تداوم
ن-۱۰
1405/06/29
تداوم اطمینان تمدن — ن-۱۰
تداوم اطمینان تمدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تداوم اطمینان تمدن
نماد بورسی
تداوم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601350
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15853309 | 1823903 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 117696648 | 72546954 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 161538939 | 63135639 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15420301 | 4740698 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 451006 |
| حسابهای دریافتنی | 1237182 | 385158 |
| جاری کارگزاران | — | 1 |
| سایر داراییها | 2938 | 2768 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 311749317 | 143086127 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1751779 | 814607 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1961903 | 1017579 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 3713682 | 1832186 |
| خالص داراییها | 308035635 | 141253941 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 101424 | 202204 | 708087 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4454022 | 499635 | 127777 |
| سود سهام | 104596 | 14816 | 15850 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 32517543 | 5963127 | 22176195 |
| سایر درآمدها | 5057 | 815 | 881 |
| جمع درآمدها | 37182642 | 6680597 | 23028790 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1113818 | -242382 | -752572 |
| سایر هزینهها | -22521 | -12001 | -33683 |
| جمع هزینه ها | -1136339 | -254383 | -786255 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 36046303 | 6426214 | 22242535 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 36046303 | 6426214 | 22242535 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 6474745661 | 141253941 | 1999980637 | 32462827 | 1999980637 | 32462827 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 8936919614 | 89369196 | 1557925784 | 15579257 | 4697313099 | 46973131 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -3448703775 | -34487037 | -216275880 | -2162758 | -222548075 | -2225480 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 36046303 | — | 6426214 | — | 22242535 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 75853232 | — | 9932670 | — | 41800928 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 11962961500 | 308035635 | 3341630541 | 62238210 | 6474745661 | 141253941 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15853309 | 1823903 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 117696648 | 72546954 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 161538939 | 63135639 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15420301 | 4740698 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | 451006 |
| حسابهای دریافتنی | 1237182 | 385158 |
| جاری کارگزاران | — | 1 |
| سایر داراییها | 2938 | 2768 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 311749317 | 143086127 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1751779 | 814607 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1961903 | 1017579 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 3713682 | 1832186 |
| خالص داراییها | 308035635 | 141253941 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید