دماوند سهام
ن-۱۰
1405/06/29
حفظ ارزش دماوند — ن-۱۰
حفظ ارزش دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
حفظ ارزش دماوند
نماد بورسی
دماوند سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1601360
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2483316 | 1401858 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21332 | 24776 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 393533 | 123105 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 150484 | 94493 |
| حسابهای دریافتنی | 46351 | 2717 |
| جاری کارگزاران | 633 | 7590 |
| سایر دارایی‌ها | 575 | 830 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3096224 | 1655369 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 50358 | 52630 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 1 | 1310 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4242 | 4522 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 54601 | 58462 |
| خالص دارایی‌ها | 3041623 | 1596907 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 351887 | -469423 | -372507 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 853081 | -424904 | -199196 |
| سود سهام | 82679 | 33265 | 86605 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 25309 | 39284 | 102458 |
| سایر درآمدها | 2144 | 401 | 2152 |
| جمع درآمدها | 1315100 | -821377 | -380488 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -20496 | -13691 | -41211 |
| سایر هزینه‌ها | -2633 | -1901 | -11892 |
| جمع هزینه ها | -23129 | -15592 | -53103 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1291971 | -836969 | -433591 |
| هزینه‌های مالی | — | -26157 | -55379 |
| سود (زیان) خالص | 1291971 | -863126 | -488970 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 99969730 | 1596907 | 142780385 | 2815092 | 142780385 | 2815092 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 7099324 | 70993 | 22172966 | 221729 | 45489569 | 454895 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -458029 | -4580 | -40024842 | -400248 | -88300224 | -883002 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1291971 | — | -863126 | — | -488970 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 86332 | — | -66296 | — | -301108 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 106611025 | 3041623 | 124928509 | 1707151 | 99969730 | 1596907 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2483316 | 1401858 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21332 | 24776 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 393533 | 123105 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 150484 | 94493 |
| حسابهای دریافتنی | 46351 | 2717 |
| جاری کارگزاران | 633 | 7590 |
| سایر دارایی‌ها | 575 | 830 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 3096224 | 1655369 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 50358 | 52630 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 1 | 1310 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4242 | 4522 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 54601 | 58462 |
| خالص دارایی‌ها | 3041623 | 1596907 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید