تابان
ن-۱۰
1405/06/31
گروه پتروشیمی تابان فردا — ن-۱۰
گروه پتروشیمی تابان فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پتروشیمی تابان فردا
نماد بورسی
تابان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601460
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 813919 | 177520 | 180472 | 358 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1738 | 1738 | 479 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 481119843 | 481119843 | 462193109 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 1996140 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 17965070 | 17965070 | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 499900570 | 499264171 | 464370200 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 14090957 | 12831365 | 13083693 | 10 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 990832058 | 1058899133 | 742137121 | -6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 66218799 | 8463819 | 13605580 | 682 |
| موجودی نقد | 42539571 | 10444670 | 15271644 | 307 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1113681385 | 1090638987 | 784098038 | 2 |
| جمع داراییها | 1613581955 | 1589903158 | 1248468238 | 1 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 300000000 | 300000000 | 300000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 30000000 | 30000000 | 30000000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 382822543 | 382822543 | 382822543 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 283449365 | 266858468 | 184856385 | 6 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 996271908 | 979681011 | 897678928 | 2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 225000000 | 200000000 | 177500000 | 13 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 13420 | 13420 | 6705 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 225013420 | 200013420 | 177506705 | 12 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 289808634 | 291890086 | 92700440 | -1 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 102487993 | 118318641 | 80582165 | -13 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 392296627 | 410208727 | 173282605 | -4 |
| جمع بدهیها | 617310047 | 610222147 | 350789310 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1613581955 | 1589903158 | 1248468238 | 1 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 382822543 | — | — | 184856385 | — | 897678928 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 382822543 | — | — | 184856385 | — | 897678928 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262002083 | — | 262002083 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262002083 | — | 262002083 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262002083 | — | 262002083 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -180000000 | — | -180000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 382822543 | — | — | 266858468 | — | 979681011 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16590897 | — | 16590897 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16590897 | — | 16590897 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 300000000 | — | — | — | 30000000 | — | 382822543 | — | — | 283449365 | — | 996271908 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -5642682 | 42960478 | 223642164 | -113 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -5642682 | 42960478 | 223642164 | -113 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5642682 | 42960478 | 223642164 | -113 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 231168106 | — | 451601924 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -202603950 | — | -659764008 | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1461368 | — | -9761865 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 25000000 | — | 82500000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | -40000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -14365205 | — | -53045189 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 37737583 | — | -228469138 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 32094901 | 42960478 | -4826974 | -25 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10444670 | 15271644 | 15271644 | -32 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 42539571 | 58232122 | 10444670 | -27 |
| معاملات غیرنقدی | 8550000 | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 258711809573 | 104101201 | 2695777055 | — | — | — | 25.87 | 104101201 | 2695777055 | 402 | 10420 | 2591675854 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 29116453589 | 11951226 | 149910297 | — | — | 621768 | 4.64 | 11951226 | 150532065 | 410 | 5170 | 138580839 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 2323814535 | 6902305 | 233938409 | — | — | — | 38.73 | 6902305 | 233938409 | 2970 | 100670 | 227036104 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 4593852152 | 5257260 | 18880732 | — | — | — | 14.84 | 5257260 | 18880732 | 1144 | 4110 | 13623472 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 36709796495 | 2120385 | 293678371 | — | — | 8810352 | 65.55 | 2120385 | 302488723 | 58 | 8240 | 300368338 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 451620000 | 1690340 | 45184581 | — | — | — | 18.82 | 1690340 | 45184581 | 3743 | 100050 | 43494241 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 3617943671 | 1589542 | 176555651 | — | — | — | 15.73 | 1589542 | 176555651 | 439 | 48800 | 174966109 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 2748100000 | 818195 | 29294746 | — | — | — | 11.47 | 818195 | 29294746 | 298 | 10660 | 28476551 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2740066936 | 738928 | 54856140 | — | — | 2740066 | 15.22 | 738928 | 57596206 | 270 | 21020 | 56857278 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 14742355 | 16258 | 45356 | — | — | 6 | — | 16258 | 45362 | 1103 | 3077 | 29104 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 1051309000 | 5106430 | 5782199 | — | — | — | 1.75 | 5106430 | 5782199 | 4857 | 5500 | 675769 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 2743478 | 34258 | 67391 | — | — | -1 | 0.01 | 34258 | 67390 | 12487 | 24564 | 33132 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 140326328 | 3703970928 | — | — | 12172191 | — | 140326328 | 3716143119 | — | — | 3575816791 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 140326328 | 3703970928 | — | — | 12172191 | — | 140326328 | 3716143119 | — | — | 3575816791 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 2844097950 | 105904502 | — | — | 34 | 105904502 | 37237 | — |
| پترو پالایش کنگان | 120000000 | 1000 | 119999999995 | 120000000 | — | — | 100 | 120000000 | 1000 | — |
| مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا | 60000000 | 1000 | 59999999750 | 60000000 | — | — | 100 | 60000000 | 1000 | — |
| شرکت فراسکو عسلویه | 20000000 | 1000 | 19999999995 | 33524211 | — | — | 100 | 33524211 | 1676 | — |
| پتروشیمی امیر سرتیپ شهید رسولی | 10000000 | 1000 | 9976075832 | 9918959 | — | — | 99 | 9918959 | 994 | — |
| پالایش نفت جی | 5000000 | 1000 | 49999951000 | 5033234 | — | — | 1000 | 5033234 | 101 | — |
| پترو شیمی مروارید | 4949212 | 1000 | 1682994997 | 2528562 | — | — | 34 | 2528562 | 1502 | — |
| گروه باختر | 75000000 | 1000 | 11363964227 | 2000088 | — | — | 15 | 2000088 | 176 | — |
| زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف | 1000000 | 1000 | 39900000 | 39900 | — | — | 3 | 39900 | 1000 | — |
| توربو کمپرسور نفت | 8700000 | 1000 | 22025 | 10 | — | — | — | 10 | 454 | — |
| کارگزاری خبرگان سهام | 3000000 | 1000 | 1535 | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع روغن سازی اهداف | 10000000 | 1000 | 995000 | 995 | — | — | — | 995 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 338950461 | — | — | — | 338950461 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپهر خبرگان نفت | 216201767 | 2162018 | 2300603 | — | — | — | 216201767 | 2162018 | — | -2162018 |
| مشترک البرز | 42573786 | 699855 | 808859 | — | — | — | 42573786 | 699855 | — | -699855 |
| طلا زردیس خلیج فارس | 10000000 | 100000 | 147160 | -10000000 | -100000 | 40685 | — | — | — | — |
| سپید دماوند | — | — | — | 357402000 | 11999861 | — | 357402000 | 11999861 | — | -11999861 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | — | — | — | 37428770 | 4999969 | — | 37428770 | 4999969 | — | -4999969 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان | — | — | — | 269150000 | 4999959 | — | 269150000 | 4999959 | — | -4999959 |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 79151579 | 2000337 | — | 79151579 | 2000337 | — | -2000337 |
| صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت | — | — | — | 105881000 | 1999982 | — | 105881000 | 1999982 | — | -1999982 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 268775553 | 2961873 | 3256622 | 839013349 | 25900108 | 40685 | 1107788902 | 28861981 | — | -28861981 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 7345000 | — | 1 | 18855000 | — | 2 | 26200000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 7345000 | — | 1 | 18855000 | — | 2 | 26200000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 556615000 | 12999872 | — | 556615000 | 12999872 | — | -12999872 |
| جمع | — | 10306873 | — | — | 57754980 | 40685 | — | 68061853 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 348678460 | 39276377 | — |
| درآمد سود تضمین شده | 8599325 | 621151 | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | — | 40685 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 357277785 | 39938213 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 4 | 16 | 30 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| جمع | 5 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 39276377 | 13568500 | 348678460 | 189 |
| درآمد سود تضمین شده | 621151 | 546166 | 8599325 | 14 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 40685 | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 39938213 | 14114666 | 357277785 | 183 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -56925 | -16297 | -94477 | -249 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -99676 | -24495 | -697563 | -307 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -156601 | -40792 | -792040 | -284 |
| سود (زیان) عملیاتى | 39781612 | 14073874 | 356485745 | 183 |
| هزینه هاى مالى | -23190715 | -7932183 | -94483667 | -192 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | 5 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 132 | 46 | 1188 | 187 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -77 | -26 | -315 | -196 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 55 | 20 | 873 | 175 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 55 | 20 | 873 | 175 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 55 | 20 | 873 | 175 |
| سرمایه | 300000000 | 300000000 | 300000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 39276377 | 13568500 | 348678460 | 189 |
| درآمد سود تضمین شده | 621151 | 546166 | 8599325 | 14 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 40685 | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 39938213 | 14114666 | 357277785 | 183 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -56925 | -16297 | -94477 | -249 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -99676 | -24495 | -697563 | -307 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -156601 | -40792 | -792040 | -284 |
| سود (زیان) عملیاتى | 39781612 | 14073874 | 356485745 | 183 |
| هزینه هاى مالى | -23190715 | -7932183 | -94483667 | -192 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | 5 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 16590897 | 6141691 | 262002083 | 170 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 132 | 46 | 1188 | 187 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -77 | -26 | -315 | -196 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 55 | 20 | 873 | 175 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 55 | 20 | 873 | 175 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 55 | 20 | 873 | 175 |
| سرمایه | 300000000 | 300000000 | 300000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 29116453588 | 627234213 | 1000 | 4.64 | 1429 | 740 | 21546176 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 3900020967 | 34000000 | 1000 | 11.47 | 1209 | 1100 | 4290023 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 14742354 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 7076 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2743478 | 20090000 | 1000 | 0.01 | 5426 | 4500 | 12346 | — |
| نفت بهران | 1404/12/29 | 1405/05/05 | 2740066936 | 18000000 | 1000 | 15.22 | 4271 | 3000 | 8220201 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 1051309000 | 60000000 | 1000 | 1.75 | 818 | 850 | 893613 | — |
| گروه باختر | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 11363964227 | 75000000 | 1000 | 15.15 | 6949 | 379 | 4306942 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 39276377 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 39276377 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 39276377 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید