شکیمیا
ن-۱۰
1405/07/01
کیمیا پلی استر قم — ن-۱۰
کیمیا پلی استر قم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کیمیا پلی استر قم
نماد بورسی
شکیمیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602169
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 11370931 | 10558488 | 2179606 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 819750 | 819841 | 1560 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 12190681 | 11378329 | 2181166 | 7 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 7572881 | 5937168 | 565491 | 28 |
| موجودی مواد و کالا | 3479398 | 2774421 | 1950888 | 25 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 16006683 | 10986571 | 13254462 | 46 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 125000 | 3969294 | 125000 | -97 |
| موجودی نقد | 1738216 | 416090 | 226684 | 318 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 28922178 | 24083544 | 16122525 | 20 |
| جمع داراییها | 41112859 | 35461873 | 18303691 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 6500000 | 6500000 | 2000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 650000 | 650000 | 200000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 14027389 | 10779765 | 6585077 | 30 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 21177389 | 17929765 | 8785077 | 18 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 88869 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2375000 | 2375000 | 2375000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2375000 | 2375000 | 2463869 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6221278 | 5204674 | 2437338 | 20 |
| مالیات پرداختنی | 703839 | 573675 | 292577 | 23 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 10384818 | 9189147 | 4253798 | 13 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 250535 | 189612 | 71032 | 32 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 17560470 | 15157108 | 7054745 | 16 |
| جمع بدهیها | 19935470 | 17532108 | 9518614 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 41112859 | 35461873 | 18303691 | 16 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 6585077 | — | 8785077 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 6585077 | — | 8785077 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11184688 | — | 11184688 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2040000 | — | -2040000 |
| افزایش سرمایه | 4500000 | — | — | — | — | — | — | — | -4500000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 450000 | — | — | — | -450000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 6500000 | — | — | — | 650000 | — | — | — | 10779765 | — | 17929765 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3247624 | — | 3247624 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3247624 | — | 3247624 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 6500000 | — | — | — | 650000 | — | — | — | 14027389 | — | 21177389 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2307106 | -422151 | 3626226 | -447 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -175659 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2307106 | -422151 | 3450567 | -447 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -362334 | -90481 | -559797 | -300 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -6 | -26521 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -3400 | -3824989 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1664602 | -614060 | -3646150 | -171 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 2171192 | 832771 | 4018551 | 161 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3985636 | 5284 | 84798 | 75328 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 4129892 | 130108 | -3954108 | 3074 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1822786 | -292043 | -503541 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 6641061 | 1721024 | 13960262 | 286 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -6423424 | -1203812 | -9466923 | -434 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -718297 | -395052 | -2131621 | -82 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -1669409 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -500660 | 122160 | 692309 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1322126 | -169883 | 188768 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 416090 | 226684 | 226684 | 84 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 638 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1738216 | 56801 | 416090 | 2960 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 9192351 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 4387613 | 6878556 | 12582078 | 19173878 | 37312626 | 11283674 | 41781287 |
| مبلغ بهای تمام شده | -3378434 | -5406602 | -8386668 | -12918059 | -28201386 | -8028578 | -30916557 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | تن | 473 | 590900634 | 279496 | 18668 | 1279660489 | 23888702 | 19013 | 1262584390 | 24005517 | 128 | 1270945313 | 162681 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 279496 | — | — | 23888702 | — | — | 24005517 | — | — | 162681 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | تن | 138 | 659137681 | 90961 | 1380 | 1699471014 | 2345270 | 1411 | 1686044649 | 2379009 | 107 | 534785047 | 57222 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 90961 | — | — | 2345270 | — | — | 2379009 | — | — | 57222 |
| جمع کـل | — | — | — | 370457 | — | — | 26233972 | — | — | 26384526 | — | — | 219903 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 683131 | 254260 | 838750 | 440079 | 173196 | 530930 |
| هزینه استهلاک | 185199 | 58796 | 321312 | 25716 | 7220 | 87807 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 230055 | 61342 | 263246 | — | — | — |
| هزینه مواد مصرفی | 200796 | 1230 | 282076 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 119284 | 24762 | 143538 | 1148635 | 311029 | 1309598 |
| سایر هزینه ها | 61539 | 28638 | 67687 | 148912 | 29067 | 204081 |
| تعمیر ماشین آلات و تاسیسات | 361802 | 141857 | 488557 | — | — | — |
| ملزومات مصرفی | 274792 | 66578 | 321130 | — | — | — |
| ایاب و ذهاب | — | — | — | 146619 | 35993 | 211646 |
| آبدارخانه و تشریفات | — | — | — | 77772 | 20933 | 110424 |
| صادرات | — | — | — | 31695 | 4571 | 40175 |
| اجاره | — | — | — | 54756 | 14490 | 77993 |
| پاداش هیئت مدیره | — | — | — | 2500 | — | 2500 |
| کارمزد بانکی | — | — | — | 32831 | 25848 | 5124 |
| حق الزحمه حسابرسی | — | — | — | 10765 | 8001 | 10181 |
| ثبتی حقوقی | — | — | — | 28132 | 3061 | 39910 |
| هزینه های متفرقه | — | — | — | 48644 | — | 220001 |
| جمع | 2116598 | 637463 | 2726296 | 2197056 | 633409 | 2850370 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود و (زیان)ناشی از تسعیر ارزدارایی های ارزی عملیاتی | 7079480 | 1297084 | 6345495 |
| خالص اضافه انبار | — | — | — |
| سود و (زیان)فروش ضایعات | — | 20834 | — |
| جمع | 7079480 | 1317918 | 6345495 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11283674 | 5654723 | 37312626 | 100 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8028578 | -4729430 | -28201386 | -70 |
| سود(زیان) ناخالص | 3255096 | 925293 | 9111240 | 252 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -633409 | -272124 | -2197056 | -133 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1317918 | — | 7079480 | — |
| سایر هزینهها | — | -57966 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 3939605 | 595203 | 13993664 | 562 |
| هزینه هاى مالى | -718297 | -491635 | -2520630 | -46 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 156478 | 16125 | 168411 | 870 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3377786 | 119693 | 11641445 | 2722 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -130163 | -9833 | — | -1224 |
| سالهای قبل | — | — | -456757 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | 2083 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | -362 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | 1721 | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | 1721 | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 500 | 55 | 1721 | 809 |
| سرمایه | 6500000 | 2000000 | 6500000 | 225 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11283674 | 5654723 | 37312626 | 100 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8028578 | -4729430 | -28201386 | -70 |
| سود(زیان) ناخالص | 3255096 | 925293 | 9111240 | 252 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -633409 | -272124 | -2197056 | -133 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1317918 | — | 7079480 | — |
| سایر هزینهها | — | -57966 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 3939605 | 595203 | 13993664 | 562 |
| هزینه هاى مالى | -718297 | -491635 | -2520630 | -46 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 156478 | 16125 | 168411 | 870 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3377786 | 119693 | 11641445 | 2722 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -130163 | -9833 | — | -1224 |
| سالهای قبل | — | — | -456757 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3247623 | 109860 | 11184688 | 2856 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | 2083 | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | -362 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | 1721 | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | 1721 | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 500 | 55 | 1721 | 809 |
| سرمایه | 6500000 | 2000000 | 6500000 | 225 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید