وآوین
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری آوین — ن-۳۱
سرمایه گذاری آوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آوین
نماد بورسی
وآوین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601624
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 233 | 477 | — | 7 | 1 | 233 | 484 | — | — | — | — | — | 1 | 233 | — | — | — | 1 | 233 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 225100 | 2085825 | — | 1067918 | 2 | 225100 | 3153743 | 1 | 127519 | — | 1 | 127519 | 4 | 352619 | 6.82 | — | — | 3 | 352619 | 6.72 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 57832 | 106632 | — | 2744 | 1 | 57832 | 109376 | — | — | — | — | — | 1 | 57832 | 1.12 | — | — | 1 | 57832 | 1.1 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 149840 | 224331 | — | 126898 | 1 | 149840 | 351229 | — | — | — | — | — | 1 | 149840 | 2.9 | — | — | 1 | 149840 | 2.86 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 | — | 1 | 13 | 1 | 13 | — | — | — | 1 | 13 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 168594 | 168810 | — | 100151 | 1 | 168594 | 268961 | — | — | — | — | — | 1 | 168594 | 3.26 | — | — | 1 | 168594 | 3.21 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 185198 | 240836 | 73500 | 18460 | 3 | 258698 | 259296 | — | — | — | — | — | 2 | 185198 | 3.58 | 73500 | 99.89 | 3 | 258698 | 4.93 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 15444 | 5220 | — | 305 | 2 | 15444 | 5525 | — | — | — | — | — | 2 | 15444 | 0.3 | — | — | 2 | 15444 | 0.29 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 124530 | 389822 | -45 | 15525 | 5 | 124485 | 405347 | — | — | — | — | — | 4 | 124530 | 2.41 | -45 | -0.06 | 5 | 124485 | 2.37 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4595 | — | 1 | 4595 | 1 | 4595 | 0.09 | — | — | 1 | 4595 | 0.09 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 1457 | 13874 | — | 5040 | 1 | 1457 | 18914 | — | — | — | — | — | 1 | 1457 | 0.03 | — | — | 1 | 1457 | 0.03 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 14066 | 16256 | — | 2695 | 1 | 14066 | 18951 | — | — | — | — | — | 1 | 14066 | 0.27 | — | — | 1 | 14066 | 0.27 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 17496 | 32160 | — | 1860 | 1 | 17496 | 34020 | 5 | 20851 | — | 5 | 20851 | 6 | 38347 | 0.74 | — | — | 6 | 38347 | 0.73 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 358875 | 1748684 | — | -24135 | 1 | 358875 | 1724549 | — | — | — | — | — | 1 | 358875 | 6.94 | — | — | 1 | 358875 | 6.84 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 200185 | — | 1 | 200185 | 1 | 200185 | 3.87 | — | — | 1 | 200185 | 3.82 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 193563 | 453852 | 47 | 72378 | 4 | 193610 | 526230 | — | — | — | — | — | 3 | 193563 | 3.74 | 47 | 0.06 | 4 | 193610 | 3.69 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 64922 | 94789 | — | 14009 | 1 | 64922 | 108798 | — | — | — | — | — | 1 | 64922 | 1.25 | — | — | 1 | 64922 | 1.24 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 62889 | 73275 | — | -341 | 3 | 62889 | 72934 | — | — | — | — | — | 3 | 62889 | 1.22 | — | — | 3 | 62889 | 1.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 2549720 | 3575100 | 76 | 368454 | 4 | 2549796 | 3943554 | — | — | — | — | — | 3 | 2549720 | 49.28 | 76 | 0.1 | 4 | 2549796 | 48.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 630495 | 522317 | — | 4913 | 2 | 630495 | 527230 | — | — | — | — | — | 2 | 630495 | 12.19 | — | — | 2 | 630495 | 12.02 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21 | — | 1 | 21 | 1 | 21 | — | — | — | 1 | 21 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 15403544 | 193038 | 453326 | — | — | 72088 | — | 193038 | 525414 | 12532 | 34110 | 332376 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 93393 | 78 | 262 | 9764 | 9 | 23 | — | 87 | 285 | 843 | 2770 | 198 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 3051967770 | 1264175 | 1974623 | — | — | 61039 | — | 1264175 | 2035662 | 414 | 667 | 771487 |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 9988460 | 34814 | 38655 | — | — | -1598 | — | 34814 | 37057 | 3485 | 3710 | 2243 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 9764 | 9 | 9 | -9764 | -9 | -9 | — | — | — | — | 1800 | — |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 51624002 | 168594 | 168810 | — | — | 100151 | — | 168594 | 268961 | 3266 | 5210 | 100367 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 219408325 | 358875 | 1748684 | — | — | -24135 | 3 | 358875 | 1724549 | 1636 | 7860 | 1365674 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 6773 | 20 | 75 | — | — | -3 | — | 20 | 72 | 2953 | 10700 | 52 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 582863722 | 983568 | 945987 | — | — | 62367 | — | 983568 | 1008354 | 1687 | 1730 | 24786 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 445 | 10 | 105 | — | — | 27 | — | 10 | 132 | 22472 | 298400 | 122 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 6557498 | 14066 | 16256 | — | — | 2695 | — | 14066 | 18951 | 2145 | 2890 | 4885 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 700000 | 15424 | 5145 | — | — | 308 | — | 15424 | 5453 | 22034 | 7790 | -9971 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 5751896 | 14872 | 15231 | — | — | 742 | — | 14872 | 15973 | 2586 | 2777 | 1101 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 529095132 | 301977 | 654490 | — | — | 198411 | 4 | 301977 | 852901 | 571 | 1612 | 550924 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 4000000 | 17496 | 32160 | 2000000 | — | 1860 | — | 17496 | 34020 | 2916 | 5670 | 16524 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 700000 | 1457 | 13874 | — | — | 5040 | — | 1457 | 18914 | 2081 | 27020 | 17457 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 10469649 | 225013 | 2085554 | — | — | 1067904 | — | 225013 | 3153458 | 21492 | 301200 | 2928445 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 50850 | 233 | 477 | — | — | 7 | — | 233 | 484 | 4582 | 9530 | 251 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 15277144 | 82114 | 195394 | — | — | -10388 | — | 82114 | 185006 | 5375 | 12110 | 102892 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 2631577 | 27377 | 33499 | — | — | 974 | — | 27377 | 34473 | 10403 | 13100 | 7096 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 127550 | 698 | 1121 | — | — | 283 | — | 698 | 1404 | 5472 | 11010 | 706 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 33482328 | 149840 | 224331 | — | — | 126898 | — | 149840 | 351229 | 4475 | 10490 | 201389 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | 4814083 | 64922 | 94789 | — | — | 14009 | — | 64922 | 108798 | 13486 | 22600 | 43876 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 186600000 | 548381 | 326923 | — | — | 15301 | — | 548381 | 342224 | 2939 | 1834 | -206157 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 19601568 | 57832 | 106632 | — | — | 2744 | — | 57832 | 109376 | 2950 | 5580 | 51544 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 13862 | 515 | 421 | — | — | 195 | — | 515 | 616 | 37152 | 44470 | 101 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 60000000 | 10000 | 267270 | 5764 | 6083 | -2065 | -45 | 130 | — | 5719 | 6213 | 21564 | 23430 | 494 |
| ثروت افزون فاخر | 40000000 | 10000 | 298499 | 7211 | 7327 | — | — | 217 | — | 7211 | 7544 | 24158 | 25276 | 333 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 315000000 | 10000 | 76248 | 1223 | 1286 | — | — | 37 | — | 1223 | 1323 | 16040 | 17355 | 100 |
| فاروس نوید | 4000000 | 10000 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 10135 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 96826134 | 170326 | 225605 | — | — | -52190 | — | 170326 | 173415 | 1759 | 1791 | 3089 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | 96826134 | 73500 | 69908 | — | 73500 | 69908 | 759 | 722 | -3592 |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 1790301 | 1000 | — | — | — | 76330565 | 76 | 46637 | 4 | 76 | 46637 | 1 | 611 | 46561 |
| قابل معامله بخشی کیان | 20000000 | 10000 | 10777000 | 110332 | 375126 | — | — | 15141 | — | 110332 | 390267 | 10238 | 36213 | 279935 |
| جمع | — | — | — | 4820254 | 9752260 | — | 73578 | 1776881 | — | 4893832 | 11529141 | — | — | 6635309 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 150000 | 165 | — | — | — | 165 | 1100 | — |
| بافکار | 4000000 | 1000 | 21186 | 21 | — | — | — | 21 | 991 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 490200 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | — | 50 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | — | 10 | 995 | — |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | 1135000 | 1000 | 10579188 | 127519 | — | — | — | 127519 | 12054 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 10627000 | 20616 | — | — | 10 | 20616 | 1940 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 130000 | 1000 | 13000 | 13 | — | — | — | 13 | 1000 | — |
| نوع دوم کارا | 100000000 | 10000 | 192075 | 4595 | — | — | — | 4595 | 23923 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 10000000 | 10000 | 20000000 | 200185 | — | — | 2 | 200185 | 10009 | — |
| جمع | — | — | — | 353184 | — | — | — | 353184 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| فاروس نوید | 30 | — | — | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 96826134 | 759 | 73500 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 2000000 | — | — | — |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 76330565 | — | 76 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 9764 | 921 | 9 | — |
| جمع | — | — | 73632 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 2065 | 21791 | 45 | 21791 | 45 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 9764 | 921 | 9 | 921 | 9 | — |
| جمع | — | — | 54 | — | 54 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 233 | 477 | — | 7 | 1 | 233 | 484 | — | — | — | — | — | 1 | 233 | — | — | — | 1 | 233 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 225100 | 2085825 | — | 1067918 | 2 | 225100 | 3153743 | 1 | 127519 | — | 1 | 127519 | 4 | 352619 | 6.82 | — | — | 3 | 352619 | 6.72 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 57832 | 106632 | — | 2744 | 1 | 57832 | 109376 | — | — | — | — | — | 1 | 57832 | 1.12 | — | — | 1 | 57832 | 1.1 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 149840 | 224331 | — | 126898 | 1 | 149840 | 351229 | — | — | — | — | — | 1 | 149840 | 2.9 | — | — | 1 | 149840 | 2.86 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 | — | 1 | 13 | 1 | 13 | — | — | — | 1 | 13 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 168594 | 168810 | — | 100151 | 1 | 168594 | 268961 | — | — | — | — | — | 1 | 168594 | 3.26 | — | — | 1 | 168594 | 3.21 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 185198 | 240836 | 73500 | 18460 | 3 | 258698 | 259296 | — | — | — | — | — | 2 | 185198 | 3.58 | 73500 | 99.89 | 3 | 258698 | 4.93 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 15444 | 5220 | — | 305 | 2 | 15444 | 5525 | — | — | — | — | — | 2 | 15444 | 0.3 | — | — | 2 | 15444 | 0.29 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 124530 | 389822 | -45 | 15525 | 5 | 124485 | 405347 | — | — | — | — | — | 4 | 124530 | 2.41 | -45 | -0.06 | 5 | 124485 | 2.37 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4595 | — | 1 | 4595 | 1 | 4595 | 0.09 | — | — | 1 | 4595 | 0.09 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 1457 | 13874 | — | 5040 | 1 | 1457 | 18914 | — | — | — | — | — | 1 | 1457 | 0.03 | — | — | 1 | 1457 | 0.03 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 14066 | 16256 | — | 2695 | 1 | 14066 | 18951 | — | — | — | — | — | 1 | 14066 | 0.27 | — | — | 1 | 14066 | 0.27 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 17496 | 32160 | — | 1860 | 1 | 17496 | 34020 | 5 | 20851 | — | 5 | 20851 | 6 | 38347 | 0.74 | — | — | 6 | 38347 | 0.73 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 358875 | 1748684 | — | -24135 | 1 | 358875 | 1724549 | — | — | — | — | — | 1 | 358875 | 6.94 | — | — | 1 | 358875 | 6.84 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 200185 | — | 1 | 200185 | 1 | 200185 | 3.87 | — | — | 1 | 200185 | 3.82 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 193563 | 453852 | 47 | 72378 | 4 | 193610 | 526230 | — | — | — | — | — | 3 | 193563 | 3.74 | 47 | 0.06 | 4 | 193610 | 3.69 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 64922 | 94789 | — | 14009 | 1 | 64922 | 108798 | — | — | — | — | — | 1 | 64922 | 1.25 | — | — | 1 | 64922 | 1.24 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 62889 | 73275 | — | -341 | 3 | 62889 | 72934 | — | — | — | — | — | 3 | 62889 | 1.22 | — | — | 3 | 62889 | 1.2 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 2549720 | 3575100 | 76 | 368454 | 4 | 2549796 | 3943554 | — | — | — | — | — | 3 | 2549720 | 49.28 | 76 | 0.1 | 4 | 2549796 | 48.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 630495 | 522317 | — | 4913 | 2 | 630495 | 527230 | — | — | — | — | — | 2 | 630495 | 12.19 | — | — | 2 | 630495 | 12.02 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21 | — | 1 | 21 | 1 | 21 | — | — | — | 1 | 21 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 1404/12/29 | 1405/06/17 | 19601568 | 9450000 | 1000 | — | 655 | 230 | 4508 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع | — | — | 19605264 | 309450000 | 2000 | — | 1528 | 840 | 4510 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 617439 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 621949 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید