بهگزین بازار
ن-۱۰
1405/06/29
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
نماد بورسی
بهگزین بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1601442
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 29005236 | 18523530 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7802757 | 3340685 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4219863 | 1706983 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1292742 | 152591 |
| جاری کارگزاران | — | 226818 |
| سایر دارایی‌ها | 6961 | 607 |
| موجودی نقد | 126 | 130 |
| جمع دارایی‌ها | 42327685 | 23951344 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 120406 | 105683 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 110425 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 26957 | 9633 |
| جاری کارگزاران | 1317402 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1464765 | 225741 |
| خالص دارایی‌ها | 40862920 | 23725603 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3253051 | 352438 | 1158874 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 8112749 | -2894344 | 889812 |
| سود سهام | 1371376 | 1267508 | 1454948 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 68555 | 27598 | 65895 |
| سایر درآمدها | 30 | — | — |
| جمع درآمدها | 12805761 | -1246800 | 3569529 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -174145 | -127892 | -257665 |
| سایر هزینه‌ها | -15554 | -7036 | -25633 |
| جمع هزینه ها | -189699 | -134928 | -283298 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 12616062 | -1381728 | 3286231 |
| هزینه‌های مالی | -14803 | -36 | -36 |
| سود (زیان) خالص | 12601259 | -1381764 | 3286195 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 14574240 | 23725603 | 15706327 | 20365606 | 15706327 | 20365606 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 5093003 | 5093003 | 273961 | 273961 | 3289178 | 3289178 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -849470 | -849470 | -3835685 | -3835685 | -4421265 | -4421265 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 12601259 | — | -1381764 | — | 3286195 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 292525 | — | 1738829 | — | 1205889 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 18817773 | 40862920 | 12144603 | 17160947 | 14574240 | 23725603 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 29005236 | 18523530 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7802757 | 3340685 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4219863 | 1706983 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1292742 | 152591 |
| جاری کارگزاران | — | 226818 |
| سایر دارایی‌ها | 6961 | 607 |
| موجودی نقد | 126 | 130 |
| جمع دارایی‌ها | 42327685 | 23951344 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 120406 | 105683 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 110425 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 26957 | 9633 |
| جاری کارگزاران | 1317402 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1464765 | 225741 |
| خالص دارایی‌ها | 40862920 | 23725603 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 2 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید