مدار ن-۳۱ 1405/07/01

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1601984

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1058141 958056 — -173558 4 1058141 784498 — — — — — 4 1058141 4.95 — — 4 1058141 4.85
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1743505 — -219819 6 1007564 1523686 — — — — — 6 1007564 4.71 — — 6 1007564 4.62
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3967930 — -590020 3 1649180 3377910 — — — — — 3 1649180 7.71 — — 3 1649180 7.56
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.74 — — 2 1440538 6.6
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 233807 — 17086 2 280330 250893 — — — — — 2 280330 1.31 — — 2 280330 1.29
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 52920 — -6405 1 61359 46515 — — — — — 1 61359 0.29 — — 1 61359 0.28
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 6815802 — -897230 6 2460822 5918572 — — — — — 6 2460822 11.51 — — 6 2460822 11.28
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 229272 — -19764 1 278954 209508 — — — — — 1 278954 1.3 — — 1 278954 1.28
سرمایه گذاریها 9 578531 415178 — -68235 9 578531 346943 — — — — — 9 578531 2.71 — — 9 578531 2.65
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3233384 — -459525 5 1007423 2773859 — — — — — 5 1007423 4.71 — — 5 1007423 4.62
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 15 4478994 434209 15 4913203 15 4478994 20.95 434209 100 15 4913203 22.53
محصولات شیمیایی 13 2969502 4775531 — -403260 13 2969502 4372271 — — — — — 13 2969502 13.89 — — 13 2969502 13.61
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 439448 559234 — -103199 1 439448 456035 — — — — — 1 439448 2.06 — — 1 439448 2.01
مواد و محصولات دارویی 2 757534 462017 — -26184 2 757534 435833 — — — — — 2 757534 3.54 — — 2 757534 3.47
فلزات اساسی 8 2047433 5843868 — -1175882 8 2047433 4667986 — — — — — 8 2047433 9.58 — — 8 2047433 9.39
ساخت محصولات فلزی 1 43842 23220 — -5035 1 43842 18185 — — — — — 1 43842 0.21 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 869504 — -150595 3 817679 718909 — — — — — 3 817679 3.82 — — 3 817679 3.75
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 8 52 — 8 52 8 52 — — — 8 52 —
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 1516953334 1526629 5699193 — — -722070 1 1526629 4977123 1006 3281 3450494
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 1966800 — — -237600 — 418405 1729200 1585 6550 1310795
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 563385 — — -52256 — 266418 511129 1631 3130 244711
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 414566 — — -68235 — 577801 346331 5487 3289 -231470
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 75960 — — -12480 — 116994 63480 3900 2116 -53514
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 162305 — — -5617 — 143616 156688 2148 2343 13072
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 — — — — 141 141 1410 1419 —
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 96088378 439448 559234 — — -103199 — 439448 456035 4573 4746 16587
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 308208 — — -22388 — 259209 285820 347 383 26611
بانک ملت 2378440545 1000 267993300 252321 320519 — — -50382 — 252321 270137 942 1008 17816
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 — — — — 122 124 1220 1240 2
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 302697 — — -52078 — 413958 250619 5294 3205 -163339
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 664800 — — -84520 — 687312 580280 17183 14507 -107032
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 191962 — — -28331 — 47731 163631 11642 39910 115900
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 3435384 — — -506154 — 395916 2929230 735 5440 2533314
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 64680 — — -16236 — 127377 48444 10615 4037 -78933
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 399696 — — -85327 — 355203 314369 4879 4318 -40834
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 90695 — — -11192 — 93470 79503 9688 8240 -13967
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 195840 — — -30600 — 127151 165240 10596 13770 38089
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 — — — — 48 48 960 970 —
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 1715130 — — -307980 — 954193 1407150 5391 7950 452957
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 175338 — — 22015 2 225685 197353 1722 1506 -28332
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 674550 — — -63225 1 297722 611325 13232 27170 313603
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 — — — — 101 43 1010 431 -58
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 52920 — — -6405 — 61359 46515 1753 1329 -14844
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 5000000 135704 55600 — — -7850 — 135704 47750 27141 9550 -87954
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 68757 — — -11352 — 97936 57405 2278 1335 -40531
پتروشیمی خراسان 1789912 1000 3800000 94731 619628 — — -21242 — 94731 598386 24929 157470 503655
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 159570 — — -540 — 138558 159030 5132 5890 20472
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 518159 — — -55760 — 291472 462399 4286 6800 170927
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 36000000 122326 385560 — — -52560 — 122326 333000 3398 9250 210674
تولیدی چدن سازان 17000000 1000 15785714 43842 23220 — — -5035 — 43842 18185 2777 1152 -25657
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 117583334 212643 294781 — — -61143 — 212643 233638 1808 1987 20995
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 103746 — — -19996 — 191134 83750 14720 6450 -107384
بانک تجارت 1480137224 1000 1057589656 399324 487548 — — -109989 — 399324 377559 378 357 -21765
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 — — — — 48 21 960 429 -27
گسترش نفت و گاز پارسیان 40500000 1000 22500000 655419 1259100 — — -126000 — 655419 1133100 29130 50360 477681
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 — — — — 56 56 1120 1130 —
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 — — — — 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 — — — — 126 128 1260 1280 2
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 58469 — — -4929 — 54645 53540 1774 1738 -1105
پتروشیمی پردیس 6000000 1000 2650000 79621 715076 — — -2041 — 79621 713035 30046 269070 633414
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 425100 — — -23400 — 705233 401700 18083 10300 -303533
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 277383335 476368 538678 — — -104851 — 476368 433827 1717 1564 -42541
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 255185 — — -17963 — 256468 237222 13849 12810 -19246
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 1823477 — — -261636 — 499814 1561841 8768 27400 1062027
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 132354 — — -6149 — 125157 126205 5821 5870 1048
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 217443 — — -54892 — 302953 162551 2136 1146 -140402
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 137960 — — -13920 — 166279 124040 41570 31010 -42239
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 3030303 19533 11869 — — -551 — 19533 11318 6446 3735 -8215
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 60880 — — -11360 — 80498 49520 10062 6190 -30978
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 40000000 203267 161600 — — -42880 — 203267 118720 5082 2968 -84547
پلیمر آریا ساسول 13751520 1000 3000000 170000 238650 — — -28800 — 170000 209850 56667 69950 39850
نفت ایرانول 2000000 1000 486122 19155 46084 — — -7268 — 19155 38816 39404 79850 19661
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 555555556 735242 1751666 — — -559444 — 735242 1192222 1323 2146 456980
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 286000 — — -44440 — 276582 241560 1257 1098 -35022
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 13883 — — -3023 — 13775 10860 583 460 -2915
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 229272 — — -19764 1 278954 209508 3783 2841 -69446
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 47300 — — -7450 — 98976 39850 197952 79700 -59126
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 157986 — — -20591 — 174812 137395 3218 2529 -37417
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 36917 — — -2784 — 52301 34133 22355 14590 -18168
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 347555 — — -75733 — 35005 271822 1969 15290 236817
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 363000 — — -35400 — 293552 327600 14678 16380 34048
تجلی توسعه معادن و فلزات 107000000 1000 69999999 134879 106819 — — -10920 — 134879 95899 1927 1370 -38980
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 107000000 1000 17093025 32936 9862 — — -5709 — 32936 4153 1927 243 -28783
جمع — — — 15457742 30183228 — — -4281625 — 15457742 25901603 — — 10443861
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 3337340 93800 14600000 434209 — 528009 29436 —
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 — — — 297722 239827 —
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 — — — 332211 13989 —
لبخند فارابی 1000000000000 10000 22529307 406019 — — — 406019 18022 —
ثابت آوند مفید 1000000000000 10000 22706859 409541 — — — 409541 18036 —
توسعه افق رابین 1000000000000 10000 20307207 339811 — — — 339811 16734 —
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 — — — 119662 10991 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 — — — 684857 55715 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 — — — 683529 330445 —
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 — — — 247290 12070 —
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 — — — 218181 31169 —
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 — — — 200000 10000 —
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 6145619 417879 — — — 417879 67996 —
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1440537 — — — 1440537 820437 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 — — — 3000 1000000 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 — — — 25492 18813284 —
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100 — — — — — — —
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 — — — 42 998 —
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 — — — 16 1200 —
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 — — 1 240 1000 —
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 — — — 5 1000 —
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10 — — — — — — —
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 — — — 2 1405 —
ارج 120514 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1 — — — — — — —
بسته بندی پارس 30000 1000 150 — — — — — — —
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1 — — — — — — —
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 — — — 8 1001 —
جمع — — — 5919848 — 434209 — 6354057 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آوای فردای زاگرس 14600000 29740 — 434209
جمع — — — 434209
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
جمع — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1058141 958056 — -173558 4 1058141 784498 — — — — — 4 1058141 4.95 — — 4 1058141 4.85
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 1743505 — -219819 6 1007564 1523686 — — — — — 6 1007564 4.71 — — 6 1007564 4.62
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 3967930 — -590020 3 1649180 3377910 — — — — — 3 1649180 7.71 — — 3 1649180 7.56
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1440538 — 2 1440538 2 1440538 6.74 — — 2 1440538 6.6
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 233807 — 17086 2 280330 250893 — — — — — 2 280330 1.31 — — 2 280330 1.29
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 52920 — -6405 1 61359 46515 — — — — — 1 61359 0.29 — — 1 61359 0.28
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 6815802 — -897230 6 2460822 5918572 — — — — — 6 2460822 11.51 — — 6 2460822 11.28
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 229272 — -19764 1 278954 209508 — — — — — 1 278954 1.3 — — 1 278954 1.28
سرمایه گذاریها 9 578531 415178 — -68235 9 578531 346943 — — — — — 9 578531 2.71 — — 9 578531 2.65
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3233384 — -459525 5 1007423 2773859 — — — — — 5 1007423 4.71 — — 5 1007423 4.62
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 15 4478994 434209 15 4913203 15 4478994 20.95 434209 100 15 4913203 22.53
محصولات شیمیایی 13 2969502 4775531 — -403260 13 2969502 4372271 — — — — — 13 2969502 13.89 — — 13 2969502 13.61
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 439448 559234 — -103199 1 439448 456035 — — — — — 1 439448 2.06 — — 1 439448 2.01
مواد و محصولات دارویی 2 757534 462017 — -26184 2 757534 435833 — — — — — 2 757534 3.54 — — 2 757534 3.47
فلزات اساسی 8 2047433 5843868 — -1175882 8 2047433 4667986 — — — — — 8 2047433 9.58 — — 8 2047433 9.39
ساخت محصولات فلزی 1 43842 23220 — -5035 1 43842 18185 — — — — — 1 43842 0.21 — — 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 869504 — -150595 3 817679 718909 — — — — — 3 817679 3.82 — — 3 817679 3.75
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 8 52 — 8 52 8 52 — — — 8 52 —
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1404/09/30 1403/09/30
پتروشیمی فن آوران 1403/12/30 1404/05/08 12000000 30950000 1000 — 933 500 6000 —
پالایش نفت بندرعباس 1403/12/30 1404/05/08 36000000 134341922 1000 — 1560 936 33696 —
شرکت پالایش نفت تهران 1403/12/30 1404/05/12 117583333 539500000 1000 — 447 190 22341 —
فولاد مبارکه اصفهان 1403/12/30 1404/05/13 555555555 1500000000 1000 — 664 280 155556 —
پتروشیمی زاگرس 1403/12/30 1404/05/14 500000 2400000 1000 — 19555 13750 6875 —
فولاد خوزستان 1403/12/30 1404/05/14 141842104 245000000 1000 — 264 160 22695 —
جمع — — 863480992 2452191922 6000 — 23423 15816 247163 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 2429862 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 2677025 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی