اصیل
ن-۱۰
1405/06/30
مشترک البرز — ن-۱۰
مشترک البرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک البرز
نماد بورسی
اصیل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601715
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 432026 | 1033065 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 30752120 | 10791967 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 15156608 | 11994837 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 3674294 | 2015910 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 376861 | — |
| حسابهای دریافتنی | 254436 | 141437 |
| جاری کارگزاران | 5808 | 252414 |
| سایر داراییها | 13432 | 1805 |
| موجودی نقد | 4515 | 2395 |
| جمع داراییها | 50670100 | 26233830 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 229117 | 101675 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 38547 | 86300 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 787289 | 861774 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1054953 | 1049749 |
| خالص داراییها | 49615147 | 25184081 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 224565 | 87387 | 370409 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1307576 | 125861 | 747325 |
| سود سهام | 15071 | 5295 | 21461 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 4069955 | 1152245 | 3185656 |
| سایر درآمدها | 7634 | 364 | 5389 |
| جمع درآمدها | 5624801 | 1371152 | 4330240 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -144847 | -57554 | -167110 |
| سایر هزینهها | -14014 | -5048 | -19318 |
| جمع هزینه ها | -158861 | -62602 | -186428 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 5465940 | 1308550 | 4143812 |
| هزینههای مالی | -431 | -76 | -389 |
| سود (زیان) خالص | 5465509 | 1308474 | 4143423 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1458090000 | 25184081 | 625881520 | 8121160 | 625881520 | 8121160 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2424600000 | 24246000 | 1355425000 | 13554250 | 4270571760 | 42705718 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1438933558 | -14389335 | -1252255000 | -12522550 | -3438363280 | -34383633 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 5465509 | — | 1308474 | — | 4143423 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 9108892 | — | 371009 | — | 4597413 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 2443756442 | 49615147 | 729051520 | 10832343 | 1458090000 | 25184081 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/30 15:33:03 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/30 15:39:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/30 15:33:03 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/30 15:39:06 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید