گوهران ن-۳۱ 1405/07/01

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید — ن-۳۱

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
نماد بورسی گوهران
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1602058

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 13 5122202 10224387 -290683 3045997 12 4831519 13270384 — — — — — 13 5122202 19.48 -290683 -30.87 12 4831519 17.74
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 3 2648380 10282903 — 1304533 3 2648380 11587436 — — — — — 3 2648380 10.07 — — 3 2648380 9.72
لاستیک و پلاستیک 1 120873 272120 1 -75984 2 120874 196136 — — — — — 1 120873 0.46 1 — 2 120874 0.44
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 6 1992491 5630673 202275 849525 5 2194766 6480198 — — — — — 6 1992491 7.58 202275 21.48 5 2194766 8.06
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف — — — — — — — — 1 80 — 1 80 1 80 — — — 1 80 —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 76373 439246 — 187753 2 76373 626999 — — — — — 2 76373 0.29 — — 2 76373 0.28
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3 38624 157938 — 14020 3 38624 171958 — — — — — 3 38624 0.15 — — 3 38624 0.14
حمل و نقل هوایی — — — — — — — — 1 15 — 1 15 1 15 — — — 1 15 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 4 1827693 3522979 149923 -245456 4 1977616 3277523 — — — — — 4 1827693 6.95 149923 15.92 4 1977616 7.26
بانکها و موسسات اعتباری 2 835461 1475717 — 93793 2 835461 1569510 — — — — — 2 835461 3.18 — — 2 835461 3.07
سایر محصولات کانی غیرفلزی 2 115 1559 199 265 2 314 1824 — — — — — 2 115 — 199 0.02 2 314 —
سرمایه گذاریها 2 819929 1209702 123400 383886 2 943329 1593588 — — — — — 2 819929 3.12 123400 13.11 2 943329 3.46
سیمان، آهک و گچ 11 1916717 3558140 374898 729163 10 2291615 4287303 — — — — — 11 1916717 7.29 374898 39.81 10 2291615 8.41
محصولات شیمیایی 14 4931531 15752744 -29013 4098236 14 4902518 19850980 — — — — — 14 4931531 18.75 -29013 -3.08 14 4902518 18
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3 471673 764161 — 194390 3 471673 958551 — — — — — 3 471673 1.79 — — 3 471673 1.73
مواد و محصولات دارویی 4 944913 7451294 123866 -710203 4 1068779 6741091 — — — — — 4 944913 3.59 123866 13.15 4 1068779 3.92
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 231127 97834 — 9457 2 231127 107291 — — — — — 2 231127 0.88 — — 2 231127 0.85
فلزات اساسی 10 3606014 17636817 286734 4459413 11 3892748 22096230 — — — — — 10 3606014 13.71 286734 30.45 11 3892748 14.29
خودرو و ساخت قطعات 3 691720 559125 — -4926 3 691720 554199 — — — — — 3 691720 2.63 — — 3 691720 2.54
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی — — — — — — — — 1 3616 — 1 3616 1 3616 0.01 — — 1 3616 0.01
سایر فعالیتها — — — — — — — — 2 16008 — 2 16008 2 16008 0.06 — — 2 16008 0.06
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
مدیریت سرمایه گذاری امید 172894932 1000 8641 11 45 10101 13 62 — 24 107 1281 5750 83
سرمایه گذاری سپه 51700000 1000 205703300 819900 1209535 12876640 77711 329267 0.42 897611 1538802 4107 7040 641191
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 252858970 112352 640491 — — 183829 0.01 112352 824320 444 3260 711968
پتروشیمی جم 18000000 1000 12463511 137254 590895 — — 222099 0.07 137254 812994 11012 65230 675740
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 68809389 440301 2025060 — — 322028 0.06 440301 2347088 6399 34110 1906787
پتروشیمی مبین 60713520 1000 31742647 286868 412971 — — -25394 0.05 286868 387577 9037 12210 100709
بورس انرژی ایران (بورس انرژی) 4050000 1000 4394250 651 99002 — — 264 0.11 651 99266 148 22590 98615
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 224043272 950650 2372618 -4231272 -17954 586051 0.09 932696 2958669 4243 13460 2025973
پتروشیمی مارون 65000000 1000 4779589 56596 269903 8727945 — 83319 0.02 56596 353222 4190 26150 296626
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 227971206 700034 568104 — — 70215 0.04 700034 638319 3071 2800 -61715
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 133973243 96800 376464 14007319 14021 33442 0.02 110821 409906 749 2770 299085
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 54197347 814592 2046491 — — 460136 0.05 814592 2506627 15030 46250 1692035
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 32280000 139300 291488 — — 80054 0.06 139300 371542 4315 11510 232242
سیمان ایلام 1200000 1000 5818 11 117 — — 9 — 11 126 1891 21680 115
سیمان بجنورد 2000000 1000 5102 45 233 — — 16 — 45 249 8820 48940 204
سیمان هرمزگان 7296000 1000 14113883 98516 292439 41976649 293001 773842 0.77 391517 1066281 6980 19010 674764
کویر تایر 13668828 1000 39900432 120873 272120 — -48099 -124090 0.29 72774 148030 1824 3710 75256
مرجان کار 1100000 1000 274995 115 1102 — 67 140 0.02 182 1242 662 4520 1060
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 483632056 217808 4638031 -24555642 -11059 1086651 0.04 206749 5724682 450 12470 5517933
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 461693119 1032183 5300237 — — 424757 0.07 1032183 5724994 2236 12400 4692811
سرمایه گذاری دارویی تامین 32000000 1000 227001701 636983 6755570 — — -851256 0.71 636983 5904314 2806 26010 5267331
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 698258646 1022923 13392600 -16218927 -23760 3187785 0.05 999163 16580385 1465 24310 15581222
هلدینگ غدیر 216000000 1000 210606824 994501 4054181 — — 261152 0.1 994501 4315333 4722 20490 3320832
آهنگری تراکتور سازی ایران 29000000 1000 51084615 183477 39437 — — — 0.18 183477 39437 3592 772 -144040
مدیریت انرژی امید تابان هور 80176283 1000 710517739 297972 1941134 55200000 149923 -165435 0.96 447895 1775699 585 2319 1327804
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 59406265 1012763 2771302 — — 589310 0.2 1012763 3360612 17048 56570 2347849
فولاد خوزستان 245000000 1000 152350879 475727 294037 — — 147780 0.06 475727 441817 3123 2900 -33910
پتروشیمی پارس 546049077 1000 185311400 75196 429551 — — 81537 0.03 75196 511088 406 2758 435892
مس شهید باهنر 24583332 1000 193480850 821891 2004461 22355363 310494 548881 0.88 1132385 2553342 5247 11830 1420957
سنگ آهن گهر زمین 160000000 1000 261130916 1380753 1762633 — — 148845 0.16 1380753 1911478 5288 7320 530725
توسعه معادن روی ایران 10000000 1000 19696637 133348 83001 — — 62990 0.2 133348 145991 6770 7412 12643
بیمه البرز 81807822 1000 188682437 42639 392836 — — 188683 0.23 42639 581519 226 3082 538880
توسعه صنایع بهشهر 45798320 1000 120148799 335366 615161 — — 200649 0.26 335366 815810 2791 6790 480444
پخش البرز 10000000 1000 17146127 72008 218270 — — 6344 0.17 72008 224614 4200 13100 152606
داروسازی جابر ابن حیان 2268000 1000 2793666 38730 106578 — — 22992 0.12 38730 129570 13864 46380 90840
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 278628317 344762 811922 56600000 202275 374786 0.02 547037 1186708 1632 3540 639671
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 25919185 513904 473025 — — 133483 0.06 513904 606508 19827 23400 92604
پتروشیمی نوری 96000000 1000 51688302 992411 1776010 — — 875083 0.05 992411 2651093 19200 51290 1658682
آهن و فولاد ارفع 32000000 1000 29937045 207034 378404 — -42166 57180 0.09 164868 435584 5507 14550 270716
پتروشیمی خراسان 12000000 1000 9071420 198991 437605 — — 37102 0.08 198991 474707 21936 52330 275716
پتروشیمی اراک 17000000 1000 13392428 242363 263161 — — 112764 0.08 242363 375925 18097 28070 133562
سرمایه گذاری صدر تامین 71500000 1000 153943333 1212783 3248204 -38700000 -290683 202181 0.16 922100 3450385 8001 29940 2528285
پویا زرکان آق دره 5400000 1000 13603409 277528 2709799 — — 1387547 0.25 277528 4097346 20401 301200 3819818
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 13920638 129268 107745 — — 63896 0.04 129268 171641 9286 12330 42373
نفت سپاهان 56000000 1000 119533224 603434 2211364 — — 290466 0.21 603434 2501830 5048 20930 1898396
پتروشیمی فجر 39000000 1000 79930697 1053961 885632 — — -30374 0.2 1053961 855258 13186 10700 -198703
بانک ملت 2378440545 1000 1078089251 717953 1462967 — — 93793 0.05 717953 1556760 666 1444 838807
فولاد هرمزگان جنوب 139600000 1000 37939535 101727 120647 — — 46666 0.03 101727 167313 2681 4410 65586
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 10000000 1000 21199998 166166 249099 — — 81196 0.21 166166 330295 7838 15580 164129
توسعه مولد نیروگاهی جهرم 36545332 1000 86618430 188892 283242 — — -24253 0.24 188892 258989 2181 2990 70097
سیمان مازندران 2466000 1000 15005149 449508 1156296 -3450375 -103363 -223364 0.47 346145 932932 29957 80740 586787
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 74222408 438886 382245 — — 75707 0.13 438886 457952 5913 6170 19066
پتروشیمی غدیر 1300000 1000 6217341 410292 430799 — — 55770 0.48 410292 486569 65992 78260 76277
زامیاد 91851440 1000 109936553 227176 157099 — — 32981 0.12 227176 190080 2066 1729 -37096
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 65098785 333056 311823 — — 130848 0.07 333056 442671 5116 6800 109615
پارس فولاد سبزوار 4000000 1000 1980000 65427 145945 — — -475 0.05 65427 145470 33044 73470 80043
سیمان داراب 5000000 1000 19841 171 305 — — 44 — 171 349 8619 17590 178
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما 5000000 1000 82406705 281067 362589 — — -37907 1.65 281067 324682 3411 3940 43615
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 15500000 149964 303335 — — 29450 0.24 149964 332785 9675 21470 182821
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2750000 1000 2842144 71571 230043 — — -2445 0.1 71571 227598 25182 80080 156027
زرین معدن آسیا 4300000 1000 14333332 65738 97036 — — 39990 0.33 65738 137026 4586 9560 71288
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 60600000 294309 180951 — — 49329 0.12 294309 230280 4857 3800 -64029
تامین سرمایه امید 34779000 1000 159690 369 578 — — -15 — 369 563 2311 3530 194
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 13635119 37604 58358 — — 13771 0.04 37604 72129 2758 5290 34525
سرمایه گذاری سیمان تامین 22000000 1000 20258854 273356 629037 — — -40720 0.09 273356 588317 13493 29040 314961
سیمان تهران 17000000 1000 10537951 100317 126982 — — 13067 0.06 100317 140049 9520 13290 39732
سیمان خاش 5300000 1000 62867814 513008 714807 35741106 478261 469486 1.86 991269 1184293 10053 12010 193024
سرمایه گذاری مهر 6000000 1000 60000 29 167 14950000 45689 54619 0.25 45718 54786 3046 3650 9068
تامین مواد اولیه فولاد صبانور 69300000 1000 20106501 76753 94701 — — 25334 0.03 76753 120035 3817 5970 43282
سیمان هرمزگان (حق تقدم) 5472000 1000 41976649 293001 292997 -41976649 -293001 -292997 — — — — 6980 —
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) 202105068 1000 10101 13 12 -10101 -13 -12 — — — — 1287 —
صنایع پتروشیمی کرمانشاه 20892788 1000 4992515 99643 115776 — — 30604 0.02 99643 146380 19958 29320 46737
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) 24000000 1000 49759999 317270 317269 — — 968529 0.21 317270 1285798 6376 25840 968528
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) 14210680 1000 44736468 63477 63481 — — — 0.31 63477 63481 1419 1419 4
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 14007319 14021 14021 -14007319 -14021 -14021 — — — — 1001 —
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 25010431 76800 76807 — — -32914 0.04 76800 43893 3071 1755 -32907
البرز دارو 14000000 1000 23896658 197192 370876 8084342 123866 111717 0.23 321058 482593 10039 15090 161535
پاکدیس 5000000 1000 6803448 72830 85519 — — -6259 0.14 72830 79260 10705 11650 6430
سیمان ابیک 2959301 1000 600000 38820 41592 — — 330 0.02 38820 41922 64700 69870 3102
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 50000000 1000 81603410 431485 431518 — — 65446 0.16 431485 496964 5288 6090 65479
مرجان کار (حق تقدم) 800000 1000 199996 — 457 — 132 125 0.02 132 582 660 2914 450
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) 10000000 1000 — — — 9355326 42166 122741 0.09 42166 122741 4507 13120 80575
کویر تایر (حق تقدم) 20000000 1000 — — — 58381643 48100 48106 0.29 48100 48106 824 824 6
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — 25893467 78880345 — 941600 14325335 — 26835067 93205680 — — 66370613
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — — — — — — — — — — — —
بانک ایران زمین 4000000 1000 6000000 117508 12750 — — — 0.15 117508 12750 19585 2125 -104758
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران 10791150 1000 64457522 183924 78380 — — 4319 0.6 183924 82699 2853 1283 -101225
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 13886091 47203 19454 — — 5138 0.13 47203 24592 3399 1771 -22611
بیمه حکمت صبا 8400000 1000 30000000 33734 46410 — — -930 0.36 33734 45480 1124 1516 11746
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس — — — 382369 156994 — — 8527 — 382369 165521 — — -216848
جمع — — — 26275836 79037339 — 941600 14333862 — 27217436 93371201 — — 66153765
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکتهای خارج از بورس — — 1049 8 — — — 8 7626 ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید 300000 1000 15000 15 — — — 15 1000 ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
پتروامیدآسیا 40000000 1000 80000 80 — — — 80 1000 ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه 32000 1000 3520021 3616 — — 11 3616 1027 ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی 1600000 1000 16000000 16000 — — 1 16000 1000 ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
جمع — — — 19719 — — — 19719 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
البرز دارو 8084342 15321 123866 —
مدیریت انرژی امید تابان هور 55200000 2715 149923 —
سرمایه گذاری سپه 12876640 6035 77711 —
سرمایه گذاری مهر 14950000 3056 45689 —
سیمان خاش 35741106 13381 478261 —
مس شهید باهنر 22355363 13889 310494 —
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 56600000 3573 202275 —
سنگ آهن گل گهر 14007319 1000 14021 —
مدیریت سرمایه گذاری امید 10101 1287 13 —
سیمان هرمزگان 41976649 6980 293001 —
پتروشیمی مارون 8727945 — — —
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) 9355326 4507 42166 —
آهن و فولاد ارفع 1 — — —
مرجان کار 1 68000000 68 —
مرجان کار (حق تقدم) 1 133000000 133 —
کویر تایر (حق تقدم) 58381643 823 48100 —
کویر تایر 1 — — —
جمع — — 1785721 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 24555642 450 11059 12190 299335 288276
پتروشیمی پردیس 4231272 4243 17954 11815 49993 32039
ملی صنایع مس ایران 16218927 1464 23760 24666 400061 376301
سیمان مازندران 3450375 29957 103363 86949 300010 196647
سرمایه گذاری صدر تامین 38700000 7511 290683 28478 1102136 811453
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 14007319 1000 14021 1000 14021 —
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) 10101 1287 13 1287 13 —
سیمان هرمزگان (حق تقدم) 41976649 6980 293001 6980 293001 —
آهن و فولاد ارفع 1 42166000000 42166 42166000000 42166 —
مرجان کار 1 1000000 1 1000000 1 —
مرجان کار (حق تقدم) 1 1000000 1 1000000 1 —
کویر تایر 1 48099000000 48099 48099000000 48099 —
جمع — — 844121 — 2548837 1704716
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی — — — — — —
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 1704716 — — — — —
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری: — — — — — — — — — —
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید 819296 103075 9916356 — — — 819296 103075 5860542 5757467
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا 10924841 356764 377879 — — — 10924841 356764 389241 32477
پایا قلک پویا 12269620 319693 337218 3630310 103743 2871 15899930 423436 449873 26437
امید ثروت ایرانیان 1152022 768244 1023849 43322 43711 — 1195344 811955 1211990 400035
ثروت هامون 2000000 29069 51104 — — — 2000000 29069 58088 29019
سهام ویستا 1850000 49987 91714 — — — 1850000 49987 104984 54997
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز 8534000 255858 264938 6361347 201857 1859 14895347 457715 476174 18459
نوع دوم اعتبار 11995555 317325 343445 -8545919 -226070 23930 3449636 91255 101681 10426
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 791000 9971 10854 — — — 791000 9971 11181 1210
سهامی تیام 9257000 149998 260168 — — — 9257000 149998 296104 146106
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر 54338000 742307 749104 17375207 239543 372 71713207 981850 990933 9083
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 218500 43996 68413 — — — 218500 43996 82425 38429
بخشی صنایع سورنا 27208000 301301 681229 — — — 27208000 301301 846908 545607
کوانتوم بهاوند 7800000 99684 156398 1413000 29995 — 9213000 129679 196200 66521
ثروت هامرز 550000 14774 47412 — — — 550000 14774 54595 39821
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 163118 170160 170160 — — — 163118 170160 170160 —
طلوع نوین ثابت 3069000 208133 236755 — — — 3069000 208133 243777 35644
آوای سهام کیان 466500 50116 78710 — — — 466500 50116 89141 39025
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه 33921671 870971 985070 — — — 33921671 870971 1100647 229676
بخشی صنایع آروین 2000000 20045 22582 2000000 20007 — 4000000 40052 44254 4202
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج 23360000 604606 601100 -10210200 -264262 35378 13149800 340344 388524 48180
بخشی صنایع ثروت آفرین 10000000 100225 97750 — — — 10000000 100225 125270 25045
فراز داریک 2200000 99890 108403 — — — 2200000 99890 111509 11619
سلام فارابی 3886771 150000 176755 — — — 3886771 150000 192426 42426
اعتبار سهام ایرانیان — — — 1886000 249863 — 1886000 249863 233613 -16250
فاروس نوید — — — 1000000 10004 — 1000000 10004 10135 131
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 228774894 5836192 16857366 14953067 408391 64410 243727961 6244583 13840375 7595792
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: — — — — — — — — — —
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی — — — — — — — — — —
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 127360 478480 571473 20811 102726 — 148171 581206 740758 159552
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 4030 80250 97418 2831 74666 — 6861 154916 196121 41205
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 53057 1321779 1483490 16481 494596 — 69538 1816375 2211082 394707
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 169125 101526 106320 10462 7679 — 179587 109205 147511 38306
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 37 21 64 -37 -21 44 — — — —
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 74398 7530 9307 93401 13297 — 167799 20827 26378 5551
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی 1500 7804 8854 1500 10687 — 3000 18491 20893 2402
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی — — — 3435 82503 — 3435 82503 94670 12167
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی 429507 1997390 2276926 148884 786133 44 578391 2783523 3437413 653890
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی: — — — — — — — — — —
سپرده های ریالی — — — — — — — — — —
سپرده های ارزی — — — — — — — — — —
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — — — — — — — — — —
سرمایه‌ گذاری در املاک: — — — — — — — — — —
زمین — — — — — — — — — —
ساختمان — — — — — — — — — —
پروژه در جریان ساخت — — — — — — — — — —
جمع سرمایه‌گذاری در املاک — — — — — — — — — —
سایر سرمایه گذاری ها 4291170 140867 140867 5876405 206252 167 10167575 347119 323271 -23848
جمع — 7974449 — — 1400776 64621 — 9375225 — —
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها — — — — — — — — — —
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش — — — — — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/05/31 اصلاحات 1405/05/31 1405/06/31 1405/06/31 1404/09/30
درآمد سود سهام 4149175 — 4149175 1062465 5211640 4788799
درآمد سود تضمین شده 408 — 408 46 454 16026
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 5686743 — 5686743 1769337 7456080 7028704
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها — — — — — —
سایر درآمدها 899289 — 899289 152120 1051409 996250
جمع 10735615 — 10735615 2983968 13719583 12829779
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/06/31 1404/09/30
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 27217436 25075229
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 6244583 5655082
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) 2783523 309509
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 19719 19719
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی — —
سرمایه‌گذاری در املاک — —
سایر سرمایه گذاری ها 347119 339836
ذخیره کاهش ارزش — —
جمع 36612380 31399375
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
پتروشیمی مارون 1404/12/29 1405/06/07 4779589 65000000 1000 0.01 9872 4350 20791 —
سرمایه گذاری سیمان تامین 1405/02/31 1405/06/15 20258854 22000000 1000 0.09 4302 4155 84176 —
سرمایه گذاری دارویی تامین 1405/02/31 1405/06/17 227001701 32000000 1000 0.71 2102 1915 434708 —
سرمایه گذاری صدر تامین 1405/02/31 1405/06/21 145650000 95500000 1000 0.15 634 480 69912 —
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 1405/02/31 1405/06/23 54197347 101500000 1000 0.05 3325 3100 168012 —
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1405/03/31 1405/06/25 474776414 1250000000 1000 0.04 1498 600 284866 —
جمع سود تقسیمی شرکتها — — — — — — — — 1062465 —
جمع سود تقسیمی صندوق ها — — — — — — — — — —
جمع کل — — — — — — — — 1062465 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 4149175 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 5211640 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی