سمایه
ن-۱۰
1405/07/04
بانک سرمایه — ن-۱۰
بانک سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک سرمایه
نماد بورسی
سمایه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602082
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3143442 | 1807752 | 5077677 | 74 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1890764 | -1359910 | -3725701 | -39 |
| سود(زیان) ناخالص | 1252678 | 447842 | 1351976 | 180 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -183878 | -95844 | -197147 | -92 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | -660000 | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1068800 | 351998 | 494829 | 204 |
| هزینه هاى مالى | -14272 | -17793 | -32365 | 20 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 25376 | 35065 | 81604 | -28 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1079904 | 369270 | 544068 | 192 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -263063 | -92261 | -135809 | -185 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 816841 | 277009 | 408259 | 195 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 816841 | 277009 | 408259 | 195 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 81684 | 138505 | 204130 | -41 |
| سرمایه | 1000000 | 200000 | 200000 | 400 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 816841 | 277009 | 408259 | 195 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 816841 | 277009 | 408259 | 195 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7190 | 4091 | 4993 | 76 |
| سرمایهگذاری در املاک | 166609 | 172070 | 172070 | -3 |
| داراییهای نامشهود | 11 | 11 | 11 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 167703 | 167703 | 167702 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 341513 | 343875 | 344776 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1639138 | 905638 | 766919 | 81 |
| موجودی مواد و کالا | 189934 | 183065 | 199577 | 4 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1380708 | 694128 | 1093528 | 99 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 121606 | 698999 | 136505 | -83 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3331386 | 2481830 | 2196529 | 34 |
| جمع داراییها | 3672899 | 2825705 | 2541305 | 30 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 81255 | 40413 | 20000 | 101 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1125996 | 388886 | 1001039 | 190 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2207251 | 1429299 | 1221039 | 54 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 21683 | 17112 | 8849 | 27 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 21683 | 17112 | 8849 | 27 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 887134 | 1016578 | 830679 | -13 |
| مالیات پرداختنی | 363162 | 318963 | 465510 | 14 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 182013 | 38692 | — | 370 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 11656 | 5061 | 15228 | 130 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1443965 | 1379294 | 1311417 | 5 |
| جمع بدهیها | 1465648 | 1396406 | 1320266 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3672899 | 2825705 | 2541305 | 30 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 200000 | — | — | — | 20000 | — | — | — | 1001039 | — | 1221039 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 200000 | — | — | — | 20000 | — | — | — | 1001039 | — | 1221039 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 408259 | — | 408259 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 408259 | — | 408259 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 408259 | — | 408259 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -200000 | — | -200000 |
| افزایش سرمایه | 800000 | — | — | — | — | — | — | — | -800000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 20413 | — | — | — | -20413 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1000000 | — | — | — | 40413 | — | — | — | 388886 | — | 1429299 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 816841 | — | 816841 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 816841 | — | 816841 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -38889 | — | -38889 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 40842 | — | — | — | -40842 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1000000 | — | — | — | 81255 | — | — | — | 1125996 | — | 2207251 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -749805 | 241471 | 163833 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -218863 | — | -282356 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -968668 | 241471 | -118523 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3612 | — | -74 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | -1 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | -103 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 5 | 42 | — | -88 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 6914 | 224 | 832 | 2987 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 3307 | 163 | 757 | 1929 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -965361 | 241634 | -117766 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 377836 | — | 678238 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -107397 | -3370 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | -3370 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | -6031 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | -8392 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 377836 | -125190 | 674868 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -587525 | 116444 | 557102 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 698999 | 136505 | 136505 | 412 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10132 | 1674 | 5392 | 505 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 121606 | 254623 | 698999 | -52 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/07/04 14:34:55 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/07/04 14:38:02 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/07/04 14:42:30 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/07/04 14:34:55 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/07/04 14:38:02 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/07/04 14:42:30 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک سرمایه | بانک سرمايه | 10103798457 | ابراهيم افضلي | آرش پيشگر | 0069105790 | مدیر عامل | موظف | دکترا | MBA | — |
| تجارت الکترونیک سرمایه | تجارت الکترونيک سرمايه | 10103408934 | مرتضي فرجي | علي نوري | 2754720049 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | علوم سياسي | — |
| توسعه ساختمان سرمایه | توسعه ساختمان سرمايه | 10103901809 | بهزاد گل دوست | عليرضا اقبال | 0014649535 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید