تیپیکو
ن-۱۰
1405/06/31
سرمایه گذاری داروئی تامین — ن-۱۰
سرمایه گذاری داروئی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری داروئی تامین
نماد بورسی
تیپیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602110
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -489541 | -325307 | 67274002 | -50 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -489541 | -325307 | 67274002 | -50 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 277852 | 283676 | 280342 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2613 | 2613 | 2382 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 20487080 | 20208394 | 20226208 | 1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 22148 | 20442 | 34958 | 8 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 87166 | 88305 | 80210 | -1 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 20876859 | 20603430 | 20624100 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | 67200 | 91862 | -100 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 130088720 | 137652048 | 99886702 | -5 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 504608 | 463051 | 1647704 | 9 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 130593328 | 138182299 | 101626268 | -5 |
| جمع داراییها | 151470187 | 158785729 | 122250368 | -5 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 32000000 | 11000000 | 11000000 | 191 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1100000 | 1100000 | 1100000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 347903 | 12194639 | 12140676 | -97 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 67498853 | 77141658 | 51670806 | -13 |
| سهام خزانه | -760550 | -760550 | -665697 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 100186206 | 100675747 | 75245785 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 270166 | 254808 | 116008 | 6 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 270166 | 254808 | 116008 | 6 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 867836 | 707062 | 750622 | 23 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 50145979 | 57148112 | 46137953 | -12 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 51013815 | 57855174 | 46888575 | -12 |
| جمع بدهیها | 51283981 | 58109982 | 47004583 | -12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 151470187 | 158785729 | 122250368 | -5 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 11000000 | — | — | — | 1100000 | 12140676 | — | — | — | 51670806 | -665697 | 75245785 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 11000000 | — | — | — | 1100000 | 12140676 | — | — | — | 51670806 | -665697 | 75245785 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67274002 | — | 67274002 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67274002 | — | 67274002 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67274002 | — | 67274002 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -41800000 | — | -41800000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -216308 | -216308 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50813 | 121455 | 172268 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 53963 | — | — | — | -53963 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 11000000 | — | — | — | 1100000 | 12194639 | — | — | — | 77141658 | -760550 | 100675747 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -489541 | — | -489541 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -489541 | — | -489541 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 21000000 | — | — | — | — | -12000000 | — | — | — | -9000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 153264 | — | — | — | -153264 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 32000000 | — | — | — | 1100000 | 347903 | — | — | — | 67498853 | -760550 | 100186206 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6555035 | 1004361 | 11150607 | 553 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -8159 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 6555035 | 1004361 | 11142448 | 553 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1208 | -3340 | -26064 | 64 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -349 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -1208 | -3340 | -26413 | 64 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 6553827 | 1001021 | 11116035 | 555 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 172268 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -100000 | -216308 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -6512270 | -1590150 | -12291034 | -310 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -6512270 | -1690150 | -12335074 | -285 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 41557 | -689129 | -1219039 | 106 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 463051 | 1647704 | 1647704 | -72 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 34386 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 504608 | 958575 | 463051 | -47 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 18680969 | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1194 | — | — | -1194 | — | -1194 | — | — | — | — | -1194 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اطلاعات ابتدای دوره براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 2103121699 | 615983 | 42209652 | — | — | 63787681 | 75.11 | 615983 | 105997333 | 293 | 50400 | 105381350 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 524622606 | 415660 | 765424 | — | — | 1380282 | 3.01 | 415660 | 2145706 | 792 | 4090 | 1730046 |
| شیمی دارویی داروپخش | 900000 | 1000 | 677835629 | 719580 | 9882843 | — | — | 20199502 | 75.32 | 719580 | 30082345 | 1062 | 44380 | 29362765 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 1722785965 | 2860571 | 42104888 | — | — | 68566882 | 70.32 | 2860571 | 110671770 | 1660 | 64240 | 107811199 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 1147065503 | 777007 | 7524749 | — | — | 12124483 | 12.46 | 777007 | 19649232 | 677 | 17130 | 18872225 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 2612685042 | 1132942 | 22155569 | — | — | 49719396 | 28.35 | 1132942 | 71874965 | 434 | 27510 | 70742023 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 2410993285 | 183709 | 6155265 | — | — | 15857103 | 4.65 | 183709 | 22012368 | 76 | 9130 | 21828659 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 6030640218 | 4744726 | 135206953 | — | — | 187673524 | 71.79 | 4744726 | 322880477 | 787 | 53540 | 318135751 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 4783706 | 12395 | 129112 | — | — | 137770 | 0.27 | 12395 | 266882 | 2591 | 55790 | 254487 |
| داروسازی زهراوی | 10633815 | 1000 | 2571939685 | 318654 | 3806470 | — | — | 8127330 | 24.19 | 318654 | 11933800 | 124 | 4640 | 11615146 |
| داملران | 2820590 | 1000 | 2621903 | 1105 | 13316 | — | — | 9363 | 0.09 | 1105 | 22679 | 421 | 8650 | 21574 |
| داروسازی امین | 9130000 | 1000 | 16269645 | 338 | 121696 | — | — | 149844 | 0.18 | 338 | 271540 | 21 | 16690 | 271202 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 411638 | 5103 | 7792 | — | — | 7751 | — | 5103 | 15543 | 12397 | 37760 | 10440 |
| شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 975624 | 5309 | 9570 | 57814 | — | 12235 | — | 5309 | 21805 | 5137 | 21100 | 16496 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 1525693 | 5711 | 5075 | — | — | 5772 | — | 5711 | 10847 | 3743 | 7110 | 5136 |
| داروسازی کاسپین تامین | 7940000 | 1000 | 5763298317 | 1218260 | 85296815 | — | — | 120049504 | 72.59 | 1218260 | 205346319 | 211 | 35630 | 204128059 |
| داروسازی قاضی | 10390000 | 1000 | 3603182691 | 1138664 | 29185779 | 182162900 | 182163 | 58596385 | 36.43 | 1320827 | 87782164 | 349 | 23190 | 86461337 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 1702691583 | 169337 | 16345839 | — | — | 11033441 | 63.65 | 169337 | 27379280 | 99 | 16080 | 27209943 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 3528000320 | 971389 | 10114776 | — | — | 17015546 | 17.08 | 971389 | 27130322 | 275 | 7690 | 26158933 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 2393215632 | 152370 | 5411060 | — | — | 8302065 | 7.98 | 152370 | 13713125 | 64 | 5730 | 13560755 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 5281992246 | 249303 | 38505723 | -20779298 | -977 | 13264612 | 71.44 | 248326 | 51770335 | 47 | 9840 | 51522009 |
| فرآورده های تزریقی ایران | 7000000 | 1000 | 289536030 | 842207 | 15102199 | — | — | 286640 | 4.14 | 842207 | 15388839 | 2909 | 53150 | 14546632 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 578365 | 5150 | 10069 | — | — | 7889 | — | 5150 | 17958 | 8904 | 31050 | 12808 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 2500959012 | 266414 | 30461680 | 2500959012 | — | 81881398 | 34.74 | 266414 | 112343078 | 53 | 22460 | 112076664 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 1802400 | 1000 | 590941087 | 457517 | 17815691 | 456325162 | — | 12178014 | 58.1 | 457517 | 29993705 | 437 | 28640 | 29536188 |
| داروسازی قاضی (حق تقدم) | 10390000 | 1000 | 182162900 | 182163 | 1475519 | -182162900 | -182163 | -1475519 | — | — | — | — | 8100 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 1667 | 2 | 216 | — | — | 92 | — | 2 | 308 | 1200 | 185000 | 306 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | — | — | — | 346888 | 348 | 7319 | — | 348 | 7319 | 1003 | 21100 | 6971 |
| آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم) | 1802400 | 1000 | — | — | — | 279315159 | 279315 | 7999586 | 15.5 | 279315 | 7999586 | 1000 | 28640 | 7720271 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 17451569 | 519823740 | — | 278686 | 756905890 | — | 17730255 | 1276729630 | — | — | 1258999375 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 605150 | 1000000 | 605150 | 605150 | 605150 | — | — | — | 100 | 605150 | 605150 | 1000000 | 1000000 | — |
| شیرین دارو | 50000 | 1000 | 25744466 | 18999 | 7348757 | — | — | 2228184 | 51.49 | 18999 | 9576941 | 738 | 372000 | 9557942 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 624149 | 7953907 | — | — | 2228184 | — | 624149 | 10182091 | — | — | 9557942 |
| جمع | — | — | — | 18075718 | 527777647 | — | 278686 | 759134074 | — | 18354404 | 1286911721 | — | — | 1268557317 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 101 | — | — | — | 101 | — | — |
| اوزان | 6302750 | 1000 | 6302749972 | 715459 | — | — | 100 | 715459 | 114 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 100000 | 1000 | 2000 | 4 | — | — | — | 4 | 2000 | — |
| تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو | 4906000 | 1000 | 4905999980 | 1326013 | — | — | 100 | 1326013 | 270 | — |
| داروئی آترا | 6600 | 1000 | 6597922 | 8102 | — | — | 99 | 8102 | 1228 | — |
| گسترش ارتباطات داتک | 40000 | 1000 | 1000 | 3 | — | — | — | 3 | 3000 | — |
| کارگزاری بیمه تامین آینده | 2000 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| هما پیوند تامین | 1500 | 150000 | 7000 | 1092 | — | — | 70 | 1092 | 156000 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 5480 | 10000 | 4000 | 40 | — | — | — | 40 | 10000 | — |
| سیما سلامت تامین ایرانیان | 84000 | 1000 | 83999960 | 83055 | — | — | 100 | 83055 | 989 | — |
| جمع | — | — | — | 2133870 | — | — | — | 2133870 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| آنتی بیوتیک سازی ایران | 456325162 | — | — | — |
| آنتی بیوتیک سازی ایران (حق تقدم) | 279315159 | 999 | 279315 | — |
| شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | 57814 | — | — | — |
| داروسازی قاضی | 182162900 | 1000 | 182163 | — |
| داروسازی دانا | 2500959012 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 346888 | 1003 | 348 | — |
| جمع | — | — | 461826 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی قاضی (حق تقدم) | 182162900 | 1000 | 182163 | 1000 | 182163 | — |
| کلرپارس | 20779298 | 47 | 977 | 7422 | 154241 | 153264 |
| جمع | — | — | 183140 | — | 336404 | 153264 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 153264 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 69782196 | — | پیش بینی می گردد به طور میانکین 40 تا 50 درصد سود خالص سال 1405 شرکت های سرمایه پذیر تقسیم گردد |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 53963 | 153264 | فروش قسمتی از سرک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و عرضه اولیه سهام شرکت های غیر بورسی |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 69836159 | 153264 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 64 | 64 | 65 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 11281 | 11281 | 11281 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده های بانکی کوتاه مدت | 1770 | 208 |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی | 34386 | — |
| سود حاصل فروش دارایی های ثابت | — | — |
| سایر درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی | -997192 | -154637 |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | — | — |
| درآمد اجاره | 2500 | — |
| جمع | -958536 | -154429 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | 69782196 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 153264 | 15862 | 53963 | 866 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 153264 | 15862 | 69836159 | 866 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -398291 | -308245 | -1241280 | -29 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -7030 | -5429 | -22848 | -29 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -83055 | -27472 | -331334 | -202 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -488376 | -341146 | -1595462 | -43 |
| سود (زیان) عملیاتى | -335112 | -325284 | 68240697 | -3 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -154429 | -23 | -958536 | -671330 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -489541 | -325307 | 67282161 | -50 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | -8159 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -489541 | -325307 | 67274002 | -50 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -489541 | -325307 | 67274002 | -50 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -10 | -10 | 2134 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | -5 | — | -30 | -Infinity |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -15 | -10 | 2104 | -50 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -15 | -10 | 2104 | -50 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -15 | -10 | 2102 | -50 |
| سرمایه | 32000000 | 32000000 | 32000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | — | 69782196 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 153264 | 15862 | 53963 | 866 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 153264 | 15862 | 69836159 | 866 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -398291 | -308245 | -1241280 | -29 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -7030 | -5429 | -22848 | -29 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -83055 | -27472 | -331334 | -202 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -488376 | -341146 | -1595462 | -43 |
| سود (زیان) عملیاتى | -335112 | -325284 | 68240697 | -3 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -154429 | -23 | -958536 | -671330 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -489541 | -325307 | 67282161 | -50 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | -8159 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -489541 | -325307 | 67274002 | -50 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -489541 | -325307 | 67274002 | -50 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -10 | -10 | 2134 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | -5 | — | -30 | -Infinity |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -15 | -10 | 2104 | -50 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -15 | -10 | 2104 | -50 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -15 | -10 | 2102 | -50 |
| سرمایه | 32000000 | 32000000 | 32000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید