تدبیر بازار
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
نماد بورسی
تدبیر بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1601376
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 18772301 | 13231357 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2827913 | 1454477 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 75231 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 5158739 | 2736192 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1453474 | 826593 |
| جاری کارگزاران | 73990 | 160597 |
| سایر دارایی‌ها | 5013 | 569 |
| موجودی نقد | 1 | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 28291431 | 18485017 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 255359 | 86231 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 8505 | 4949 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 263864 | 91180 |
| خالص دارایی‌ها | 28027567 | 18393837 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1804971 | 185516 | 497255 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7124722 | -3813242 | -863868 |
| سود سهام | 1334112 | 1113575 | 1115114 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 46229 | 20169 | 67738 |
| سایر درآمدها | 53862 | 182109 | 268394 |
| جمع درآمدها | 10363896 | -2311873 | 1084633 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -174193 | -157834 | -301701 |
| سایر هزینه‌ها | -12296 | -7603 | -22977 |
| جمع هزینه ها | -186489 | -165437 | -324678 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 10177407 | -2477310 | 759955 |
| هزینه‌های مالی | -36531 | -6965 | -23927 |
| سود (زیان) خالص | 10140876 | -2484275 | 736028 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 19877592 | 18393837 | 18776597 | 17862367 | 18776597 | 17862367 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 50587 | 50587 | 1495494 | 1495494 | 2479310 | 2479310 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -456069 | -456069 | -783151 | -783151 | -1378315 | -1378315 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 10140876 | — | -2484275 | — | 736028 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -101664 | — | -1225883 | — | -1305553 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 19472110 | 28027567 | 19488940 | 14864552 | 19877592 | 18393837 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 18772301 | 13231357 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2827913 | 1454477 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 75231 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 5158739 | 2736192 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1453474 | 826593 |
| جاری کارگزاران | 73990 | 160597 |
| سایر دارایی‌ها | 5013 | 569 |
| موجودی نقد | 1 | 1 |
| جمع دارایی‌ها | 28291431 | 18485017 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 255359 | 86231 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 8505 | 4949 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 263864 | 91180 |
| خالص دارایی‌ها | 28027567 | 18393837 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید