دماوند بازار
ن-۱۰
1405/06/29
اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
نماد بورسی
دماوند بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601352
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 33327817 | 53058873 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 323355 | 213097 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1586287 | 499766 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3237204 | 5886263 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6459815 | 7192966 |
| جاری کارگزاران | 338094 | — |
| سایر داراییها | 5152 | 1048 |
| موجودی نقد | 1 | 2 |
| جمع داراییها | 45277725 | 66852015 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 530214 | 855119 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 4981 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 30836 | 39742 |
| جاری کارگزاران | — | 168103 |
| جمع بدهیها | 561050 | 1067945 |
| خالص داراییها | 44716675 | 65784070 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 6043334 | 380570 | 2446254 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 8577356 | -13902690 | -12334201 |
| سود سهام | 1206700 | 2859261 | 6691596 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 111856 | 24683 | 85478 |
| سایر درآمدها | 74322 | 82489 | 82489 |
| جمع درآمدها | 16013568 | -10555687 | -3028384 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -100151 | -97102 | -191488 |
| سایر هزینهها | -20869 | -11329 | -32297 |
| جمع هزینه ها | -121020 | -108431 | -223785 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 15892548 | -10664118 | -3252169 |
| هزینههای مالی | -33736 | -16299 | -57027 |
| سود (زیان) خالص | 15858812 | -10680417 | -3309196 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 53449399 | 65784070 | 47705470 | 64454649 | 47705470 | 64454649 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 491901 | 491901 | 840266 | 840266 | 11428341 | 11428341 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -26942359 | -26942359 | -1964148 | -1964148 | -5684412 | -5684412 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 15858812 | — | -10680417 | — | -3309196 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -10475749 | — | -693941 | — | -1105312 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 26998941 | 44716675 | 46581588 | 51956409 | 53449399 | 65784070 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 33327817 | 53058873 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 323355 | 213097 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1586287 | 499766 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3237204 | 5886263 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6459815 | 7192966 |
| جاری کارگزاران | 338094 | — |
| سایر داراییها | 5152 | 1048 |
| موجودی نقد | 1 | 2 |
| جمع داراییها | 45277725 | 66852015 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 530214 | 855119 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 4981 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 30836 | 39742 |
| جاری کارگزاران | — | 168103 |
| جمع بدهیها | 561050 | 1067945 |
| خالص داراییها | 44716675 | 65784070 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید