وبهمن
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری بهمن — ن-۳۱
سرمایه گذاری بهمن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بهمن
نماد بورسی
وبهمن
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601795
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| علت اختلاف بهای تمام شده اول دوره شرکت های تامین سرمایه خلیج فارس و صنایع ریخته گری ایران بابت افزایش سرمایه و تعلق حق تقدم بوده که منجر به شکست بهای تمام شده اول دوره این شرکت ها شده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 93393 | 78 | 191 | 9764 | 10 | 94 | — | 88 | 285 | 853 | 2770 | 197 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 3051967770 | 1264175 | 1776245 | — | — | 259417 | — | 1264175 | 2035662 | 414 | 667 | 771487 |
| هلدینگ البرز | 31000000 | 1000 | 9988460 | 34813 | 32172 | — | — | 4885 | — | 34813 | 37057 | 3485 | 3710 | 2244 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 22028424 | 276062 | 637722 | -6624880 | -83024 | -112308 | — | 193038 | 525414 | 12532 | 34110 | 332376 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 6773 | 20 | 86 | — | — | -14 | — | 20 | 72 | 2953 | 10700 | 52 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 445 | 10 | 67 | — | — | 65 | — | 10 | 132 | 22472 | 298400 | 122 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 700000 | 15425 | 4123 | — | — | 1330 | — | 15425 | 5453 | 22036 | 7790 | -9972 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 5751896 | 14872 | 9318 | — | — | 6655 | — | 14872 | 15973 | 2586 | 2777 | 1101 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 529095132 | 301977 | 686765 | — | — | 166136 | 4 | 301977 | 852901 | 571 | 1612 | 550924 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 2557498 | 3873 | 6698 | 4000000 | 10193 | 12253 | — | 14066 | 18951 | 2145 | 2890 | 4885 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 219408325 | 358875 | 1941763 | — | — | -217214 | 3 | 358875 | 1724549 | 1636 | 7860 | 1365674 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 10469649 | 225013 | 1380946 | — | — | 1772512 | — | 225013 | 3153458 | 21492 | 301200 | 2928445 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 15277144 | 82114 | 170492 | — | — | 14514 | — | 82114 | 185006 | 5375 | 12110 | 102892 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 50850 | 233 | 445 | — | — | 39 | — | 233 | 484 | 4582 | 9530 | 251 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 2631577 | 27377 | 25376 | — | — | 9097 | — | 27377 | 34473 | 10403 | 13100 | 7096 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 127550 | 698 | 769 | — | — | 635 | — | 698 | 1404 | 5472 | 11010 | 706 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 15000000 | 1000 | 28125156 | 149841 | 148557 | 5357172 | — | 202672 | — | 149841 | 351229 | 4475 | 10490 | 201388 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 420241351 | 714723 | 794676 | 162622371 | 268842 | 213678 | — | 983565 | 1008354 | 1687 | 1730 | 24789 |
| غگلپا | 1180000 | 1000 | 4814083 | 64922 | 66819 | — | — | 41979 | — | 64922 | 108798 | 13486 | 22600 | 43876 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 51624002 | 168595 | 133861 | — | — | 135100 | — | 168595 | 268961 | 3266 | 5210 | 100366 |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 186600000 | 548381 | 268517 | — | — | 73707 | — | 548381 | 342224 | 2939 | 1834 | -206157 |
| آریا | 34378800 | 1000 | 13862 | 515 | 491 | — | — | 125 | — | 515 | 616 | 37152 | 44470 | 101 |
| قچار | 9450000 | 1000 | 19601568 | 57832 | 70389 | — | — | 38987 | — | 57832 | 109376 | 2950 | 5580 | 51544 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | 4000000 | 17496 | 26200 | 2000000 | — | 7820 | — | 17496 | 34020 | 2916 | 5670 | 16524 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 100000000 | 1000 | 9764 | — | 9 | -9764 | — | -9 | — | — | — | — | 1009 | — |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 700000 | 1457 | 9058 | — | — | 9856 | — | 1457 | 18914 | 2081 | 27020 | 17457 |
| تابان | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| تفارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | 96826134 | 73500 | 69908 | — | 73500 | 69908 | 759 | 722 | -3592 |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 1790301 | 1000 | — | — | — | 76330565 | 76 | 46637 | 4 | 76 | 46637 | 1 | 611 | 46561 |
| تفارس | 15000000 | 1000 | 96826134 | 170326 | 155405 | — | — | 18010 | — | 170326 | 173415 | 1759 | 1791 | 3089 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | 1135000 | 1000 | 10579188 | 127519 | 77016 | — | — | -846 | — | 127519 | 76170 | 12054 | 7200 | -51349 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه ساختمانی بهمن | 500000 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 0.01 | 50 | 1000 | — |
| اعتبارافرین | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | 0.1 | 10 | 995 | — |
| دادوستداریا | 30000 | 1000 | 150000 | 165 | — | — | 0.5 | 165 | 1100 | — |
| بافکار | 4000000 | 1000 | 21186 | 21 | — | — | — | 21 | 991 | — |
| گروه صنعتی ایرانیان | 10000 | 1000 | 10050 | 10 | — | — | 0.1 | 10 | 995 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان | 100000 | 1000 | 10627000 | 20616 | — | — | 10.63 | 20616 | 1940 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 130000 | 1000 | 1000 | 1 | 12000 | 12 | 0.01 | 13 | 1000 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا (حق تقدم) | 120000 | 1000 | 12000 | 12 | -12000 | -12 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 20885 | — | — | — | 20885 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بهمن لیزینگ | 4000000 | 2548 | 10193 | — |
| بهمن دیزل | 162622371 | 1653 | 268842 | — |
| تابان | 3696 | 12716 | 47 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 2000000 | — | — | — |
| تفارس (حق تقدم) | 96826134 | 759 | 73500 | — |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 76330565 | — | 76 | — |
| مدیریت حفاری آریا دانا | 12000 | 1000 | — | 12 |
| سنگ آهن گل گهر | 9764 | 1024 | 10 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 5357172 | — | — | — |
| جمع | — | — | 352668 | 12 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 6624880 | 12532 | 83024 | 25366 | 168053 | 85029 |
| مدیریت حفاری آریا دانا (حق تقدم) | 12000 | 1000 | 12 | 1000 | 12 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 9764 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 83036 | — | 168065 | 85029 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 85029 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 192075 | 4596 | 6549 | — | — | — | 192075 | 4596 | 7130 | 2534 |
| قابل معامله بخشی کیان | 10777000 | 110332 | 238323 | — | — | — | 10777000 | 110332 | 390268 | 279936 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 76248 | 1222 | — | 76248 | 1222 | 1323 | 101 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | — | — | — | 265205 | 5719 | — | 265205 | 5719 | 6214 | 495 |
| ثروت افزون فاخر | — | — | — | 298499 | 7211 | — | 298499 | 7211 | 7545 | 334 |
| ثبات نوید | — | — | — | 30 | — | — | 30 | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 10969075 | 114928 | 244872 | 639982 | 14152 | — | 11609057 | 129080 | 412480 | 283400 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 20000000 | 200185 | 306560 | — | — | — | 20000000 | 200185 | 401020 | 200835 |
| جمع | — | 315116 | — | — | 14152 | — | — | 329268 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 393133 | — | 393133 | 228818 | 621951 | 611118 |
| درآمد سود تضمین شده | 28012 | -1 | 28011 | 2186 | 30197 | 40875 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 179947 | 2 | 179949 | 85029 | 264978 | 1265073 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 601092 | 1 | 601093 | 316033 | 917126 | 1917066 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4896866 | 4311687 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 129080 | 599928 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 20885 | 20873 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 3 | 3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 200185 | 200185 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5247019 | 5132676 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهمن دیزل | 1404/12/29 | 1404/04/06 | 423868210 | 72000000 | 1000 | 0.59 | 363 | 290 | 122922 | — |
| هلدینگ البرز | 1404/12/29 | 1404/04/08 | 9988460 | 31000000 | 1000 | 0.03 | 251 | 37 | 370 | — |
| صنایع ریخته گری ایران | 1404/12/29 | 1404/04/08 | 529095132 | 12409699 | 1000 | 4.26 | 201 | 80 | 42328 | — |
| تفارس | 1404/12/29 | 1405/06/10 | 96826134 | 15000000 | 1000 | 0.65 | 425 | 270 | 26143 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1404/12/29 | 1404/04/11 | 50850 | 4200000 | 1000 | — | 1010 | 390 | 20 | — |
| بهمن لیزینگ | 1404/12/29 | 1405/06/18 | 6557498 | 10300000 | 1000 | 0.06 | 699 | 350 | 2295 | — |
| جنرال مکانیک | 1404/12/29 | 1405/06/21 | 15277144 | 5650000 | 1000 | 0.27 | 1615 | 1130 | 17263 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 1404/12/29 | 1405/06/24 | 28125156 | 12600000 | 1000 | 0.22 | 1001 | 101 | 2841 | — |
| پشم شیشه ایران | 1404/12/29 | 1405/06/24 | 700000 | 9500000 | 1000 | 0.01 | 1205 | 1000 | 700 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 4000000 | 60000000 | 1000 | 0.01 | 818 | 850 | 3400 | — |
| کیسون | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 186600000 | 28000000 | 1000 | 0.67 | 191 | 20 | 3732 | — |
| بیمه ملت | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 51624002 | 30657214 | 1000 | 0.17 | 395 | 40 | 2065 | — |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 700000 | 6000000 | 1000 | 0.01 | 466 | 310 | 217 | — |
| پتروشیمی فجر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 6773 | 39000000 | 1000 | — | 2177 | 1700 | 12 | — |
| قچار | 1404/12/29 | 1405/06/17 | 19601568 | 9450000 | 1000 | 0.21 | 655 | 230 | 4508 | — |
| تابان | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 228818 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 228818 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 393133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 621951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید