کشرق
ن-۱۰
1405/06/31
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود — ن-۱۰
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود
نماد بورسی
کشرق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602040
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2221255 | 2185219 | 1881454 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7716 | 7716 | 3022 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 29563 | 29563 | 29563 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2258534 | 2222498 | 1914039 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 29887 | 10945 | 15191 | 173 |
| موجودی مواد و کالا | 125218 | 133317 | 81609 | -6 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 839381 | 944905 | 114566 | -11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 538 | 538 | — | — |
| موجودی نقد | 270662 | 150034 | 4607 | 80 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1265686 | 1239739 | 215973 | 2 |
| جمع داراییها | 3524220 | 3462237 | 2130012 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 84000 | 84000 | 84000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8400 | 8400 | 8400 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -1792373 | -1423594 | -430540 | -26 |
| سهام خزانه | -26047 | -26047 | -28275 | — |
| جمع حقوق مالکانه | -1726020 | -1357241 | -366415 | -27 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 241346 | 241346 | 169443 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 241346 | 241346 | 169443 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4977090 | 4546310 | 2075616 | 9 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 107683 | — |
| سود سهام پرداختنی | 30058 | 30076 | 30159 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | 51616 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1746 | 1746 | 61910 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5008894 | 4578132 | 2326984 | 9 |
| جمع بدهیها | 5250240 | 4819478 | 2496427 | 9 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3524220 | 3462237 | 2130012 | 2 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 84000 | — | — | — | 8400 | — | — | — | -430540 | -28275 | -366415 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 84000 | — | — | — | 8400 | — | — | — | -430540 | -28275 | -366415 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -993054 | — | -993054 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -993054 | — | -993054 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -993054 | — | -993054 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -441 | -441 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2669 | 2669 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 84000 | — | — | — | 8400 | — | — | — | -1423594 | -26047 | -1357241 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -368779 | — | -368779 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -368779 | — | -368779 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 84000 | — | — | — | 8400 | — | — | — | -1792373 | -26047 | -1726020 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -23 | 45 | -1877364 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -98825 | -41452 | -107683 | -138 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -98848 | -41407 | -1985047 | -139 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -506 | -60000 | -542280 | 99 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -5001 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -2618 | -538 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -222953 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 12537 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | 37594 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -506 | -285571 | -497688 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -99354 | -326978 | -2482735 | 70 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 6129 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -19973 | -48558 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -2628 | -3058 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 220000 | 465227 | 2673732 | -53 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -18 | — | -83 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 219982 | 442626 | 2628162 | -50 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 120628 | 115648 | 145427 | 4 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 150034 | 4531 | 4607 | 3211 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 270662 | 120179 | 150034 | 125 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 441 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 1269051 | 1944740 | 2351282 | 1518921 | 2154613 | 724038 | 2291376 |
| مبلغ بهای تمام شده | -897522 | -1554273 | -1948805 | -1470783 | -1989242 | -871658 | -3567038 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 106955 | 6500 | — |
| هزینه استهلاک | 235609 | — | — | 2905 | 2100 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 347716 | 6315 | — | 2755 | 5000 | — |
| هزینه مواد مصرفی | 20395 | — | — | — | 850 | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 435 | 100 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 447373 | — | — | 3800 | 3500 | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 12959 | — | — |
| جمع | 2003341 | 6315 | — | 178023 | 19021 | — |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام امید البرز | 70 | 7000 | 1405/12/29 | 7000 | 70 | 7000 | — | — | — | 70 | 7000 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سایر در آمدها و هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 724038 | 147176 | 2154613 | 392 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -871658 | -552061 | -1989242 | -58 |
| سود(زیان) ناخالص | -147620 | -404885 | 165371 | 64 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -19021 | -458 | -178023 | -4053 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -202199 | -4075 | -804798 | -4862 |
| سود(زیان) عملیاتى | -368840 | -409418 | -817450 | 10 |
| هزینه هاى مالى | -19 | -331 | -4871 | 94 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 80 | 342 | -170733 | -77 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -4404 | — | -9761 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | — | -2097 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -4403 | — | -11858 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -4403 | — | -11858 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -4390 | -4874 | -11822 | 10 |
| سرمایه | 84000 | 84000 | 84000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 724038 | 147176 | 2154613 | 392 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -871658 | -552061 | -1989242 | -58 |
| سود(زیان) ناخالص | -147620 | -404885 | 165371 | 64 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -19021 | -458 | -178023 | -4053 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -202199 | -4075 | -804798 | -4862 |
| سود(زیان) عملیاتى | -368840 | -409418 | -817450 | 10 |
| هزینه هاى مالى | -19 | -331 | -4871 | 94 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 80 | 342 | -170733 | -77 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -368779 | -409407 | -993054 | 10 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -4404 | — | -9761 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1 | — | -2097 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -4403 | — | -11858 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -4403 | — | -11858 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -4390 | -4874 | -11822 | 10 |
| سرمایه | 84000 | 84000 | 84000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید