آسمان مختلط
ن-۱۰
1405/06/31
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
نماد بورسی
آسمان مختلط
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1601804
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1646232 | 2160221 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 726595 | 985341 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 504812 | 766656 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 148050 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 197156 | 190365 |
| حسابهای دریافتنی | 16751 | 67376 |
| جاری کارگزاران | 60852 | 50562 |
| سایر دارایی‌ها | 156 | 2353 |
| موجودی نقد | 96 | 100 |
| جمع دارایی‌ها | 3300700 | 4222974 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 23175 | 19806 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 262494 | 1 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 147431 | 253433 |
| جاری کارگزاران | — | 246004 |
| جمع بدهی‌ها | 433100 | 519244 |
| خالص دارایی‌ها | 2867600 | 3703730 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 221735 | 267557 | 421331 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 144577 | -71790 | 293008 |
| سود سهام | 27855 | 33066 | 62089 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 137885 | 75043 | 157201 |
| سایر درآمدها | 2911 | 846 | 5800 |
| جمع درآمدها | 534963 | 304722 | 939429 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -41168 | -27978 | -55213 |
| سایر هزینه‌ها | -6967 | -3779 | -10332 |
| جمع هزینه ها | -48135 | -31757 | -65545 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 486828 | 272965 | 873884 |
| هزینه‌های مالی | -879 | -1551 | -7832 |
| سود (زیان) خالص | 485949 | 271414 | 866052 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 203807768 | 3703730 | 1444678 | 1377256 | 1444678 | 1377257 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 81087317 | 810873 | 253498499 | 1002374 | 395059055 | 2417980 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -149708145 | -1497081 | -52533177 | -525331 | -192695965 | -1926960 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 485949 | — | 271414 | — | 866052 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -635871 | — | 681774 | — | 969401 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 135186940 | 2867600 | 202410000 | 2807487 | 203807768 | 3703730 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/31 09:27:50 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/31 09:32:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 09:37:25 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/31 09:27:50 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/31 09:32:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 09:37:25 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید