سیتا
ن-۱۰
1405/06/31
سرمایه گذاری سیمان تامین — ن-۱۰
سرمایه گذاری سیمان تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سیمان تامین
نماد بورسی
سیتا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601872
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8242677 | 7854487 | 6982556 | 5 |
| سرمایهگذاری در املاک | 5012415 | 5012415 | 3588628 | — |
| داراییهای نامشهود | 23480 | 23479 | 27344 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 23945920 | 20617635 | 12903272 | 16 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | 121563 | 69315 | -100 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 37224492 | 33629579 | 23571115 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 92050 | 290176 | 131223 | -68 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 100176074 | 116693061 | 77734757 | -14 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 8500000 | — | 2200000 | — |
| موجودی نقد | 13466392 | 5335675 | 2462258 | 152 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 122234516 | 122318912 | 82528238 | — |
| جمع داراییها | 159459008 | 155948491 | 106099353 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 22000000 | 22000000 | 22000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 908291 | 908291 | 522032 | — |
| اندوخته قانونی | 3057448 | 3057448 | 3057448 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 15128759 | 15128759 | 15012957 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 101257722 | 101640664 | 58811241 | — |
| سهام خزانه | -1619741 | -1619741 | -979285 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 140732479 | 141115421 | 98424393 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 155878 | 155878 | 79315 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 155878 | 155878 | 79315 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2838958 | 2849856 | 2840419 | — |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 283108 | 283110 | 353809 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 15448585 | 11544226 | 4401417 | 34 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 18570651 | 14677192 | 7595645 | 27 |
| جمع بدهیها | 18726529 | 14833070 | 7674960 | 26 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 159459008 | 155948491 | 106099353 | 2 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 22000000 | — | — | 522032 | 3057448 | — | 15012957 | — | — | 58811241 | -979285 | 98424393 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 22000000 | — | — | 522032 | 3057448 | — | 15012957 | — | — | 58811241 | -979285 | 98424393 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94645225 | — | 94645225 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94645225 | — | 94645225 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94645225 | — | 94645225 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51700000 | — | -51700000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -717662 | -717662 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 386259 | — | — | — | — | — | — | 77206 | 463465 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 115802 | — | — | -115802 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 22000000 | — | — | 908291 | 3057448 | — | 15128759 | — | — | 101640664 | -1619741 | 141115421 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -382942 | — | -382942 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -382942 | — | -382942 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 22000000 | — | — | 908291 | 3057448 | — | 15128759 | — | — | 101257722 | -1619741 | 140732479 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4616282 | 2150044 | 51799790 | 115 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -20317 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4616282 | 2150044 | 51779473 | 115 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 5848 | 595323 | 2722974 | -99 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -388191 | — | -921595 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -382343 | 595323 | 1801379 | -164 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4233939 | 2745367 | 53580852 | 54 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 7600000 | — | 11800000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3703220 | — | -9859654 | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -33549 | -1003796 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -2 | — | -51770699 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3896778 | -33549 | -50834149 | 11715 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 8130717 | 2711818 | 2746703 | 200 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5335675 | 2462258 | 2462258 | 117 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 126714 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 13466392 | 5174076 | 5335675 | 160 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 8804355 | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 10259170273 | 4112489 | 170815185 | — | — | 158504180 | 51.3 | 4112489 | 329319365 | 401 | 32100 | 325206876 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 635073754 | 805316 | 85061778 | — | — | 17248603 | 57.73 | 805316 | 102310381 | 1268 | 161100 | 101505065 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 566310709 | 606046 | 75341976 | — | — | 34748825 | 56.63 | 606046 | 110090801 | 1070 | 194400 | 109484755 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | 4938903992 | 788451 | 38869174 | — | — | 46326919 | 51.45 | 788451 | 85196093 | 160 | 17250 | 84407642 |
| سیمان قائن | 4000000 | 1000 | 2112287984 | 197821 | 24354680 | — | — | 28917222 | 52.81 | 197821 | 53271902 | 94 | 25220 | 53074081 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 4175586595 | 242042 | 33738739 | — | — | 8434685 | 24.3 | 242042 | 42173424 | 58 | 10100 | 41931382 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 38908836 | 100540 | 2963686 | — | — | 336172 | 2.78 | 100540 | 3299858 | 2584 | 84810 | 3199318 |
| سیمان فارس | 233000 | 1000 | 1054177 | 76826 | 191586 | — | — | 20619 | 0.45 | 76826 | 212205 | 72878 | 201300 | 135379 |
| سیمان بجنورد | 2000000 | 1000 | 1248367 | 910 | 40272 | — | — | 16840 | 0.06 | 910 | 57112 | 729 | 45750 | 56202 |
| سیمان بهبهان | 7400000 | 1000 | 134532 | 38 | 521 | — | — | 202 | — | 38 | 723 | 282 | 5380 | 685 |
| سیمان سپاهان | 5000000 | 1000 | 111835414 | 77694 | 1140721 | — | — | 863369 | 2.24 | 77694 | 2004090 | 695 | 17920 | 1926396 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 383647 | 497 | 14294 | — | — | 15269 | 0.02 | 497 | 29563 | 1295 | 77060 | 29066 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 697929 | 16379 | 24748 | 1332409 | — | 35674 | 0.01 | 16379 | 60422 | 8067 | 29760 | 44043 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 389186 | 4621 | 7367 | — | — | 7328 | — | 4621 | 14695 | 11874 | 37760 | 10074 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 951202 | 5309 | 9331 | — | — | 10739 | — | 5309 | 20070 | 5581 | 21100 | 14761 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1401718 | 5346 | 4663 | — | — | 5303 | — | 5346 | 9966 | 3814 | 7110 | 4620 |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران | 11862388 | 1000 | 155472608 | 6035 | 100124 | — | — | 27519 | 1.31 | 6035 | 127643 | 39 | 821 | 121608 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 18115824 | 14558 | 794741 | — | — | 461047 | 0.61 | 14558 | 1255788 | 804 | 69320 | 1241230 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 12000 | 12 | 12 | — | — | 79 | — | 12 | 91 | 1000 | 7620 | 79 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 28000000 | 1000 | 394572 | 338 | 3870 | — | — | 4455 | — | 338 | 8325 | 857 | 21100 | 7987 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 7061268 | 433477468 | — | — | 295985049 | — | 7061268 | 729462517 | — | — | 722401249 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان اصفهان | 160000 | 1000 | 38719402 | 39331 | 648162 | — | — | -112286 | 24.2 | 39331 | 535876 | 1016 | 13840 | 496545 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 39331 | 648162 | — | — | -112286 | — | 39331 | 535876 | — | — | 496545 |
| جمع | — | — | — | 7100599 | 434125630 | — | — | 295872763 | — | 7100599 | 729998393 | — | — | 722897794 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران سازه | 6000000 | 1000 | 5999999750 | 6008034 | — | — | 100 | 6008034 | 1001 | — |
| تدبیر سازه تأمین | 4000000 | 1000 | 3999999995 | 4000040 | — | — | 100 | 4000040 | 1000 | — |
| ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر | 2172222 | 1000 | 1107832747 | 1181286 | — | — | 51 | 1181286 | 1066 | — |
| بین المللی بازرسی کالای تجاری | 3590552 | 100000 | 3274754 | 646550 | 28456726 | — | 88 | 646550 | 20376 | — |
| پایانه احداث | 80000 | 1000 | 79999800 | 7457 | — | — | 100 | 7457 | 93 | — |
| حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان | 300000 | 100000 | 854700 | 271353 | — | — | 28 | 271353 | 317483 | — |
| ناوگان ریل الوند نیرو | 1495000 | 1000 | 3300000 | 3300 | 7086316 | 4785 | — | 8085 | 778 | — |
| سیمان زنجان | 375000 | 1000 | 37708161 | 38521 | — | — | 10 | 38521 | 1022 | — |
| تولیدی سیمان فیروز کوه | 1000000 | 1000 | 449999000 | 271890 | — | — | 45 | 271890 | 604 | — |
| سیمان یاسوج | 2740964 | 10000 | 9551700 | 119500 | 121039256 | — | 47 | 119500 | 915 | — |
| سیمان سفید استهبان | 24000 | 1000 | 3600000 | 10824 | — | — | 15 | 10824 | 3007 | — |
| دور آل | 2100 | 50000 | 38692 | 40843 | — | — | 92 | 40843 | 1055593 | — |
| شرکت تولیدی آزبست سیمان ایران-پرسیت | 13300 | 665 | 4439998 | 5776 | — | — | 22 | 5776 | 1301 | — |
| کرمانیت | 74000 | 10000 | 1773779 | 15145 | — | — | 23 | 15145 | 8538 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 7000000 | 1000 | 100000 | 96 | 40000 | 30 | — | 126 | 900 | — |
| قند و شکر سحر ماکو درحال تصفیه | 30000 | 100000 | 209984 | 44100 | — | — | 69 | 44100 | 210016 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 260000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| افق تامین انرژی طوس | 10 | 10 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — |
| افق تامین آب شیرین | 50000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات ارتباطی رای تل | 46755230 | 10000 | 807 | 10 | — | — | — | 10 | 12392 | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| فرآورده های دیرگداز سیمان تأمین | 500 | 1000 | 270000 | 270 | — | — | 54 | 270 | 1000 | — |
| سیمان بیارجمند | 280000 | 1000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات تولیدی بهمن | 500000 | 1000 | 12500 | 12 | — | — | — | 12 | 960 | — |
| کارگزاری صبا تامین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 40000 | 30 | -40000 | -30 | — | — | — | — |
| ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر (حق تقدم) | 6516665 | 1000 | — | — | 3323498241 | 3323498 | 51 | 3323498 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 12665037 | — | 3328283 | — | 15993320 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1332409 | — | — | — |
| بین المللی بازرسی کالای تجاری | 28456726 | — | — | — |
| سیمان یاسوج | 121039256 | — | — | — |
| کارگزاری صبا تامین | 40000 | 750 | — | 30 |
| ناوگان ریل الوند نیرو | 7086316 | 675 | — | 4785 |
| ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر (حق تقدم) | 3323498241 | 999 | — | 3323498 |
| جمع | — | — | — | 3328313 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری صبا تامین (حق تقدم) | 40000 | 750 | 30 | 750 | 30 | — |
| جمع | — | — | 30 | — | 30 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | 1 | 8500000 | — | 1 | 8500000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | 1 | 8500000 | — | 1 | 8500000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 5012415 | — | — | — | — | 1 | 5012415 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 5012415 | — | — | — | — | 1 | 5012415 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 851999 | — | 1 | 2 | — | 2 | 852001 | — | -852001 |
| جمع | — | 5864414 | — | — | 8500002 | — | — | 14364416 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 94436380 | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 115802 | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 49281 | 8333 | — |
| جمع | 94601463 | 8333 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 50 | 50 | 50 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 10970 | 10970 | 10970 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود | — | — |
| سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 2722974 | — |
| سایر | 260601 | 6159 |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات | 126714 | — |
| جمع | 3110289 | 6159 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | 94436380 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | 115802 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8333 | 44081 | 49281 | -81 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8333 | 44081 | 94601463 | -81 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -227573 | -192479 | -780088 | -18 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | -15303 | -71197 | 100 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -162283 | -91191 | -623637 | -78 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -389856 | -298973 | -1474922 | -30 |
| سود (زیان) عملیاتى | -381523 | -254892 | 93126541 | -50 |
| هزینه هاى مالى | -7578 | -33549 | -1591605 | 77 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6159 | 551242 | 3110289 | -99 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -17 | -12 | 4250 | -42 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 24 | 69 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -17 | 12 | 4319 | -242 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -17 | 12 | 4319 | -242 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -17 | 12 | 4302 | -242 |
| سرمایه | 22000000 | 22000000 | 22000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | 94436380 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | 115802 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8333 | 44081 | 49281 | -81 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8333 | 44081 | 94601463 | -81 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -227573 | -192479 | -780088 | -18 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | -15303 | -71197 | 100 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -162283 | -91191 | -623637 | -78 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -389856 | -298973 | -1474922 | -30 |
| سود (زیان) عملیاتى | -381523 | -254892 | 93126541 | -50 |
| هزینه هاى مالى | -7578 | -33549 | -1591605 | 77 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6159 | 551242 | 3110289 | -99 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -382942 | 262801 | 94645225 | -246 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -17 | -12 | 4250 | -42 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 24 | 69 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -17 | 12 | 4319 | -242 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -17 | 12 | 4319 | -242 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -17 | 12 | 4302 | -242 |
| سرمایه | 22000000 | 22000000 | 22000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید