وآتیه سنا
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری آتیه سپهر سنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری آتیه سپهر سنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری آتیه سپهر سنا
نماد بورسی
وآتیه سنا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602173
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 331 | 273 | — | 69 | 1 | 331 | 342 | — | — | — | — | — | 1 | 331 | 0.01 | — | — | 1 | 331 | 0.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 477506 | 387318 | -255995 | -143713 | 2 | 221511 | 243605 | — | — | — | — | — | 2 | 477506 | 16.42 | -255995 | 18.79 | 2 | 221511 | 14.34 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 10005 | 9800 | — | — | 1 | 10005 | 9800 | — | — | — | — | — | 1 | 10005 | 0.34 | — | — | 1 | 10005 | 0.65 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 2385575 | 2217748 | -1106746 | -413756 | 1 | 1278829 | 1803992 | — | — | — | — | — | 1 | 2385575 | 82.04 | -1106746 | 81.21 | 1 | 1278829 | 82.77 |
| فلزات اساسی | 1 | 34313 | 22578 | — | — | 1 | 34313 | 22578 | — | — | — | — | — | 1 | 34313 | 1.18 | — | — | 1 | 34313 | 2.22 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی | 158756033 | 1000 | 22844120 | 10005 | 9800 | — | — | — | — | 10005 | 9800 | 438 | 429 | -205 |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | 42620178 | 1000 | 283190 | 331 | 273 | — | — | 69 | — | 331 | 342 | 1169 | 1208 | 11 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 138263601 | 2385575 | 2217748 | -69382628 | -1106746 | -413756 | — | 1278829 | 1803992 | 18566 | 26190 | 525163 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 8624311 | 34313 | 22578 | — | — | — | — | 34313 | 22578 | 3979 | 2618 | -11735 |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 5166000 | 1000 | 109165251 | 400307 | 387318 | -49100000 | -255995 | -220938 | 1 | 144312 | 166380 | 2403 | 2770 | 22068 |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش (حق تقدم) | 1 | 1000 | 56205076 | 77199 | — | — | — | 77225 | 5620507 | 77199 | 77225 | 1374 | 1374 | 26 |
| جمع | — | — | — | 2907730 | 2637717 | — | -1362741 | -557400 | — | 1544989 | 2080317 | — | — | 535328 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 900000 | 5245 | 4721 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 13375392 | 15951 | 213355 | — |
| جمع | — | — | 218076 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 50000000 | 5214 | 260716 | 4390 | 219526 | -41190 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 82758020 | 15951 | 1320101 | 21005 | 1738353 | 418252 |
| جمع | — | — | 1580817 | — | 1957879 | 377062 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 331 | 273 | — | 69 | 1 | 331 | 342 | — | — | — | — | — | 1 | 331 | 0.01 | — | — | 1 | 331 | 0.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 477506 | 387318 | -255995 | -143713 | 2 | 221511 | 243605 | — | — | — | — | — | 2 | 477506 | 16.42 | -255995 | 18.79 | 2 | 221511 | 14.34 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 10005 | 9800 | — | — | 1 | 10005 | 9800 | — | — | — | — | — | 1 | 10005 | 0.34 | — | — | 1 | 10005 | 0.65 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 2385575 | 2217748 | -1106746 | -413756 | 1 | 1278829 | 1803992 | — | — | — | — | — | 1 | 2385575 | 82.04 | -1106746 | 81.21 | 1 | 1278829 | 82.77 |
| فلزات اساسی | 1 | 34313 | 22578 | — | — | 1 | 34313 | 22578 | — | — | — | — | — | 1 | 34313 | 1.18 | — | — | 1 | 34313 | 2.22 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید