شمیم
ن-۱۰
1405/06/30
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان — ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
نماد بورسی
شمیم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601675
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 57053 | 117390 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 47512945 | 6975351 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 37833722 | 20156154 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 4274017 | 3536398 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1636203 | 95562 |
| جاری کارگزاران | — | 552 |
| سایر داراییها | 9800 | 6033 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 91323740 | 30887440 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 3954603 | 338073 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 156506 | 84050 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 1409624 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 17880 | 14747 |
| جاری کارگزاران | 1172711 | — |
| جمع بدهیها | 5301700 | 1846494 |
| خالص داراییها | 86022040 | 29040946 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 543794 | 147603 | 1163046 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1618892 | 716675 | 1261078 |
| سود سهام | 292387 | 4174 | 9402 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 5646332 | 2546578 | 6228547 |
| سایر درآمدها | 1334 | 975 | 1882 |
| جمع درآمدها | 8102739 | 3416005 | 8663955 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -196406 | -102805 | -238614 |
| سایر هزینهها | -15456 | -6553 | -23431 |
| جمع هزینه ها | -211862 | -109358 | -262045 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 7890877 | 3306647 | 8401910 |
| هزینههای مالی | -24 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 7890853 | 3306647 | 8401910 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1936700000 | 29040946 | 1524000000 | 17039585 | 1524000000 | 17039585 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 5309400000 | 53094000 | 1655700000 | 16557000 | 2878700000 | 28787000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2343000000 | -23430000 | -480000000 | -4800000 | -2466000000 | -24660000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 7890853 | — | 3306647 | — | 8401910 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 19426241 | — | 2605659 | — | -527549 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 4903100000 | 86022040 | 2699700000 | 34708891 | 1936700000 | 29040946 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/06/30 13:37:00 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/06/30 13:40:43 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/06/30 13:37:00 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/06/30 13:40:43 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید