لوتوس بازار
ن-۱۰
1405/06/29
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
نماد بورسی
لوتوس بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601387
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 84532758 | 57566288 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 183634 | 975026 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 14603628 | 4640341 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 108452916 | 51013550 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 514041 | 435785 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | 7917 |
| موجودی نقد | 20 | 20 |
| جمع داراییها | 208286997 | 114638927 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 288352 | 141938 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 3024851 | 781103 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 139593 | 177187 |
| جاری کارگزاران | 1913737 | 2695673 |
| جمع بدهیها | 5366533 | 3795901 |
| خالص داراییها | 202920464 | 110843026 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 5 | 3 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 31478960 | 21631082 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 70086692 | 11734749 |
| سود سهام | 2867678 | 1930616 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 660169 | 317385 |
| سایر درآمدها | 86680 | 147919 |
| جمع درآمدها | 105180179 | 35761751 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -354773 | -398709 |
| سایر هزینهها | -138750 | -52545 |
| جمع هزینه ها | -493523 | -451254 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 104686656 | 35310497 |
| هزینههای مالی | -870539 | -484349 |
| سود (زیان) خالص | 103816117 | 34826148 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 43782654 | 110843026 | 64696234 | 99064666 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 9729890 | 9729890 | 16750007 | 16750008 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -14413344 | -14413344 | -37663587 | -37663587 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 103816117 | — | 34826148 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -7055225 | — | -2134209 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 39099200 | 202920464 | 43782654 | 110843026 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 84532758 | 57566288 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 183634 | 975026 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 14603628 | 4640341 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 108452916 | 51013550 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 514041 | 435785 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | — | 7917 |
| موجودی نقد | 20 | 20 |
| جمع داراییها | 208286997 | 114638927 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 288352 | 141938 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 3024851 | 781103 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 139593 | 177187 |
| جاری کارگزاران | 1913737 | 2695673 |
| جمع بدهیها | 5366533 | 3795901 |
| خالص داراییها | 202920464 | 110843026 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 5 | 3 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید