واقتصادی دی
ن-۱۰
1405/06/31
گروه مالی و اقتصادی دی — ن-۱۰
گروه مالی و اقتصادی دی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی و اقتصادی دی
نماد بورسی
واقتصادی دی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601341
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییرات | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 936304 | 1625526 | -42 | 1625526 |
| درآمد سود تضمین شده | 2506406 | 117193 | 2039 | 163088 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 5584164 | -8638 | -- | 18397058 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 2936254 | -38130 | -- | 257773 |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 11963128 | 1695951 | 605 | 20443445 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -624853 | -375339 | 66 | -741422 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -107813 | -68611 | 57 | -190903 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -732666 | -443950 | 65 | -932325 |
| سود (زیان) عملیاتی | 11230462 | 1252001 | 797 | 19511120 |
| هزینههای مالی | -8042 | -18150 | -56 | -663562 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 35250 | 12530 | 181 | 470245 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 11257670 | 1246381 | 803 | 19317803 |
| مالیات بر درآمد | -39324 | — | -- | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 11218346 | 1246381 | 800 | 19317803 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 11218346 | 1246381 | 800 | 19317803 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 374 | 42 | 790 | 650 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | -6 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 374 | 42 | 790 | 644 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 11218346 | 1246381 | 800 | 19317803 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 21216625 | 3374711 | 529 | 3374711 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 21216625 | 3374711 | 529 | 3374711 |
| سود سهام مصوب | -16800000 | -510000 | 3194 | -510000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 4416625 | 2864711 | 54 | 2864711 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 15634971 | 4111092 | 280 | 22182514 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -965889 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 15634971 | 4111092 | 280 | 21216625 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 374 | 42 | 790 | 644 |
| سرمایه | 30000000 | 30000000 | — | 30000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 25860 | 25860 | 1 | 25860 | 25860 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25860 | 0.06 | 1 | 25860 | 0.04 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 114800 | 114800 | 1 | 114800 | 114800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 114800 | 0.24 | 1 | 114800 | 0.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 309250 | 309248 | 3 | 309250 | 309248 | — | — | — | — | — | — | — | — | 309250 | 0.66 | 3 | 309250 | 0.44 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 180473 | 428826 | 1 | 609299 | 1 | 180473 | 0.76 | 428826 | 0.91 | 1 | 609299 | 0.86 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 114675 | 114660 | 29958 | 29972 | 2 | 144633 | 144632 | — | — | 870 | 1 | 870 | 2 | 114675 | 0.48 | 30828 | 0.07 | 3 | 145503 | 0.21 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 6122107 | 4347357 | -6117844 | -4342373 | 1 | 4263 | 4984 | — | — | — | — | — | 1 | 6122107 | 25.71 | -6117844 | -13.02 | 1 | 4263 | 0.01 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 1160304 | 986544 | 15844010 | 16017704 | 12 | 17004314 | 17004248 | — | — | — | — | — | 5 | 1160304 | 4.87 | 15844010 | 33.72 | 12 | 17004314 | 24.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 4272856 | 2600592 | -205066 | 1224219 | 4 | 4067790 | 3824811 | — | — | — | — | — | 3 | 4272856 | 17.95 | -205066 | -0.44 | 4 | 4067790 | 5.75 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 4086777 | 6169669 | 20139295 | 14875796 | 5 | 24226072 | 21045465 | 3 | 7653189 | -715090 | 2 | 6938099 | 6 | 11739966 | 49.31 | 19424205 | 41.34 | 7 | 31164171 | 44.02 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 76769 | 76768 | -76769 | -76768 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 76769 | 0.32 | -76769 | -0.16 | 1 | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 9084 | 9084 | 193482 | 193482 | 3 | 202566 | 202566 | — | — | — | — | — | 1 | 9084 | 0.04 | 193482 | 0.41 | 3 | 202566 | 0.29 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 233764 | 233763 | 2 | 233764 | 233763 | — | — | — | — | — | — | — | — | 233764 | 0.5 | 2 | 233764 | 0.33 |
| فلزات اساسی | 2 | 125339 | 125338 | 53885 | 53883 | 3 | 179224 | 179221 | — | — | — | — | — | 2 | 125339 | 0.53 | 53885 | 0.11 | 3 | 179224 | 0.25 |
| سایر صنایع | 1 | 8940 | 8940 | -7880 | -7880 | 1 | 1060 | 1060 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 8943 | 0.04 | -7880 | -0.02 | 2 | 1063 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 10729654 | 10729652 | 1 | 10729654 | 10729652 | — | — | 6000000 | 1 | 6000000 | — | — | — | 16729654 | 35.61 | 2 | 16729654 | 23.63 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بوعلی | 12000000 | 1000 | 2920921569 | 4030596 | 6113488 | 4543461968 | 20035355 | 14771857 | 62 | 24065951 | 20885345 | 3224 | 2798 | -3180606 |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 537374197 | 6122107 | 4347357 | -537000000 | -6117844 | -4342373 | — | 4263 | 4984 | 11392 | 13320 | 721 |
| بیمه دی | 20000000 | 1000 | 9727715 | 41012 | 40997 | 1 | 13074 | 13089 | — | 54086 | 54086 | 5560 | 5560 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بانک دی | 500000000 | 10000 | 66924001 | 902135 | 902135 | 5000000 | 775780 | 775780 | — | 1677915 | 1677915 | 23329 | 23329 | — |
| بانک دی | 135000000 | 1000 | 2695626821 | 4111805 | 2439542 | -200000000 | -305072 | 1124213 | 1 | 3806733 | 3563755 | 1525 | 1428 | -242978 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 10000 | 1228464 | 36669 | 36669 | -1228464 | -36669 | -36669 | — | — | — | — | 53005 | — |
| سرمایه گذاری آوا نوین | 1320000 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 1515 | 5 | 5 | — | 7 | 7 | 2783 | 2842 | — |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 40585694 | 73663 | 73663 | 1 | 16884 | 16883 | — | 90547 | 90546 | 2231 | 2231 | -1 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 400000 | 8940 | 8940 | -400000 | -8940 | -8940 | — | — | — | — | 22350 | — |
| صنعتی بهپاک | 5332000 | 1000 | 1217759 | 9084 | 9084 | -1217759 | -9084 | -9084 | — | — | — | — | 7460 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 10000 | 3849999 | 76769 | 76768 | -3850000 | -76769 | -76768 | — | — | — | — | 37760 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 24964999 | 84731 | 84731 | 7239850 | -3154 | -3157 | — | 81577 | 81574 | 2533 | 2533 | -3 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 90993106 | 115015 | 115015 | 38746206 | 61042 | 61041 | — | 176057 | 176056 | 1357 | 1357 | -1 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 10000000 | 10000 | 1405887 | 26697 | 26697 | -1405888 | -26697 | -26697 | — | — | — | — | 18990 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 16999999 | 46036 | 46035 | -17000000 | -46036 | -46035 | — | — | — | — | 2533 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 8999999 | 40608 | 40607 | 9000001 | 55692 | 55693 | — | 96300 | 96300 | 5350 | 5350 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 15199999 | 56179 | 56179 | -4182606 | 22154 | 22154 | — | 78333 | 78333 | 7110 | 7110 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 1000 | 619999 | 21043 | 21043 | -619999 | -21043 | -21043 | — | — | — | — | 67747 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 100000001 | 85000 | 85000 | — | 85000 | 85000 | 850 | 850 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | — | — | — | 11799999 | 106554 | 106553 | — | 106554 | 106553 | 9030 | 9030 | -1 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 45231263 | 131804 | 131803 | — | 131804 | 131803 | 2914 | 2914 | -1 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 2400000 | 1000 | — | — | — | 3047372 | 41017 | 41017 | — | 41017 | 41017 | 13460 | 13460 | — |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 1347 | 1347 | — | 1347 | 1347 | 4490 | 4490 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 14800000 | 70892 | 70892 | — | 70892 | 70892 | 4790 | 4790 | — |
| آوای فردای زاگرس | 560000000 | 100000 | — | — | — | 56120638 | 2321879 | 2321879 | 1 | 2321879 | 2321879 | 41373 | 41373 | — |
| سرمایه گذاری پویا | 11000000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 9080 | 9080 | — | 9080 | 9080 | 2270 | 2270 | — |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 25860 | 25860 | — | 25860 | 25860 | 8620 | 8620 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1060 | 1060 | — | 1060 | 1060 | 10600 | 10600 | — |
| املاک و مستغلات دی | 38829850 | 10000 | — | — | — | 148036370 | 2071238 | 2071176 | 3 | 2071238 | 2071176 | 13991 | 13991 | -62 |
| افرا نماد پایدار | 85400000 | 10000 | — | — | — | 41186000 | 2160206 | 2160205 | — | 2160206 | 2160205 | 52450 | 52450 | -1 |
| سپر سرمایه بیدار | 14000000000 | 10000 | — | — | — | 112124281 | 5121277 | 5121276 | — | 5121277 | 5121276 | 45675 | 45675 | -1 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 45000000 | 10000 | — | — | — | 13200001 | 1435249 | 1435249 | — | 1435249 | 1435249 | 108731 | 108731 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | — | — | — | 4100000 | 80729 | 80729 | — | 80729 | 80729 | 19690 | 19690 | — |
| صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان | 8200000 | 10000 | 128322 | 173760 | — | 382835 | 588194 | 761952 | — | 761954 | 761952 | 1490646 | 1490643 | -2 |
| چند کالایی آبان | 52500000 | 10000 | — | — | — | 20888591 | 788315 | 788314 | — | 788315 | 788314 | 37739 | 37739 | -1 |
| زیتون نماد پایا | 20000000 | 10000 | — | — | — | 9810000 | 415160 | 415159 | — | 415160 | 415159 | 42320 | 42320 | -1 |
| زمرد کوروش | 50000000 | 10000 | — | — | — | 11500000 | 201121 | 201123 | — | 201121 | 201123 | 17489 | 17489 | 2 |
| بخشی صنایع کارآمد | 10000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 50000 | 50000 | — | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | — | — | — | 3240678 | 173506 | 173505 | — | 173506 | 173505 | 53540 | 53540 | -1 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی | 1714138 | 1000 | — | — | — | 4500000 | 80820 | 80820 | — | 80820 | 80820 | 17960 | 17960 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | — | — | — | 14867162 | 72701 | 72700 | — | 72701 | 72700 | 4890 | 4890 | -1 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 6600000 | 60258 | 60258 | — | 60258 | 60258 | 9130 | 9130 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000000 | 10000 | — | — | — | 33428729 | 10729654 | 10729652 | — | 10729654 | 10729652 | — | 320971 | -2 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 10000001 | 114800 | 114800 | — | 114800 | 114800 | 11480 | 11480 | — |
| جمع | — | — | — | 15976851 | 14438952 | — | 41266399 | 39381358 | — | 57243250 | 53820310 | — | — | -3422940 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری رویای روز کیش | 1000000 | 1000 | 999999996 | 1000000 | 4990000000 | 4000000 | 599 | 5000000 | 835 | — |
| خدمات ارزی و صرافی دی | 70000 | 1000 | 3943 | 3 | — | — | — | 3 | 761 | — |
| تجارت الکترونیک دی | 770000 | 10000 | 16509800 | 180473 | 428826000 | 428826 | 578 | 609299 | 1368 | — |
| لیزینگ دی | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان | 100000 | 1000 | 3700 | 3 | — | — | — | 3 | 811 | — |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی | 78112843 | 1000000 | 5222155 | 5288868 | -5222155 | -5288868 | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 18486572 | 1000000 | 171863 | 1364321 | -1 | 573778 | — | 1938099 | 11277065 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 6000000 | 6000000 | — | 6000000 | — | — |
| خدمات بیمه ای امید بنیان دی | 100000 | 1000 | — | — | 870000 | 870 | — | 870 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 7833669 | — | 5714606 | — | 13548275 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 1662501 | 108653 | 1430 | پرداختنیهای تجاری | 637192 | 25964 | 2354 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 39304399 | 8364426 | 370 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 1730681 | 27481431 | -94 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 16799933 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 66011 | 17080 | 286 | تسهیلات مالی | 3613166 | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 42763592 | 35971590 | 19 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 21050291 | 25964 | 80975 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 33487128 | 15453988 | 117 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4389 | 4389 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1177363 | 1156108 | 2 | تسهیلات مالی بلندمدت | 9381135 | — | — |
| سایر داراییها | 500 | 500 | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 61451 | 38862 | 58 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 34669380 | 16614985 | 109 | جمع بدهیهای غیرجاری | 9442586 | 38862 | 24198 |
| جمع داراییها | 77432972 | 52586575 | 47 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 77432972 | 52586575 | 47 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 0
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 1662501 | 108653 | 1430 | پرداختنیهای تجاری | 637192 | 25964 | 2354 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 39304399 | 8364426 | 370 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 1730681 | 27481431 | -94 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 16799933 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 66011 | 17080 | 286 | تسهیلات مالی | 3613166 | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 42763592 | 35971590 | 19 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 21050291 | 25964 | 80975 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 33487128 | 15453988 | 117 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4389 | 4389 | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1177363 | 1156108 | 2 | تسهیلات مالی بلندمدت | 9381135 | — | — |
| سایر داراییها | 500 | 500 | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 61451 | 38862 | 58 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 34669380 | 16614985 | 109 | جمع بدهیهای غیرجاری | 9442586 | 38862 | 24198 |
| جمع داراییها | 77432972 | 52586575 | 47 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 77432972 | 52586575 | 47 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییرات | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 1655253 | -4940695 | -- | -5514968 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 1655253 | -4940695 | -- | -5514968 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -39324 | — | -- | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | 717000 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -62081 | -18083 | 243 | -106503 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -62081 | -18083 | 243 | 610497 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 1553848 | -4958778 | -- | -4904471 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | 5000000 | -- | 5000000 |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | 5000000 | -- | 5000000 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1553848 | 41222 | 3669 | 95529 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 108653 | 13124 | 728 | 13124 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 1662501 | 54346 | 2959 | 108653 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | 5000000 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید