آرمانی ثابت
ن-۱۰
1405/06/31
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی
نماد بورسی
آرمانی ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602158
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5530921 | 4379742 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 144927166 | 124303792 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 87133655 | 51870818 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 15446803 | 10138246 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1711848 | 1533648 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 9942 | 7917 |
| موجودی نقد | 95463 | 2957 |
| جمع داراییها | 254855798 | 192237120 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 427178 | 287480 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 88690 | 125981 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7527547 | 786415 |
| جاری کارگزاران | 447956 | 1002744 |
| جمع بدهیها | 8491371 | 2202620 |
| خالص داراییها | 246364427 | 190034500 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2599004 | 6331584 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 303253 | 1157476 |
| سود سهام | 828086 | 407697 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 53147984 | 36366584 |
| سایر درآمدها | 29509 | 26955 |
| جمع درآمدها | 56907836 | 44290296 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1116480 | -842496 |
| سایر هزینهها | -96693 | -67638 |
| جمع هزینه ها | -1213173 | -910134 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 55694663 | 43380162 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 55694663 | 43380162 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 187986635 | 190034500 | 123874837 | 125150410 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 371154817 | 371154817 | 343650512 | 343650512 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -315603704 | -315603704 | -279538714 | -279538714 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 55694663 | — | 43380162 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -55909275 | — | -43603217 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 993426 | — | 995347 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 243537748 | 246364427 | 187986635 | 190034500 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/31 16:53:22 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/31 16:55:25 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 16:58:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/31 16:53:22 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/31 16:55:25 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/31 16:58:54 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید