قلک ثابت
ن-۱۰
1405/06/29
در اوراق بهادار درآمد ثابت قلک — ن-۱۰
در اوراق بهادار درآمد ثابت قلک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار درآمد ثابت قلک
نماد بورسی
قلک ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601435
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 23412 | 12582 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 370808 | 195495 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 345907 | 283661 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 8957 | 8231 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 18134 | 1735 |
| جاری کارگزاران | — | 30891 |
| سایر داراییها | 141 | 178 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 767359 | 532773 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3582 | 3655 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 32853 | 13123 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4753 | 35142 |
| جاری کارگزاران | 54 | — |
| جمع بدهیها | 41242 | 51920 |
| خالص داراییها | 726117 | 480853 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -26013 | -3482 | 8306 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7879 | 13945 | 13854 |
| سود سهام | 991 | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 61504 | 59276 | 171267 |
| سایر درآمدها | 110 | 778 | 4998 |
| جمع درآمدها | 44471 | 70517 | 198425 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1384 | -1647 | -6222 |
| سایر هزینهها | -1943 | -1400 | -9939 |
| جمع هزینه ها | -3327 | -3047 | -16161 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 41144 | 67470 | 182264 |
| هزینههای مالی | -363 | -9 | -200 |
| سود (زیان) خالص | 40781 | 67461 | 182064 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 48086787 | 480853 | 73260325 | 732574 | 73260325 | 732574 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 57455333 | 574553 | 85785384 | 857854 | 161463120 | 1614631 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -32926796 | -329267 | -76231619 | -762316 | -186636658 | -1866367 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 40781 | — | 67461 | — | 182064 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -46796 | — | -69297 | — | -175829 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 5993 | — | 1833 | — | -6220 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 72615324 | 726117 | 82814090 | 828109 | 48086787 | 480853 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 23412 | 12582 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 370808 | 195495 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 345907 | 283661 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 8957 | 8231 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 18134 | 1735 |
| جاری کارگزاران | — | 30891 |
| سایر داراییها | 141 | 178 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 767359 | 532773 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3582 | 3655 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 32853 | 13123 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4753 | 35142 |
| جاری کارگزاران | 54 | — |
| جمع بدهیها | 41242 | 51920 |
| خالص داراییها | 726117 | 480853 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید