فارابی بازار
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
نماد بورسی
فارابی بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601403
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12990385 | 8081797 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2789221 | 1549353 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 604037 | 595043 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 8992850 | 5495955 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 11084621 | 51425029 |
| جاری کارگزاران | — | 1355663 |
| سایر داراییها | 9779 | 1911 |
| موجودی نقد | 88 | 94 |
| جمع داراییها | 36470981 | 68504845 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 157701 | 82684 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 5 | 50598602 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3673640 | 2264354 |
| جاری کارگزاران | 8770697 | — |
| جمع بدهیها | 12602043 | 52945640 |
| خالص داراییها | 23868938 | 15559205 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 4382068 | 1724462 | 3451144 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6380827 | -443313 | -1172333 |
| سود سهام | 147134 | 91688 | 123884 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 378692 | 99152 | 294768 |
| سایر درآمدها | 3401508 | 941376 | 3901527 |
| جمع درآمدها | 14690229 | 2413365 | 6598990 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -97512 | -70263 | -141028 |
| سایر هزینهها | -1561579 | -305123 | -2050663 |
| جمع هزینه ها | -1659091 | -375386 | -2191691 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 13031138 | 2037979 | 4407299 |
| هزینههای مالی | -92248 | -165376 | -328392 |
| سود (زیان) خالص | 12938890 | 1872603 | 4078907 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 9651451 | 15559205 | 4275835 | 8511823 | 4275835 | 8511823 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3383889 | 3383889 | 937937 | 937937 | 7407226 | 7407226 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -3040284 | -3040284 | -575665 | -575665 | -2031610 | -2031610 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 12938890 | — | 1872603 | — | 4078907 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -4972762 | — | -78569 | — | -2407141 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 9995056 | 23868938 | 4638107 | 10668129 | 9651451 | 15559205 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12990385 | 8081797 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2789221 | 1549353 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 604037 | 595043 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 8992850 | 5495955 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 11084621 | 51425029 |
| جاری کارگزاران | — | 1355663 |
| سایر داراییها | 9779 | 1911 |
| موجودی نقد | 88 | 94 |
| جمع داراییها | 36470981 | 68504845 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 157701 | 82684 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 5 | 50598602 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3673640 | 2264354 |
| جاری کارگزاران | 8770697 | — |
| جمع بدهیها | 12602043 | 52945640 |
| خالص داراییها | 23868938 | 15559205 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 2 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید