آوید سهام
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
نماد بورسی
آوید سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601434
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4353808 | 1278849 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 53311 | 164116 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 85876 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | 101638 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 172653 | — |
| حسابهای دریافتنی | 106962 | 61660 |
| جاری کارگزاران | 20 | — |
| سایر داراییها | 175 | 3164 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 4686929 | 1695303 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 72059 | 30996 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 1273 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5145 | 6347 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 78477 | 37343 |
| خالص داراییها | 4608452 | 1657960 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | 29 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 298983 | 24824 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1728972 | 67237 |
| سود سهام | 210891 | 110654 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 96271 | 85631 |
| سایر درآمدها | 3512 | 2599 |
| جمع درآمدها | 2338629 | 290945 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -57522 | -60220 |
| سایر هزینهها | -10934 | -6294 |
| جمع هزینه ها | -68456 | -66514 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2270173 | 224431 |
| هزینههای مالی | -4 | — |
| سود (زیان) خالص | 2270169 | 224431 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 57717 | 1657960 | 55071 | 1339625 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 503396244 | 2801237 | 5812 | 5812 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -223337960 | -2235320 | -3166 | -3166 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2270169 | — | 224431 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 114406 | — | 91258 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 280116001 | 4608452 | 57717 | 1657960 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4353808 | 1278849 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 53311 | 164116 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 85876 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | 101638 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 172653 | — |
| حسابهای دریافتنی | 106962 | 61660 |
| جاری کارگزاران | 20 | — |
| سایر داراییها | 175 | 3164 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 4686929 | 1695303 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 72059 | 30996 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 1273 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5145 | 6347 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 78477 | 37343 |
| خالص داراییها | 4608452 | 1657960 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | 29 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید