ومشان
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری مشانیر — ن-۳۱
سرمایه گذاری مشانیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مشانیر
نماد بورسی
ومشان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601825
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 75702 | 86702 | 65971 | 118349 | 2 | 141673 | 205051 | — | — | — | — | — | 3 | 75702 | 6.5 | 65971 | 28.15 | 2 | 141673 | 10.13 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 12983 | 14350 | -12983 | -14350 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12983 | 1.11 | -12983 | -5.54 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 7361 | 7834 | -2361 | -1885 | 1 | 5000 | 5949 | — | — | — | — | — | 2 | 7361 | 0.63 | -2361 | -1.01 | 1 | 5000 | 0.36 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 1665 | 2346 | -1665 | -2346 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1665 | 0.14 | -1665 | -0.71 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | -10 | — | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 2096 | 2040 | 1 | 2096 | 2040 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2096 | 0.89 | 1 | 2096 | 0.15 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 908 | 413 | — | 334 | 1 | 908 | 747 | — | — | — | — | — | 1 | 908 | 0.08 | — | — | 1 | 908 | 0.06 |
| هتل و رستوران | 2 | 589187 | 778819 | 171387 | 294447 | 2 | 760574 | 1073266 | — | — | — | — | — | 2 | 589187 | 50.58 | 171387 | 73.13 | 2 | 760574 | 54.36 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 448765 | 735641 | -27413 | 19640 | 3 | 421352 | 755281 | — | — | — | — | — | 2 | 448765 | 38.53 | -27413 | -11.7 | 3 | 421352 | 30.11 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 2171 | 2592 | 8382 | 9112 | 1 | 10553 | 11704 | — | — | — | — | — | 1 | 2171 | 0.19 | 8382 | 3.58 | 1 | 10553 | 0.75 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 13382 | 12411 | -845 | -439 | 3 | 12537 | 11972 | — | — | — | — | — | 1 | 13382 | 1.15 | -845 | -0.36 | 3 | 12537 | 0.9 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 22568 | 23128 | 1 | 22568 | 23128 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22568 | 9.63 | 1 | 22568 | 1.61 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 5028 | 5248 | — | 1767 | 1 | 5028 | 7015 | — | — | — | — | — | 1 | 5028 | 0.43 | — | — | 1 | 5028 | 0.36 |
| فلزات اساسی | 1 | 5000 | 8134 | 11759 | 11136 | 5 | 16759 | 19270 | — | — | — | — | — | 1 | 5000 | 0.43 | 11759 | 5.02 | 5 | 16759 | 1.2 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 110 | — | 1 | 110 | 1 | 110 | 0.01 | — | — | 1 | 110 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 2526 | 2445 | -2526 | -2445 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2526 | 0.22 | -2526 | -1.08 | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 5 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | 25000000 | 1000 | 133356556 | 330395 | 481417 | — | — | 42674 | 0.53 | 330395 | 524091 | 2478 | 3930 | 193696 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 21900000 | 258792 | 297402 | 9825900 | 171387 | 251773 | 0.15 | 430179 | 549175 | 13559 | 17310 | 118996 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 618070 | 10000 | 13041 | 1100000 | 26489 | 38398 | — | 36489 | 51439 | 21238 | 29940 | 14950 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 424136 | 5000 | 8134 | -121678 | -1434 | -782 | — | 3566 | 7352 | 11790 | 24310 | 3786 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 345000 | 60702 | 68724 | 165000 | 44482 | 84888 | 0.01 | 105184 | 153612 | 206243 | 301200 | 48428 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 191000 | 2361 | 2912 | -191000 | -2361 | -2912 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 300000 | 2526 | 2445 | -300000 | -2526 | -2445 | — | — | — | — | 1 | — |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 2424134 | 13382 | 12411 | -2424134 | -13382 | -12411 | — | — | — | — | 1 | — |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 390189 | 5028 | 5248 | — | — | 1767 | 0.02 | 5028 | 7015 | 12886 | 17980 | 1987 |
| آکو باتری ایرانیان | 10200000 | 1000 | 305 | 10 | 10 | -305 | -10 | -10 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 431347 | 1401 | 1664 | -431347 | -1401 | -1664 | — | — | — | — | 1 | — |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 25744 | 5000 | 4937 | -25744 | -5000 | -4937 | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | 300000 | 1665 | 2346 | -300000 | -1665 | -2346 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 404180 | 5000 | 4922 | — | — | 1027 | — | 5000 | 5949 | 12371 | 14720 | 949 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 300000 | 2171 | 2592 | -300000 | -2171 | -2592 | — | — | — | — | 1 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | 10000000 | 12983 | 14350 | -10000000 | -12983 | -14350 | — | — | — | — | 1 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 1731914 | 1000 | — | — | — | 110 | 1 | — | — | 1 | — | 9091 | 7780 | -1 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 377638 | 12532 | 11967 | 0.02 | 12532 | 11967 | 33185 | 31690 | -565 |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 1000 | 1000 | — | — | — | 442 | 4 | 5 | 0.04 | 4 | 5 | 9050 | 11380 | 1 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2096 | 2040 | — | 2096 | 2040 | 6987 | 6800 | -56 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 2096 | 1857 | — | 2096 | 1857 | 6987 | 6190 | -239 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | — | — | — | 6018450 | 48655 | 52480 | 0.01 | 48655 | 52480 | 8084 | 8720 | 3825 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 30000000 | 1000 | — | — | — | 607393 | 10553 | 11704 | — | 10553 | 11704 | 17374 | 19270 | 1151 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | — | — | — | 1926271 | 12157 | 10921 | — | 12157 | 10921 | 6311 | 5670 | -1236 |
| زرین معدن آسیا | 4300000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 10008 | 8604 | 0.02 | 10008 | 8604 | 11120 | 9560 | -1404 |
| کارخانجات داروپخش | 8400000 | 1000 | — | — | — | 490000 | 22568 | 23128 | 0.01 | 22568 | 23128 | 46057 | 47200 | 560 |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1086 | 1455 | — | 1086 | 1455 | 10860 | 14550 | 369 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 284 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3521 | 6590 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 5000000 | 1000 | — | — | — | 181 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 16575 | 15818 | -1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 716416 | 922555 | — | 321185 | 500242 | — | 1037601 | 1422797 | — | — | 385196 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 243200000 | 447364 | 733977 | -47200000 | -86824 | -42097 | 3.61 | 360540 | 691880 | 1839 | 3530 | 331340 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | 251720 | 908 | 413 | — | — | 334 | 0.01 | 908 | 747 | 3607 | 2970 | -161 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 448272 | 734390 | — | -86824 | -41763 | — | 361448 | 692627 | — | — | 331179 |
| جمع | — | — | — | 1164688 | 1656945 | — | 234361 | 458479 | — | 1399049 | 2115424 | — | — | 716375 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهنا نیروی پارسه | 10 | 10000 | 200 | 2 | — | — | 20 | 2 | 10000 | — |
| آزمایشگاههای صنایع انرژی | 449845 | 1000000 | 140 | 110 | — | — | — | 110 | 785714 | — |
| مشارکتهای مدنی )خارج از بورس( | 1 | 1 | 500 | 5 | — | — | — | 5 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 117 | — | — | — | 117 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 3000000 | 878 | 2635 | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 641148 | 7798 | 5000 | — |
| نفت سپاهان | 277310 | 18030 | 5000 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 607393 | 17374 | 10553 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1274950 | 24080 | 30702 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 7220598 | 8084 | 58374 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1926271 | 6311 | 12157 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 100000 | 10860 | 1086 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 1800000 | 6428 | 11572 | — |
| پویا زرکان آق دره | 245000 | 243640 | 59692 | — |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 20000 | 25350 | 507 | — |
| داروسازی فارابی | 100000 | 17700 | 1770 | — |
| کارخانجات داروپخش | 490000 | 46057 | 22568 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 6000000 | 2910 | 17463 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 6300000 | 3077 | 19391 | — |
| زرین معدن آسیا | 900000 | 11120 | 10008 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 300000 | 6986 | 2096 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 30000 | 36100 | 1083 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 377638 | 33185 | 12532 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 110 | 9090 | 1 | — |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 9825900 | 17442 | 171387 | — |
| صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 442 | 9049 | 4 | — |
| ذوب گران رنگین فلز | 181 | 16574 | 3 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 284 | 3521 | 1 | — |
| جمع | — | — | 455585 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 3000000 | 878 | 2635 | 962 | 2886 | 251 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 641148 | 7798 | 5000 | 6859 | 4398 | -602 |
| نفت سپاهان | 277310 | 18030 | 5000 | 19173 | 5317 | 317 |
| نفت پارس | 191000 | 12361 | 2361 | 14979 | 2861 | 500 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 174950 | 24081 | 4213 | 27333 | 4782 | 569 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 1202148 | 8084 | 9719 | 9000 | 10820 | 1101 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 1500000 | 6317 | 9476 | 6803 | 10205 | 729 |
| ملی صنایع مس ایران | 121678 | 11785 | 1434 | 18507 | 2252 | 818 |
| پویا زرکان آق دره | 80000 | 190125 | 15210 | 270250 | 21620 | 6410 |
| گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 20000 | 25350 | 507 | 28150 | 563 | 56 |
| داروسازی فارابی | 100000 | 17700 | 1770 | 17710 | 1771 | 1 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 300000 | 7236 | 2171 | 8246 | 2474 | 303 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 300000 | 8420 | 2526 | 9443 | 2833 | 307 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 10000000 | 1298 | 12983 | 1465 | 14650 | 1667 |
| توسعه صنایع بهشهر | 2424134 | 5520 | 13382 | 5851 | 14185 | 803 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 300000 | 5550 | 1665 | 11606 | 3482 | 1817 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 6000000 | 2910 | 17463 | 2730 | 16384 | -1079 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 6300000 | 3077 | 19391 | 3017 | 19011 | -380 |
| آکو باتری ایرانیان | 30305 | 36066 | 1093 | 44118 | 1337 | 244 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 431347 | 3247 | 1401 | 3331 | 1437 | 36 |
| آلومینای ایران | 25744 | 194220 | 5000 | 214962 | 5534 | 534 |
| سرمایه گذاری لقمان | 47200000 | 1839 | 86824 | 3486 | 164586 | 77762 |
| جمع | — | — | 221224 | — | 313388 | 92164 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 92164 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 5238 | 785 | 946 | -5238 | -785 | 238 | — | — | — | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | — | — | — | 25869 | 828 | -2977 | 25869 | 828 | 791 | -37 |
| مبتنی برکالای کهربا | 304308 | 48024 | 61308 | -59210 | -7904 | 5798 | 245098 | 40120 | 55862 | 15742 |
| طلای دنای زاگرس | 282225 | 20001 | 22056 | 184091 | 15000 | — | 466316 | 35001 | 41098 | 6097 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 197707 | 10004 | 11197 | -98853 | -5002 | 1534 | 98854 | 5002 | 6381 | 1379 |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 1787195 | 31637 | 33467 | -1787195 | -31637 | 5193 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 10315 | 5000 | 6083 | -10315 | -5000 | 1305 | — | — | — | — |
| بخشی زمرد نو ویرا | 1500000 | 13657 | 15094 | -1500000 | -13657 | 1754 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 64198 | 5478 | 5708 | -64198 | -5478 | 254 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 533680 | 30961 | 27991 | -434327 | -25609 | -2857 | 99353 | 5352 | 5364 | 12 |
| چند کالایی آبان | 823103 | 27998 | 31063 | -823103 | -27998 | 5615 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 1864662 | 20001 | 22954 | -1864662 | -20001 | 4162 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1800000 | 18022 | 18000 | -1800000 | -18022 | 841 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | 400000 | 5121 | — | 400000 | 5121 | 5175 | 54 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 314855 | 4996 | 5061 | — | — | — | 314855 | 4996 | 5122 | 126 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | — | — | — | — | — | 615 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | — | — | -415 | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 27174 | 1216 | 1241 | -27174 | -1216 | 28 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 9514660 | 237780 | 262169 | -7864315 | -141360 | 21139 | 1650345 | 96420 | 119793 | 23373 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 237780 | — | — | -141360 | 21139 | — | 96420 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 91358 | — | 91358 | 1007 | 92365 | 102257 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 149812 | — | 149812 | 113303 | 263115 | 71163 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 21465 |
| جمع | 241171 | — | 241171 | 114310 | 355481 | 194887 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1399049 | 1118487 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 96420 | 106350 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 117 | 117 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1495586 | 1224954 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1404/02/31 | 1405/06/21 | 1893020 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 909 | — |
| آکو باتری ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/06/10 | 30305 | 10020000 | 1000 | — | 3299 | 3244 | 98 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1007 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1007 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 91358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 92365 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید