وبهمن
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری بهمن — ن-۳۱
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بهمن
نماد بورسی
وبهمن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601680
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 3 | 522957 | 683374 | 127830 | 131268 | 3 | 650787 | 814642 | — | — | — | — | — | 3 | 522957 | 1.08 | 127830 | 6.54 | 3 | 650787 | 1.29 |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 104057 | 102750 | -68482 | -64294 | 1 | 35575 | 38456 | — | — | — | — | — | 1 | 104057 | 0.21 | -68482 | -3.51 | 1 | 35575 | 0.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 5 | 4992326 | 9775957 | 50368 | 4877742 | 6 | 5042694 | 14653699 | — | — | — | — | — | 5 | 4992326 | 10.3 | 50368 | 2.58 | 6 | 5042694 | 10 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 2101596 | 3798894 | 99388 | 734024 | 6 | 2200984 | 4532918 | — | — | — | — | — | 6 | 2101596 | 4.34 | 99388 | 5.09 | 6 | 2200984 | 4.37 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | — | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 109454 | 107483 | 1 | 109454 | 107483 | — | — | — | — | — | — | — | — | 109454 | 5.6 | 1 | 109454 | 0.22 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5 | 7598898 | 11166202 | -225609 | 543310 | 3 | 7373289 | 11709512 | — | — | — | — | — | 5 | 7598898 | 15.68 | -225609 | -11.55 | 3 | 7373289 | 14.63 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 370064 | 353193 | — | 209540 | 1 | 370064 | 562733 | — | — | — | — | — | 1 | 370064 | 0.76 | — | — | 1 | 370064 | 0.73 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5 | 625156 | 2039969 | 302257 | 208241 | 6 | 927413 | 2248210 | 1 | 80000 | — | 1 | 80000 | 6 | 705156 | 1.46 | 302257 | 15.47 | 7 | 1007413 | 2 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 430693 | 628782 | -311046 | -501906 | 2 | 119647 | 126876 | — | — | — | — | — | 1 | 430693 | 0.89 | -311046 | -15.92 | 2 | 119647 | 0.24 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 90938 | 62260 | — | 15430 | 1 | 90938 | 77690 | — | — | — | — | — | 1 | 90938 | 0.19 | — | — | 1 | 90938 | 0.18 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 49531 | 49385 | 1 | 49531 | 49385 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49531 | 2.54 | 1 | 49531 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 1474790 | 1984725 | — | 329053 | 1 | 1474790 | 2313778 | — | — | — | — | — | 1 | 1474790 | 3.04 | — | — | 1 | 1474790 | 2.93 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 1801550 | 2404142 | 679119 | 1093367 | 5 | 2480669 | 3497509 | 7 | 874939 | — | 7 | 874939 | 10 | 2676489 | 5.52 | 679119 | 34.76 | 12 | 3355608 | 6.66 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 301338 | 3595900 | -230118 | -420657 | 1 | 71220 | 3175243 | — | — | — | — | — | 3 | 301338 | 0.62 | -230118 | -11.78 | 1 | 71220 | 0.14 |
| قند و شکر | 1 | 207566 | 333053 | 1666 | 146110 | 1 | 209232 | 479163 | — | — | — | — | — | 1 | 207566 | 0.43 | 1666 | 0.09 | 1 | 209232 | 0.42 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 15867505 | 30676190 | 604802 | 6154361 | 13 | 16472307 | 36830551 | — | — | — | — | — | 10 | 15867505 | 32.75 | 604802 | 30.96 | 13 | 16472307 | 32.68 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 142146 | 162445 | 274229 | 291557 | 2 | 416375 | 454002 | — | — | — | — | — | 2 | 142146 | 0.29 | 274229 | 14.04 | 2 | 416375 | 0.83 |
| مواد و محصولات دارویی | 8 | 919524 | 5939543 | 369772 | -290200 | 7 | 1289296 | 5649343 | — | — | — | — | — | 8 | 919524 | 1.9 | 369772 | 18.93 | 7 | 1289296 | 2.56 |
| فلزات اساسی | 4 | 2088028 | 37534341 | -143529 | 9375879 | 3 | 1944499 | 46910220 | — | — | — | — | — | 4 | 2088028 | 4.31 | -143529 | -7.35 | 3 | 1944499 | 3.86 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 6640643 | 15740810 | 19476 | 690560 | 4 | 6660119 | 16431370 | 1 | 7600 | — | 1 | 7600 | 4 | 6648243 | 13.72 | 19476 | 1 | 5 | 6667719 | 13.23 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 46883 | 51282 | 64560 | 66887 | 2 | 111443 | 118169 | — | — | — | — | — | 1 | 46883 | 0.1 | 64560 | 3.3 | 2 | 111443 | 0.22 |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 652138 | 1358866 | — | -32459 | 2 | 652138 | 1326407 | — | — | — | — | — | 2 | 652138 | 1.35 | — | — | 2 | 652138 | 1.29 |
| سایر صنایع | 2 | 509434 | 651313 | 179844 | 211146 | 3 | 689278 | 862459 | — | — | — | — | — | 2 | 509434 | 1.05 | 179844 | 9.21 | 3 | 689278 | 1.37 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1913906644 | 1904351 | 36708729 | — | — | 9818341 | 0.13 | 1904351 | 46527070 | 995 | 24310 | 44622719 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 20425531788 | 4347757 | 13215319 | — | — | 408510 | 0.8 | 4347757 | 13623829 | 213 | 667 | 9276072 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 403975000 | 71220 | 3219680 | — | — | -44437 | 7.15 | 71220 | 3175243 | 176 | 7860 | 3104023 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 217060006 | 143529 | 549812 | -217060006 | -143529 | -549812 | — | — | — | — | 2533 | — |
| سرمایه گذاری البرز | 31000000 | 1000 | 49195808 | 130670 | 190387 | — | — | -7871 | 0.16 | 130670 | 182516 | 2656 | 3710 | 51846 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 7683408 | 3891 | 131616 | — | — | 769 | 0.08 | 3891 | 132385 | 506 | 17230 | 128494 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 466932579 | 5285593 | 8988452 | 2315000 | 50145 | 626430 | 0.22 | 5335738 | 9614882 | 11371 | 20490 | 4279144 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 845817458 | 12506593 | 24892407 | — | — | 3958426 | 0.7 | 12506593 | 28850833 | 14786 | 34110 | 16344240 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 50000000 | 34978 | 130900 | — | — | 113050 | 0.21 | 34978 | 243950 | 700 | 4879 | 208972 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 163854769 | 411791 | 4876317 | 6549554 | 178820 | -444101 | 0.53 | 590611 | 4432216 | 3466 | 26010 | 3841605 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 48330674 | 430693 | 628782 | -46157364 | -411327 | -602246 | — | 19366 | 26536 | 8911 | 12210 | 7170 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 17741 | 1 | 75 | — | — | 18 | — | 1 | 93 | 56 | 5290 | 92 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 7917 | 5 | 178 | — | — | — | — | 5 | 178 | 632 | 22590 | 173 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 10000000 | 5170 | 144900 | — | — | -5700 | 0.02 | 5170 | 139200 | 517 | 13920 | 134030 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 1325269973 | 1855074 | 2150913 | — | — | 141804 | 1.84 | 1855074 | 2292717 | 1400 | 1730 | 437643 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | 108010270 | 370064 | 353193 | — | — | 209540 | 0.35 | 370064 | 562733 | 3426 | 5210 | 192669 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 302812220 | 437812 | 374578 | — | — | 113555 | 2.44 | 437812 | 488133 | 1446 | 1612 | 50321 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 800615469 | 1474790 | 1984725 | — | — | 329053 | 7.77 | 1474790 | 2313778 | 1842 | 2890 | 838988 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 189019880 | 904273 | 2001720 | — | — | 542487 | 0.08 | 904273 | 2544207 | 4784 | 13460 | 1639934 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 23050000 | 830822 | 1421724 | — | — | 194311 | 0.15 | 830822 | 1616035 | 36044 | 70110 | 785213 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 6292318 | 46883 | 51282 | — | — | 5474 | 0.01 | 46883 | 56756 | 7451 | 9020 | 9873 |
| قند پیرانشهر | 2529129 | 1000 | 19765811 | 207566 | 333053 | 100000 | 1666 | 146110 | 0.79 | 209232 | 479163 | 10532 | 24120 | 269931 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 84068453 | 446822 | 1075235 | — | — | -57167 | 1.49 | 446822 | 1018068 | 5315 | 12110 | 571246 |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 500000 | 16666 | 28450 | -500000 | -16666 | -28450 | — | — | — | — | 56900 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2217627 | 40297 | 92585 | 5599508 | — | 2752 | 0.04 | 40297 | 95337 | 5155 | 12196 | 55040 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 25706723 | 146599 | 241386 | 13350000 | 127830 | 130824 | 0.93 | 274429 | 372210 | 7026 | 9530 | 97781 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 821468 | 4429 | 3614 | — | — | 214 | — | 4429 | 3828 | 5392 | 4660 | -601 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 5675941 | 98523 | 176237 | -5675941 | -98523 | -176237 | — | — | — | — | 31050 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 369477457 | 3682529 | 7795974 | — | — | 3266181 | 0.52 | 3682529 | 11062155 | 9967 | 29940 | 7379626 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 65866666 | 298802 | 529567 | 32933333 | — | 30628 | 0.11 | 298802 | 560195 | 3024 | 5670 | 261393 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 182275495 | 1111350 | 958769 | 49204131 | 217686 | 372238 | 0.06 | 1329036 | 1331007 | 5741 | 5750 | 1971 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 20643437 | 113418 | 229348 | 2900000 | 29871 | 24214 | 0.04 | 143289 | 253562 | 6086 | 10770 | 110273 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 261152866 | 1359821 | 1535578 | — | — | 302938 | 0.51 | 1359821 | 1838516 | 5207 | 7040 | 478695 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 7245179 | 149368 | 337987 | — | — | 71872 | 0.02 | 149368 | 409859 | 20616 | 56570 | 260491 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 10079805 | 131595 | 199983 | -10079805 | -131595 | -199983 | — | — | — | — | 19840 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 104480907 | 622743 | 1272577 | — | — | 265381 | 0.03 | 622743 | 1537958 | 5960 | 14720 | 915215 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 14223361 | 246999 | 537074 | 10000 | 30430 | 121218 | 0.01 | 277429 | 658292 | 19491 | 46250 | 380863 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 35062068 | 140404 | 323272 | 9220000 | 100332 | 159402 | 0.15 | 240736 | 482674 | 5436 | 10900 | 241938 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 21200000 | 102398 | 167268 | — | — | 2968 | 0.17 | 102398 | 170236 | 4830 | 8030 | 67838 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4188253 | 142927 | 338997 | — | — | -3602 | 0.15 | 142927 | 335395 | 34126 | 80080 | 192468 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105068 | 1000 | 40604131 | 167790 | 127943 | -40604131 | -167790 | -127943 | — | — | — | — | 3151 | — |
| آترا زیست آرای | 5745000 | 1000 | 19181459 | 79889 | 135037 | 12000000 | 79815 | 70137 | 0.54 | 159704 | 205174 | 5122 | 6580 | 45470 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 11875523 | 141206 | 423124 | — | — | -11400 | 0.15 | 141206 | 411724 | 11891 | 34670 | 270518 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 14012556 | 428573 | 1153093 | — | — | 161985 | 0.13 | 428573 | 1315078 | 30585 | 93850 | 886505 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 49477177 | 111763 | 142791 | — | — | 18504 | 0.01 | 111763 | 161295 | 2259 | 3260 | 49532 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 115443332 | 968540 | 1585036 | — | — | 1398019 | 0.48 | 968540 | 2983055 | 8390 | 25840 | 2014515 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 59103956 | 129573 | 58335 | — | — | 45392 | 0.1 | 129573 | 103727 | 2192 | 1755 | -25846 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 45233817 | 767933 | 825517 | -45233817 | -767933 | -825517 | — | — | — | — | 18250 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 20200000 | 206752 | 231896 | 7800000 | 99388 | 115304 | — | 306140 | 347200 | 10934 | 12400 | 41060 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 973000 | 99921 | 193821 | — | — | 99246 | 0.02 | 99921 | 293067 | 102694 | 301200 | 193146 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 20000000 | 1000 | 7442433 | 205316 | 283631 | — | — | 24708 | 0.04 | 205316 | 308339 | 27587 | 41430 | 103023 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 36052541 | 273960 | 274720 | — | — | -2524 | 0.24 | 273960 | 272196 | 7599 | 7550 | -1764 |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | 7477893 | 339282 | 365519 | — | — | 16900 | 1.5 | 339282 | 382419 | 45371 | 51140 | 43137 |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 3620000 | 51992 | 70662 | — | — | 16724 | 0.17 | 51992 | 87386 | 14362 | 24140 | 35394 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 129700000 | 653863 | 710756 | — | — | 116730 | 0.02 | 653863 | 827486 | 5041 | 6380 | 173623 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 14648262 | 251890 | 319332 | — | — | 12597 | 0.09 | 251890 | 331929 | 17196 | 22660 | 80039 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 7270261 | 118874 | 123303 | 16071364 | 293789 | 330691 | 0.16 | 412663 | 453994 | 17679 | 19450 | 41331 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 2996003 | 130982 | 150998 | 2335445 | 127803 | 130502 | 0.19 | 258785 | 281500 | 48539 | 52800 | 22715 |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 50250000 | 1000 | 29404345 | 266232 | 265521 | 36940000 | 442283 | 498102 | 0.13 | 708515 | 763623 | 10679 | 11510 | 55108 |
| آکو باتری ایرانیان | 10020000 | 1000 | 305 | 10 | 10 | -305 | -10 | -10 | — | — | — | — | 33920 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 21723111 | 104057 | 102750 | -21723111 | -104057 | -102750 | — | — | — | — | 4730 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 4121395 | 90154 | 91783 | 11895052 | 274229 | 274833 | 0.62 | 364383 | 366616 | 22751 | 22890 | 2233 |
| ریخته گری ایران (حق تقدم) | 1790301 | 1000 | — | — | — | 43685580 | 19476 | 26691 | 2.44 | 19476 | 26691 | 446 | 611 | 7215 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | 266784260 | 201925 | 192618 | 1.78 | 201925 | 192618 | 757 | 722 | -9307 |
| پاکسان | 32200000 | 1000 | — | — | — | 18493017 | 46148 | 46417 | 0.06 | 46148 | 46417 | 2495 | 2510 | 269 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | — | — | — | 10525568 | 93247 | 92835 | 0.01 | 93247 | 92835 | 8859 | 8820 | -412 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 4000000 | 1000 | — | — | — | 8650000 | 100281 | 100340 | 0.22 | 100281 | 100340 | 11593 | 11600 | 59 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | — | — | — | 18000000 | 50368 | 50400 | — | 50368 | 50400 | 2798 | 2800 | 32 |
| فرآورده های نسوز پارس | 2500000 | 1000 | — | — | — | 8500000 | 49531 | 49385 | 0.34 | 49531 | 49385 | 5827 | 5810 | -146 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | — | — | — | 2082095 | 35575 | 38456 | 0.11 | 35575 | 38456 | 17086 | 18470 | 2881 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | — | — | — | 3019364 | 64560 | 61413 | 0.16 | 64560 | 61413 | 21382 | 20340 | -3147 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 4078000 | 179844 | 176658 | 0.05 | 179844 | 176658 | 44101 | 43320 | -3186 |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | — | — | — | 76900000 | 585872 | 670568 | 0.07 | 585872 | 670568 | 7619 | 8720 | 84696 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | 4100000 | 204517 | 210289 | — | 204517 | 210289 | 49882 | 51290 | 5772 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 266784260 | 468710 | 621607 | — | — | -143797 | 1.78 | 468710 | 477810 | 1757 | 1791 | 9100 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| صنایع الکترونیک مادیران | 12000000 | 1000 | — | — | — | 22772000 | 109454 | 107483 | 0.19 | 109454 | 107483 | 4807 | 4720 | -1971 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 46316478 | 126449828 | — | 1953502 | 23179156 | — | 48269980 | 149628984 | — | — | 101359004 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی اصفهان | 300000 | 1000 | 6400000 | 7186 | 18899 | — | — | 1005 | 2.13 | 7186 | 19904 | 1123 | 3110 | 12718 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 96038398 | 16036 | 1094837 | — | — | — | 0.39 | 16036 | 1094837 | 167 | 11400 | 1078801 |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | 1135000 | 1000 | 10790314 | 90938 | 62260 | — | — | 15430 | 0.95 | 90938 | 77690 | 8428 | 7200 | -13248 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 380948596 | 528170 | 507423 | — | — | 223998 | 0.93 | 528170 | 731421 | 1386 | 1920 | 203251 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 48853810 | 170152 | 285794 | — | — | 17588 | 0.33 | 170152 | 303382 | 3483 | 6210 | 133230 |
| پترو شیمی اصفهان (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 320000000 | 359280 | 624960 | — | — | 488640 | 2.13 | 359280 | 1113600 | 1123 | 3480 | 754320 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1171762 | 2594173 | — | — | 746661 | — | 1171762 | 3340834 | — | — | 2169072 |
| جمع | — | — | — | 47488240 | 129044001 | — | 1953502 | 23925817 | — | 49441742 | 152969818 | — | — | 103528076 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 29400000 | 29400 | — | — | 98 | 29400 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری اوین | 100000 | 1000 | 95989842 | 95991 | — | — | 95 | 95991 | 1000 | — |
| گروه انرژی آریادانا | 440200 | 1000 | 169496010 | 170118 | — | — | 38 | 170118 | 1004 | — |
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 10 | 80000 | 1000 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 9959800 | 9960 | — | — | 99 | 9960 | 1000 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 69510996 | 69651 | — | — | 69 | 69651 | 1002 | — |
| رایان فن گستر دیزل | 100000 | 1000 | 5500000 | 7600 | — | — | 5 | 7600 | 1382 | — |
| توسعه ساختمانی بهمن | 500000 | 1000 | 489800000 | 489859 | — | — | 97 | 489859 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 962539 | — | — | — | 962539 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ریخته گری ایران (حق تقدم) | 43685580 | 445 | 19476 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 266784260 | 756 | 201925 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 32933333 | — | — | — |
| نفت بهران | 5599508 | — | — | — |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 49204131 | 4424 | 217686 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 76900000 | 7618 | 585872 | — |
| سپید ماکیان | 4078000 | 44101 | 179844 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 13350000 | 9575 | 127830 | — |
| خمیر مایه رضوی | 11895052 | 23054 | 274229 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 16071364 | 18280 | 293789 | — |
| قند پیرانشهر | 100000 | 16660 | 1666 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 6549554 | 27302 | 178820 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| پاکسان | 18493017 | 2495 | 46148 | — |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 3019364 | 21381 | 64560 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 2082095 | 17086 | 35575 | — |
| آترا زیست آرای | 12000000 | 6651 | 79815 | — |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | 36940000 | 11973 | 442283 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2335445 | 54723 | 127803 | — |
| صنایع الکترونیک مادیران | 22772000 | 4806 | 109454 | — |
| هلدینگ غدیر | 2315000 | 21660 | 50145 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 2900000 | 10300 | 29871 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1130000 | 44141 | 49880 | — |
| پتروشیمی نوری | 4100000 | 49882 | 204517 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 7800000 | 12742 | 99388 | — |
| فرآورده های نسوز پارس | 8500000 | 5827 | 49531 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 18000000 | 2798 | 50368 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 10525568 | 8859 | 93247 | — |
| بورس کالای ایران | 9220000 | 10881 | 100332 | — |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 8650000 | 11593 | 100281 | — |
| جمع | — | — | 3814382 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 40604131 | 4132 | 167790 | 4132 | 167790 | — |
| فولاد مبارکه | 217060006 | 661 | 143529 | 3032 | 658177 | 514648 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 45233817 | 16976 | 767933 | 22738 | 1028537 | 260604 |
| زغال سنگ پروده طبس | 21723111 | 4790 | 104057 | 4955 | 107653 | 3596 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 5675941 | 17358 | 98523 | 31712 | 180001 | 81478 |
| سیمان شرق | 10079805 | 13055 | 131595 | 21891 | 220659 | 89064 |
| آکو باتری ایرانیان | 305 | 32786 | 10 | 42622 | 13 | 3 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1120000 | 17366 | 19450 | 44122 | 49417 | 29967 |
| پتروشیمی مبین | 46157364 | 8911 | 411327 | 12321 | 568723 | 157396 |
| صنعتی کیمیدارو | 500000 | 33332 | 16666 | 60964 | 30482 | 13816 |
| جمع | — | — | 1860880 | — | 3011452 | 1150572 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1150572 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردان بهمن گستر | 148844 | 856854 | 1520826 | 20467 | 297320 | 104563 | 169311 | 1154174 | 2033217 | 879043 |
| بخشی صنایع ویستا | 25100050 | 380371 | 411591 | — | — | — | 25100050 | 380371 | 459733 | 79362 |
| بخشی فلزات کیمیا | 132474933 | 1444579 | 4187930 | — | — | — | 132474933 | 1444579 | 5420742 | 3976163 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 13516 | 201 | 518 | — | — | — | 13516 | 201 | 577 | 376 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 38107481 | 381432 | 1592778 | — | — | — | 38107481 | 381432 | 1817422 | 1435990 |
| بخشی گستره فیروزه | 140000000 | 1817101 | 2859080 | — | — | — | 140000000 | 1817101 | 3448480 | 1631379 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 177172599 | 3391053 | 4032448 | -25903262 | -495784 | — | 151269337 | 2895269 | 3544241 | 648972 |
| طلای عیار مفید | 2031279 | 533710 | 1197884 | — | — | — | 2031279 | 533710 | 1342907 | 809197 |
| ثابت آوند مفید | 824495 | 22343 | 24331 | — | — | — | 824495 | 22343 | 25015 | 2672 |
| مبتنی بر کالای کیان | 973828 | 454539 | 972602 | — | — | — | 973828 | 454539 | 1106913 | 652374 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 6664525 | 220088 | 471202 | — | — | — | 6664525 | 220088 | 536681 | 316593 |
| پشتوانه طلا درنا | 45006153 | 496147 | 1077402 | — | — | — | 45006153 | 496147 | 1208820 | 712673 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 41943549 | 451886 | 575549 | 3581800 | 49999 | — | 45525349 | 501885 | 643501 | 141616 |
| ثروت افزون فاخر | 157664829 | 3771128 | 3870514 | -108033940 | -2532015 | — | 49630889 | 1239113 | 1254470 | 15357 |
| آوای معیار | 27743000 | 599507 | 897403 | — | — | — | 27743000 | 599507 | 976942 | 377435 |
| ثبات ویستا | 25836465 | 889112 | 944788 | -4976144 | -171244 | — | 20860321 | 717868 | 785579 | 67711 |
| امتیاز اول | 5000000 | 50089 | 79350 | — | — | — | 5000000 | 50089 | 98580 | 48491 |
| طلای دنای زاگرس | 3030000 | 198299 | 236798 | — | — | — | 3030000 | 198299 | 267043 | 68744 |
| بخشی صنایع گندم | 9568419 | 95854 | 163486 | — | — | — | 9568419 | 95854 | 176805 | 80951 |
| چند کالایی پاسارگاد | 13157213 | 136526 | 261934 | — | — | — | 13157213 | 136526 | 299945 | 163419 |
| بازده نقره نوا | 20800000 | 269017 | 269048 | — | — | — | 20800000 | 269017 | 273749 | 4732 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 2824661 | 427005 | 474823 | — | — | — | 2824661 | 427005 | 541408 | 114403 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 49493440 | 1198877 | 1273565 | 10000000 | 273477 | — | 59493440 | 1472354 | 1757793 | 285439 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 116137507 | 1830233 | 1959356 | -62012288 | -975291 | — | 54125219 | 854942 | 939343 | 84401 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 873621 | 1202114 | 1302257 | — | — | — | 873621 | 1202114 | 1469707 | 267593 |
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | 7967074 | 11700551 | 15777770 | — | — | — | 7967074 | 11700551 | 16144893 | 4444342 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 6026807 | 613165 | 655301 | — | — | — | 6026807 | 613165 | 674755 | 61590 |
| بخشی صنایع معیار | 17211080 | 200159 | 216102 | — | — | — | 17211080 | 200159 | 216447 | 16288 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 4780000 | 200009 | 236969 | — | — | — | 4780000 | 200009 | 271255 | 71246 |
| اعتماد هامرز | — | — | — | 48672285 | 486578 | — | 48672285 | 486578 | 493634 | 7056 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | — | — | — | 10700104 | 341763 | — | 10700104 | 341763 | 342061 | 298 |
| فاروس نوید | — | — | — | 30 | — | — | 30 | — | — | — |
| پروژه برق خورشیدی | — | — | — | 10000000 | 100058 | — | 10000000 | 100058 | 100000 | -58 |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | 15729959 | 206422 | — | 15729959 | 206422 | 203498 | -2924 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1078575368 | 33831949 | 47543605 | -102220989 | -2418717 | 104563 | 976354379 | 31413232 | 48876156 | 17462924 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 4769 | — | — | -4210 | — | 2 | 559 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 4769 | — | — | -4210 | — | 2 | 559 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 44222424 | 756422 | 625187 | 9100000 | 99928 | — | 53322424 | 856350 | 1134544 | 278194 |
| جمع | — | 34593140 | — | — | -2322999 | 104563 | — | 32270141 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6969397 | — | 6969397 | 594025 | 7563422 | 6786645 |
| درآمد سود تضمین شده | 1460753 | — | 1460753 | 285814 | 1746567 | 477121 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 17407865 | — | 17407865 | 1255135 | 18663000 | 16338938 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 25838015 | — | 25838015 | 2134974 | 27972989 | 23602704 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 49441742 | 44173646 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 31413232 | 13789217 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 962539 | 962539 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 559 | 7582 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 856350 | 1228929 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 82674422 | 60161913 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آکو باتری ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/06/10 | 305 | 1 | 1000 | 30.5 | 3299 | 3244 | 1 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 168942769 | 32000000 | 1000 | 0.53 | 2102 | 1915 | 323525 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 350236905 | 369477457 | 1000 | 0.09 | 634 | 480 | 168114 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 13103361 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 40620 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/28 | 36052541 | 15000000 | 1000 | 0.24 | 531 | 540 | 19468 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 76900000 | 115000000 | 1000 | 0.07 | 759 | 550 | 42295 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 594025 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 594025 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 6969397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7563422 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید