هلد لیان
ن-۱۰
1405/06/31
گروه پیشگامان اعتماد لیان ایرانیان — ن-۱۰ (1404)
گروه پیشگامان اعتماد لیان ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه پیشگامان اعتماد لیان ایرانیان
نماد بورسی
هلد لیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601887
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1862 | 6 | 30933 |
| درآمد سود تضمین شده | 1 | 1 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | -2057 | 16568 | -- |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | -194 | 16575 | -- |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -241 | -154 | 56 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -23177 | -13573 | 71 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -23418 | -13727 | 71 |
| سود (زیان) عملیاتی | -23612 | 2848 | -- |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -23612 | 2848 | -- |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -23612 | 2848 | -- |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -23612 | 2848 | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -23612 | 2848 | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 33885 | 39884 | -15 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 33885 | 39884 | -15 |
| سود سهام مصوب | -25000 | -6000 | 317 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 8885 | 33884 | -74 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | -14727 | 36732 | -- |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | -142 | -- |
| انتقال به سایر اندوختهها | -13864 | -2705 | 413 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | -28591 | 33885 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | -12 | 1 | -- |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | — |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هتل و رستوران | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1766506 | — | 1 | 1766506 | 1 | 1766506 | 100 | — | — | 1 | 1766506 | 100 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی | 10000 | 1000 | 9968800 | 1766506 | — | — | 99 | 1766506 | 177203 | کسب بازده نقدی پس از بهره برداری از فودکورت |
| جمع | — | — | — | 1766506 | — | — | — | 1766506 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/06/31 10:46:53 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/06/31 10:50:07 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/06/31 10:54:09 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران Mohsen Tanani [Sign]9321541405/06/31 10:46:53 شریک موسسه رهیافت و همکاران Mohammad Hatefihalan [Sign]9826551405/06/31 10:50:07 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouz Ali Mir [Sign] 1405/06/31 10:54:09 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران Mohsen Tanani [Sign]9321541405/06/31 10:46:53 شریک موسسه رهیافت و همکاران Mohammad Hatefihalan [Sign]9826551405/06/31 10:50:07 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouz Ali Mir [Sign] 1405/06/31 10:54:09 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/06/31 10:46:53 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/06/31 10:50:07 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/06/31 10:54:09 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 762 | 2612 | -71 | پرداختنیهای تجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | پرداختنیهای غیرتجاری | 12725 | 7531 | 69 |
| دریافتنیهای تجاری | 2126 | 265 | 702 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | 229689 | 269055 | -15 | سود سهام پرداختنی | 1249 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 161 | 105 | 53 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 232738 | 272037 | -14 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 13974 | 7531 | 86 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1770530 | 1773160 | — | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 330 | 571 | -42 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1770860 | 1773731 | — | جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| جمع داراییها | 2003598 | 2045768 | -2 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 2003598 | 2045768 | -2 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 31428 | -27008 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 31428 | -27008 | -- |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | -23751 | -6000 | 296 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -23751 | -6000 | 296 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 21700 | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | 21700 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 7677 | -11308 | -- |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 36455 | 45497 | -20 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -45982 | -33716 | 36 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -9527 | 11781 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1850 | 473 | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 2612 | 2139 | 22 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 762 | 2612 | -71 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید