها | 1639 | 4352 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 79415854 | 88516064 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 275135 | 188622 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 158630 | 175382 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13263007 | 10746707 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 13696772 | 11110711 |
| خالص داراییها | 65719082 | 77405353 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید