تاصیکو
ن-۱۰
1405/06/30
سرمایه گذاری صدر تامین — ن-۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صدر تامین
نماد بورسی
تاصیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1601930
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 26527667 | 10103004 | 54337109 | 163 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 547489 | — | 10392271 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8760 | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 27083916 | 10103004 | 64729380 | 168 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1088550 | -213102 | -1083739 | -411 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -434013 | -9016 | -37181 | -4714 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -544272 | -95197 | -504198 | -472 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2066835 | -317315 | -1625118 | -551 |
| سود (زیان) عملیاتى | 25017081 | 9785689 | 63104262 | 156 |
| هزینه هاى مالى | -7537660 | -3291902 | -20218419 | -129 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -271102 | 1000 | -78693 | -27210 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 363 | 145 | 783 | 150 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -116 | -49 | -147 | -137 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 247 | 96 | 636 | 157 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 247 | 96 | 636 | 157 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 255 | 96 | 634 | 166 |
| سرمایه | 67500000 | 67500000 | 67500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 340375 | 5167150 | 353618 | -93 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 38606 | 38788 | 38625 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 162280335 | 159346091 | 132576918 | 2 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 235314 | 126249 | 31014 | 86 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 162894630 | 164678278 | 133000175 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 9755445 | 1602329 | 673241 | 509 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 87736808 | 78656409 | 93838545 | 12 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 5513398 | 1999965 | — | 176 |
| موجودی نقد | 11436129 | 8650574 | 317225 | 32 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 339062 | 339062 | 339062 | — |
| جمع داراییهای جاری | 114780842 | 91248339 | 95168073 | 26 |
| جمع داراییها | 277675472 | 255926617 | 228168248 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 67500000 | 67500000 | 67500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | 27737029 | 24920814 | — | 11 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 434008 | 285499 | 70447 | 52 |
| اندوخته قانونی | 6750000 | 6750000 | 6750000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 28475590 | 27928100 | 17535829 | 2 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 49465873 | 32805044 | 78464124 | 51 |
| سهام خزانه | -1434776 | -1286267 | -1071215 | -12 |
| جمع حقوق مالکانه | 178927724 | 158903190 | 169249185 | 13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 30000000 | — | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 204583 | 169779 | 92139 | 20 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 204583 | 30169779 | 92139 | -99 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 9493639 | 1003162 | 779260 | 846 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 11016923 | 11490747 | 10295679 | -4 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 78032603 | 54359739 | 47751985 | 44 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 98543165 | 66853648 | 58826924 | 47 |
| جمع بدهیها | 98747748 | 97023427 | 58919063 | 2 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 277675472 | 255926617 | 228168248 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 67500000 | — | — | 70447 | 6750000 | — | 17535829 | — | — | 78464124 | -1071215 | 169249185 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 67500000 | — | — | 70447 | 6750000 | — | 17535829 | — | — | 78464124 | -1071215 | 169249185 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42807150 | — | 42807150 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42807150 | — | 42807150 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42807150 | — | 42807150 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -74073959 | — | -74073959 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | -4000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 24920814 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24920814 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -707185 | -707185 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 215052 | — | — | — | — | — | — | 492133 | 707185 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 10392271 | — | — | -10392271 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 67500000 | 24920814 | — | 285499 | 6750000 | — | 27928100 | — | — | 32805044 | -1286267 | 158903190 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17208319 | — | 17208319 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17208319 | — | 17208319 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 2816215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2816215 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -212156 | -212156 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 148509 | — | — | — | — | — | — | 63647 | 212156 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 547490 | — | — | -547490 | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 67500000 | 27737029 | — | 434008 | 6750000 | — | 28475590 | — | — | 49465873 | -1434776 | 178927724 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 9308263 | 3264207 | 46941719 | 185 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -7496 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 9308263 | 3264207 | 46934223 | 185 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -8117 | -8403 | -4850108 | 3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -770 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -8117 | -8403 | -4850878 | 3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 9300146 | 3255804 | 42083345 | 186 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 2816215 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 212156 | 83143 | 707185 | 155 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -212156 | -83143 | -707185 | -155 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 11500000 | 4800000 | 25442891 | 140 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -13318852 | -5865217 | -24185913 | -127 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -7038130 | -713866 | -12564526 | -886 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | 30000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | -2303117 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -473824 | -1453094 | -50139331 | 67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -6514591 | -3232177 | -33749996 | -102 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2785555 | 23627 | 8333349 | 11690 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 8650574 | 317225 | 317225 | 2627 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 11436129 | 340852 | 8650574 | 3255 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 16730799 | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس به دلیل خرید و فروش و همچنین افزایش سرمایه ها در طی سال مالی می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لعابیران | 7857486 | 1000 | 3784660085 | 1902407 | 2883910 | -100000000 | -50900 | 1751392 | 46.89 | 1851507 | 4635302 | 502 | 1258 | 2783795 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 3154192624 | 3844236 | 31762719 | — | — | 30753378 | 52.57 | 3844236 | 62516097 | 1219 | 19820 | 58671861 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 17713111378 | 2158974 | 137630875 | — | — | 45876958 | 72.05 | 2158974 | 183507833 | 122 | 10360 | 181348859 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 2533119356 | 3045654 | 61402813 | — | — | 58109758 | 72.37 | 3045654 | 119512571 | 1202 | 47180 | 116466917 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 3330033166 | 1393257 | 12564215 | -25000000 | -10450 | 8191393 | 61.78 | 1382807 | 20755608 | 418 | 6280 | 19372801 |
| کاشی و سرامیک سعدی | 1000000 | 1000 | 451488384 | 1477080 | 3399707 | -10000000 | -32720 | 5187242 | 44.15 | 1444360 | 8586949 | 3272 | 19450 | 7142589 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717256 | 1000 | 5789851847 | 1425702 | 6750967 | -20000000 | -4920 | 13501212 | 59.38 | 1420782 | 20252179 | 246 | 3510 | 18831397 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 3652588086 | 3733880 | 72467347 | — | — | 53218209 | 73.05 | 3733880 | 125685556 | 1022 | 34410 | 121951676 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 375148777 | 834264 | 851587 | -239701138 | -553627 | -514052 | 0.03 | 280637 | 337535 | 2072 | 2492 | 56898 |
| معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 106127 | 106 | 91 | — | — | 13 | — | 106 | 104 | 999 | 987 | -2 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 30804245688 | 21361239 | 55909705 | — | — | 32991348 | 6.92 | 21361239 | 88901053 | 693 | 2886 | 67539814 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 57047409391 | 14325053 | 811784635 | — | — | 282384677 | 5.43 | 14325053 | 1094169312 | 251 | 19180 | 1079844259 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 45059916642 | 7795590 | 117336022 | — | — | -3199254 | 2.33 | 7795590 | 114136768 | 173 | 2533 | 106341178 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 220057858 | 10737 | 76800 | — | — | 33008 | 0.03 | 10737 | 109808 | 49 | 499 | 99071 |
| هلدینگ توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 3314 | 3 | 7 | — | — | 3 | — | 3 | 10 | 905 | 3018 | 7 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 2150829649 | 10309528 | 7611786 | — | — | 2561638 | 14.34 | 10309528 | 10173424 | 4793 | 4730 | -136104 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1675498 | 5758 | 5574 | — | — | 6338 | — | 5758 | 11912 | 3437 | 7110 | 6154 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 146044 | 5017 | 5178 | — | — | -832 | — | 5017 | 4346 | 34353 | 29760 | -671 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 53350211 | 503956 | 1009919 | — | — | 1004584 | 0.05 | 503956 | 2014503 | 9446 | 37760 | 1510547 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1999 | 17 | 34 | — | — | 28 | — | 17 | 62 | 8504 | 31050 | 45 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 41038546 | 43586443 | 41038546 | 4795087 | 4795087 | 4795087 | — | 48381530 | 45833633 | 1055590 | 1000000 | -2547897 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 555000000 | 1000 | 423872499 | 834153 | 796456 | -423872499 | -834217 | -796456 | — | -64 | — | — | 1879 | 64 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 2500000 | 1000 | 69730278 | 806374 | 732865 | — | — | — | 2.79 | 806374 | 732865 | 11564 | 10510 | -73509 |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 6086342648 | 6086343 | 1205095 | 20000000 | 29595 | 2061798 | 61.06 | 6115938 | 3266893 | 1002 | 535 | -2849045 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 160000000 | 1000 | 122729504 | 834073 | 690967 | -84608421 | -403577 | -433650 | 0.02 | 430496 | 257317 | 11293 | 6750 | -173179 |
| زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 7067516691 | 7068353 | 25011941 | — | — | -16014993 | 47.12 | 7068353 | 8996948 | 1000 | 1273 | 1928595 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 8652877804 | 2076691 | 8756712 | — | — | 112487 | 28.84 | 2076691 | 8869199 | 240 | 1025 | 6792508 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 11198 | 1 | 87 | — | — | 63 | — | 1 | 150 | 89 | 13450 | 149 |
| معدنی و صنعتی گل گهر (حق تقدم) | 555000000 | 1000 | 44317188 | 1 | 37713 | — | — | 7313 | 0.01 | 1 | 45026 | — | 1016 | 45025 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 160000000 | 1000 | 8181966 | 1 | 56660 | — | — | -26060 | 0.01 | 1 | 30600 | — | 3740 | 30599 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | — | — | — | — | -26 | — | — | -26 | — | — | 4710 | 26 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1000000 | 1000 | — | — | — | 52621284 | 3513432 | 3592981 | 5.26 | 3513432 | 3592981 | 66768 | 68280 | 79549 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 135424891 | 1401780933 | — | 6447677 | 525155611 | — | 141872568 | 1926936544 | — | — | 1785063976 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع سرام آرا | 974389 | 1000 | 496177582 | 640910 | 701098 | — | — | 250570 | 50.92 | 640910 | 951668 | 1292 | 1918 | 310758 |
| کاشی نیلو | 150000 | 1000 | 360582 | 477 | 360 | — | — | — | 0.24 | 477 | 360 | 1323 | 1000 | -117 |
| صنایع سرام آرا (حق تقدم) | 560000 | 1000 | 285164703 | 285166 | 115206 | — | — | — | 50.92 | 285166 | 115206 | 1000 | 404 | -169960 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 926553 | 816664 | — | — | 250570 | — | 926553 | 1067234 | — | — | 140681 |
| جمع | — | — | — | 136351444 | 1402597597 | — | 6447677 | 525406181 | — | 142799121 | 1928003778 | — | — | 1785204657 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1098402932 | 776660 | — | — | — | 776660 | 707 | — |
| توسعه معادن پارس تامین (حق تقدم) | 10000000 | 10000 | 799800000 | 7998000 | — | — | 79 | 7998000 | 10000 | — |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | 8460000 | 1000 | 1335000000 | 1440000 | — | — | 15 | 1440000 | 1079 | — |
| اکتشاف و حفاری صدر تامین | 1223000 | 1000 | 733800000 | 733800 | — | — | 60 | 733800 | 1000 | — |
| توسعه علوم زمین | 7309 | 1000 | 1 | 117 | — | — | — | 117 | 117000000 | — |
| توسعه معادن پارس تامین | 10000000 | 10000 | 799800000 | 7998000 | — | — | 79 | 7998000 | 10000 | — |
| توسعه معادن طلای کردستان | 2670000 | 1000 | 2002233000 | 2002233 | — | — | 74 | 2002233 | 1000 | — |
| فولاد اکسین خوزستان | 4500000 | 1000 | 1350000000 | 780000 | — | — | 30 | 780000 | 578 | — |
| کارخانه های لوله سازی اهواز | 2590676 | 1000 | 660622482 | 364032 | — | — | 25 | 364032 | 551 | — |
| لوله سازی ماهشهر | 5126714 | 1000 | 1538014200 | 851770 | — | — | 30 | 851770 | 554 | — |
| اکتشاف و حفاری صدر تامین (حق تقدم) | 1223000 | 1000 | 1200000000 | 1200000 | — | — | 98 | 1200000 | 1000 | — |
| توسعه عمران و اکتشافات نوین کویر کرمان | 2098150 | 1000 | 850000001 | 850000 | — | — | 40 | 850000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 24994612 | — | — | — | 24994612 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 91089584 | 65034 | 5923933 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 96373175 | 2134 | 205754 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 81658291 | 2519 | 205730 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 38339383 | 5530 | 212023 | — |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 59793377 | 3651 | 218339 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 20000000 | 1479 | 29595 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4795087 | 1000000 | 4795087 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 11590461 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 38468300 | 62662 | 2410501 | 64988 | 2499998 | 89497 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 520245674 | 1998 | 1039971 | 2120 | 1102954 | 62983 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 321359429 | 2362 | 759357 | 2545 | 818143 | 58786 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 122947804 | 5007 | 615600 | 5211 | 640792 | 25192 |
| فرآورده های نسوز ایران | 20000000 | 246 | 4920 | 1588 | 31778 | 26858 |
| کاشی و سرامیک سعدی | 10000000 | 3272 | 32720 | 12660 | 126600 | 93880 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 25000000 | 418 | 10450 | 5050 | 126250 | 115800 |
| لعابیران | 100000000 | 509 | 50900 | 1010 | 101000 | 50100 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 59793377 | 3651 | 218365 | 4059 | 242758 | 24393 |
| جمع | — | — | 5142784 | — | 5690273 | 547489 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 547489 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 54337109 | 26527667 | نظر به روند روبه رشد درآمد شرکتهای تابعه پیش بینی میشود درآمد این هلدینگ افزایش معقولی داشته باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 10392271 | 547489 | شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بابت سال های آتی پیش بینی می شود . |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 8760 | پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده است . |
| جمع | 64729380 | 27083916 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 55 | 55 | 55 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 6257 | 6257 | 6257 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| مالیات عملکرد سنوات قبل | -38215 | -271093 |
| درآمد اجاره | — | — |
| سایر | -40478 | -9 |
| سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود | — | — |
| جمع | -78693 | -271102 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 26527667 | 10103004 | 54337109 | 163 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 547489 | — | 10392271 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8760 | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 27083916 | 10103004 | 64729380 | 168 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1088550 | -213102 | -1083739 | -411 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -434013 | -9016 | -37181 | -4714 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -544272 | -95197 | -504198 | -472 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2066835 | -317315 | -1625118 | -551 |
| سود (زیان) عملیاتى | 25017081 | 9785689 | 63104262 | 156 |
| هزینه هاى مالى | -7537660 | -3291902 | -20218419 | -129 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -271102 | 1000 | -78693 | -27210 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 17208319 | 6494787 | 42807150 | 165 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 363 | 145 | 783 | 150 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -116 | -49 | -147 | -137 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 247 | 96 | 636 | 157 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 247 | 96 | 636 | 157 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 255 | 96 | 634 | 166 |
| سرمایه | 67500000 | 67500000 | 67500000 | — |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 26527667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 26527667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید