تادیکو
ن-۱۰
1405/06/30
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین
نماد بورسی
تادیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601495
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 175311 | 171006 | 190842 | 3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1429 | 1430 | 2584 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 17688839 | 17353009 | 6974195 | 2 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 538338 | 538338 | 538338 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18403917 | 18063783 | 7705959 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 209064 | 173494 | 6465 | 21 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 17311443 | 17302171 | 20513184 | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 535582 | 329032 | 107123 | 63 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 135483 | 135483 | 135483 | — |
| جمع داراییهای جاری | 18191572 | 17940180 | 20762255 | 1 |
| جمع داراییها | 36595489 | 36003963 | 28468214 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1005643 | 1005643 | 607582 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 5565259 | 5565259 | 5065011 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 9142617 | 9139404 | 7176504 | — |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 30713519 | 30710306 | 27849097 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 119904 | 119219 | 70266 | 1 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 119904 | 119219 | 70266 | 1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1317197 | 729569 | 548835 | 81 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 4444869 | 4444869 | 16 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5762066 | 5174438 | 548851 | 11 |
| جمع بدهیها | 5881970 | 5293657 | 619117 | 11 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 36595489 | 36003963 | 28468214 | 2 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 15000000 | — | — | — | 607582 | 5065011 | — | — | — | 7176504 | — | 27849097 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 15000000 | — | — | — | 607582 | 5065011 | — | — | — | 7176504 | — | 27849097 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7961209 | — | 7961209 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7961209 | — | 7961209 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7961209 | — | 7961209 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5100000 | — | -5100000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 398061 | — | — | — | — | -398061 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 500248 | — | — | — | -500248 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 15000000 | — | — | — | 1005643 | 5565259 | — | — | — | 9139404 | — | 30710306 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3213 | — | 3213 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3213 | — | 3213 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 15000000 | — | — | — | 1005643 | 5565259 | — | — | — | 9142617 | — | 30713519 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 110338 | -4613 | 49988 | 2492 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 110338 | -4613 | 49988 | 2492 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 109079 | — | 482079 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9090 | -1222 | -11166 | -644 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 7 | — | 1023 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3784 | — | -17 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 96212 | -1222 | 471919 | 7973 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 206550 | -5835 | 521907 | 3640 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -300000 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | -300000 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 206550 | -5835 | 221907 | 3640 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 329032 | 107123 | 107123 | 207 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 2 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 535582 | 101288 | 329032 | 429 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 8529169 | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 2 | 4312199 | 60588609 | — | 32844740 | 2 | 4312199 | 93433349 | 2 | 5848329 | — | 2 | 5848329 | 4 | 10160528 | 58.55 | — | — | 4 | 10160528 | 57.44 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 10 | 9 | — | 12 | 1 | 10 | 21 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| استخراج سایر معادن | 1 | 5232640 | 10255756 | -216826 | 8503790 | 1 | 5015814 | 18759546 | — | — | — | — | — | 1 | 5232640 | 30.15 | -216826 | -64.56 | 1 | 5015814 | 28.36 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 188835 | 63962 | — | 23205 | 1 | 188835 | 87167 | — | — | — | — | — | 1 | 188835 | 1.09 | — | — | 1 | 188835 | 1.07 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 6 | 107 | — | 70 | 1 | 6 | 177 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 165972 | 552652 | 1 | 718624 | 1 | 165972 | 0.96 | 552652 | 164.56 | 1 | 718624 | 4.06 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 1 | 23 | — | 15 | 1 | 1 | 38 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1604984 | — | 1 | 1604984 | 1 | 1604984 | 9.25 | — | — | 1 | 1604984 | 9.07 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | — | — | — | 4 | — | 1 | 4 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3 | 3 | — | 4 | 1 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 15 | 17 | — | 14 | 1 | 15 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 15 | 18 | — | 19 | 1 | 15 | 37 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | — | — | 1 | 15 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | 13637973836 | 5232640 | 10255756 | -565119000 | -216826 | 8503790 | 69.31 | 5015814 | 18759546 | 384 | 1435 | 13743732 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 3338517700 | 3341847 | 19096321 | — | — | 16291966 | 59.62 | 3341847 | 35388287 | 1001 | 10600 | 32046440 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 7356788708 | 970352 | 41492288 | — | — | 16552774 | 60.6 | 970352 | 58045062 | 132 | 7890 | 57074710 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1000 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | 3 | 7 | 3000 | 7110 | 4 |
| پارس الکتریک | 1000000 | 1000 | 6666 | 6 | 107 | — | — | 70 | — | 6 | 177 | 900 | 26680 | 171 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 11789 | 1 | 23 | — | — | 15 | — | 1 | 38 | 85 | 3270 | 37 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1000 | 15 | 17 | — | — | 14 | — | 15 | 31 | 15000 | 31050 | 16 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 1000 | 10 | 9 | — | — | 12 | — | 10 | 21 | 10000 | 21100 | 11 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 1000 | 15 | 18 | — | — | 19 | — | 15 | 37 | 15000 | 37760 | 22 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 9544889 | 70844542 | — | -216826 | 41348664 | — | 9328063 | 112193206 | — | — | 102865143 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوازم خانگی پارس | 900000 | 1000 | 6648923 | 188835 | 63962 | — | — | 23205 | 0.74 | 188835 | 87167 | 28401 | 13110 | -101668 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 188835 | 63962 | — | — | 23205 | — | 188835 | 87167 | — | — | -101668 |
| جمع | — | — | — | 9733724 | 70908504 | — | -216826 | 41371869 | — | 9516898 | 112280373 | — | — | 102763475 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد | 1567050 | 10000 | 156702997 | 1583541 | — | — | 100 | 1583541 | 10105 | — |
| اندیشه ورزان صبا تامین | 12131349 | 1000000 | 3202000 | 165972 | 8097185 | 552652 | 93 | 718624 | 63600 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام منطقه آزاد ماکو | 3400000 | 1000 | 1870000020 | 4264788 | — | — | 55 | 4264788 | 2281 | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 1000000 | 1 | 1604984 | — | — | 100 | 1604984 | 1604984000000 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | 4231 | 4 | — | 4 | 945 | — |
| جمع | — | — | — | 7619285 | — | 552656 | — | 8171941 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| اندیشه ورزان صبا تامین | 8097185 | 68252 | — | 552652 |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 4231 | 945 | — | 4 |
| جمع | — | — | — | 552656 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 565119000 | 383 | 216826 | 1343 | 759064 | 542238 |
| جمع | — | — | 216826 | — | 759064 | 542238 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 542238 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 8051287 | 7 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 544683 | 542238 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 8595970 | 542245 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 44 | 44 | 49 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 1106 | 1167 | 1150 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سود فروش دارایی ثابت | 683017 | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی | 27690 | 126 |
| جمع | 710707 | 126 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 7 | — | 8051287 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 542238 | — | 544683 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 542245 | — | 8595970 | — |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -177923 | -110267 | -553514 | -61 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | -6126 | -21196 | 100 |
| هزینه اجاره | — | -9900 | -39600 | 100 |
| سایر هزینهها | -361235 | -103851 | -731158 | -248 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -539158 | -230144 | -1345468 | -134 |
| سود (زیان) عملیاتى | 3087 | -230144 | 7250502 | 101 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 126 | 6 | 710707 | 2000 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3213 | -15 | 483 | 21520 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 48 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3213 | -15 | 531 | 21520 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 3213 | -15 | 531 | 21520 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | — | -15 | 531 | 100 |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 7 | — | 8051287 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 542238 | — | 544683 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 542245 | — | 8595970 | — |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -177923 | -110267 | -553514 | -61 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | -6126 | -21196 | 100 |
| هزینه اجاره | — | -9900 | -39600 | 100 |
| سایر هزینهها | -361235 | -103851 | -731158 | -248 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -539158 | -230144 | -1345468 | -134 |
| سود (زیان) عملیاتى | 3087 | -230144 | 7250502 | 101 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 126 | 6 | 710707 | 2000 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3213 | -230138 | 7961209 | 101 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3213 | -15 | 483 | 21520 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 48 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3213 | -15 | 531 | 21520 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 3213 | -15 | 531 | 21520 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | — | -15 | 531 | 100 |
| سرمایه | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 4231 | — | — | — | — | 1654 | 7 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید