وسزنجان
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری استان زنجان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان زنجان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان زنجان
نماد بورسی
وسزنجان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602199
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 3117997 | 3469933 | — | 380654 | 3 | 3117997 | 3850587 | — | — | — | — | — | 4 | 3117997 | 6.54 | — | — | 3 | 3117997 | 6.54 |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2699 | — | — | 2699 | — | 2699 | 0.01 | — | — | — | 2699 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 7777949 | 40616749 | — | 6393983 | 6 | 7777949 | 47010732 | — | — | — | — | — | 6 | 7777949 | 16.32 | — | — | 6 | 7777949 | 16.32 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 330727 | 518390 | — | 92794 | 2 | 330727 | 611184 | — | — | — | — | — | 2 | 330727 | 0.69 | — | — | 2 | 330727 | 0.69 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 95084 | 23882 | — | 308 | 1 | 95084 | 24190 | — | — | — | — | — | 1 | 95084 | 0.2 | — | — | 1 | 95084 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 1598462 | 1363888 | — | 95887 | 1 | 1598462 | 1459775 | — | — | — | — | — | 1 | 1598462 | 3.35 | — | — | 1 | 1598462 | 3.35 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 172553 | 177495 | — | -3183 | 1 | 172553 | 174312 | — | — | — | — | — | 1 | 172553 | 0.36 | — | — | 1 | 172553 | 0.36 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 872 | 71015 | — | 11836 | 1 | 872 | 82851 | — | — | — | — | — | 1 | 872 | — | — | — | 1 | 872 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 672039 | 965782 | — | -33123 | 1 | 672039 | 932659 | — | — | — | — | — | 1 | 672039 | 1.41 | — | — | 1 | 672039 | 1.41 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 5706648 | 17297620 | — | 831346 | 4 | 5706648 | 18128966 | — | — | — | — | — | 4 | 5706648 | 11.97 | — | — | 4 | 5706648 | 11.97 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 73087 | 242872 | — | 11222 | 1 | 73087 | 254094 | — | — | — | — | — | 1 | 73087 | 0.15 | — | — | 1 | 73087 | 0.15 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 189936 | 615216 | — | 76085 | 2 | 189936 | 691301 | — | — | — | — | — | 2 | 189936 | 0.4 | — | — | 2 | 189936 | 0.4 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 10340630 | 39775045 | — | 12098740 | 4 | 10340630 | 51873785 | — | — | — | — | — | 4 | 10340630 | 21.7 | — | — | 4 | 10340630 | 21.7 |
| فلزات اساسی | 5 | 14556584 | 90954336 | — | 24114193 | 5 | 14556584 | 115068529 | — | — | — | — | — | 5 | 14556584 | 30.54 | — | — | 5 | 14556584 | 30.54 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 102140 | 201136 | — | 13088 | 3 | 102140 | 214224 | — | — | — | — | — | 3 | 102140 | 0.21 | — | — | 3 | 102140 | 0.21 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1224081 | 1743220 | — | 178088 | 2 | 1224081 | 1921308 | — | — | — | — | — | 2 | 1224081 | 2.57 | — | — | 2 | 1224081 | 2.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 1698364 | 3361522 | — | 446907 | 1 | 1698364 | 3808429 | — | — | — | — | — | 1 | 1698364 | 3.56 | — | — | 1 | 1698364 | 3.56 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | 175 | — | 175 | — | — | — | — | 175 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 124 | — | 1 | 124 | 1 | 124 | — | — | — | 1 | 124 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 11919921 | 213578 | 352948 | — | — | 286674 | 0.15 | 213578 | 639622 | 17918 | 53660 | 426044 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 54434502 | 66590 | 192153 | — | — | 13065 | 0.23 | 66590 | 205218 | 1223 | 3770 | 138628 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 81356086 | 264137 | 326237 | — | — | 79729 | 0.34 | 264137 | 405966 | 3247 | 4990 | 141829 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 92276967 | 164191 | 901545 | — | — | 9228 | 0.19 | 164191 | 910773 | 1779 | 9870 | 746582 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 7558722432 | 2534474 | 10257186 | — | — | 657609 | 0.22 | 2534474 | 10914795 | 335 | 1444 | 8380321 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 2331400200 | 1306379 | 2109917 | — | — | 83930 | 0.3 | 1306379 | 2193847 | 560 | 941 | 887468 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 4739967600 | 1701604 | 4028972 | — | — | 80579 | 0.3 | 1701604 | 4109551 | 359 | 867 | 2407947 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 149802197 | 53760 | 96922 | — | — | 2996 | 0.01 | 53760 | 99918 | 359 | 667 | 46158 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 4352318343 | 6045426 | 11024422 | — | — | 3164135 | 0.22 | 6045426 | 14188557 | 1389 | 3260 | 8143131 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 3961790018 | 6329966 | 75987132 | — | — | 20323983 | 0.28 | 6329966 | 96311115 | 1598 | 24310 | 89981149 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 120774518 | 35248 | 77778 | — | — | 6281 | 0.01 | 35248 | 84059 | 292 | 696 | 48811 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 44699714 | 476685 | 2085241 | — | — | 443421 | 0.15 | 476685 | 2528662 | 10664 | 56570 | 2051977 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 138569109 | 304484 | 2007866 | — | — | -78985 | 0.22 | 304484 | 1928881 | 2197 | 13920 | 1624397 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1431152919 | 1598462 | 1363888 | — | — | 95887 | 0.15 | 1598462 | 1459775 | 1117 | 1020 | -138687 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 87164448 | 672039 | 965782 | — | — | -33123 | 0.22 | 672039 | 932659 | 7710 | 10700 | 260620 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 114298612 | 1698364 | 3361522 | — | — | 446907 | 0.19 | 1698364 | 3808429 | 14859 | 33320 | 2110065 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 25329840 | 232207 | 196052 | — | — | 116264 | 0.07 | 232207 | 312316 | 9167 | 12330 | 80109 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 3020349 | 16725 | 52856 | — | — | -2356 | 0.22 | 16725 | 50500 | 5537 | 16720 | 33775 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 20114873 | 646556 | 953646 | — | — | 358447 | 0.11 | 646556 | 1312093 | 32143 | 65230 | 665537 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 79558571 | 172553 | 177495 | — | — | -3183 | 0.41 | 172553 | 174312 | 2169 | 2191 | 1759 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 936117924 | 1509912 | 10746633 | — | — | 861229 | 0.15 | 1509912 | 11607862 | 1613 | 12400 | 10097950 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 11166014 | 872 | 71015 | — | — | 11836 | 0.07 | 872 | 82851 | 78 | 7420 | 81979 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 794394046 | 1679120 | 1979629 | — | — | 244674 | 0.15 | 1679120 | 2224303 | 2114 | 2800 | 545183 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 481542554 | 1135901 | 1353134 | 50346772 | 118762 | 120199 | 0.08 | 1254663 | 1473333 | 2359 | 2770 | 218670 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 207406699 | 1207356 | 1690364 | — | — | 180444 | 0.18 | 1207356 | 1870808 | 5821 | 9020 | 663452 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 610513019 | 1161805 | 7436048 | — | — | 1550703 | 0.15 | 1161805 | 8986751 | 1903 | 14720 | 7824946 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 16389888 | 170986 | 1348723 | — | — | 189467 | 0.15 | 170986 | 1538190 | 10432 | 93850 | 1367204 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 8612138 | 113131 | 328208 | — | — | 35482 | 0.34 | 113131 | 363690 | 13136 | 42230 | 250559 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 170505557 | 513502 | 878103 | — | — | 173916 | 0.29 | 513502 | 1052019 | 3012 | 6170 | 538517 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 547571546 | 1363206 | 1056813 | — | — | 531144 | 0.22 | 1363206 | 1587957 | 2490 | 2900 | 224751 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 3402765819 | 4244983 | 18647156 | — | — | 3062489 | 0.52 | 4244983 | 21709645 | 1248 | 6380 | 17464662 |
| سیمان داراب | 5000000 | 1000 | 18624845 | 76805 | 287008 | — | — | 40603 | 0.37 | 76805 | 327611 | 4124 | 17590 | 250806 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 3969482 | 13132 | 26436 | — | — | 3811 | 0.02 | 13132 | 30247 | 3308 | 7620 | 17115 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 80155897 | 73087 | 242872 | — | — | 11222 | 0.23 | 73087 | 254094 | 912 | 3170 | 181007 |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 51404675 | 1751746 | 2902821 | 93869406 | — | 896096 | 0.22 | 1751746 | 3798917 | 12058 | 26150 | 2047171 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 3724976676 | 7710121 | 35722526 | — | — | 10727933 | 0.3 | 7710121 | 46450459 | 2070 | 12470 | 38740338 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 6200000 | 1000 | 50346771 | 118762 | 51152 | -50346771 | -118762 | -51152 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 87151962 | 184214 | 86018 | — | — | 66933 | 0.15 | 184214 | 152951 | 2114 | 1755 | -31263 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 47562069 | 201374219 | — | — | 44708517 | — | 47562069 | 246082736 | — | — | 198520667 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 23716232 | 95084 | 23882 | — | — | 308 | 0.26 | 95084 | 24190 | 4009 | 1020 | -70894 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 95084 | 23882 | — | — | 308 | — | 95084 | 24190 | — | — | -70894 |
| جمع | — | — | — | 47657153 | 201398101 | — | — | 44708825 | — | 47657153 | 246106926 | — | — | 198449773 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تافته بافت زنجان | 1 | 1000 | — | 675 | — | — | — | 675 | — | — |
| نیکو تکمیل زنجان | 1 | 1000 | — | 675 | — | — | — | 675 | — | — |
| مانا پوشاک زنجان | 1 | 1000 | — | 675 | — | — | — | 675 | — | — |
| نیکو دوخت زنجان | 1 | 1000 | — | 674 | — | — | — | 674 | — | — |
| بنیاد توسعه کار افرینی و تعاون استان زنجان | 1 | 1000 | 660145 | 124 | — | — | 66014 | 124 | 188 | — |
| مديريت صادرات غدير استان زنجان | 1 | 1000 | — | 175 | — | — | — | 175 | — | — |
| جمع | — | — | — | 2998 | — | — | — | 2998 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 50346772 | 2358 | 118762 | — |
| پتروشیمی مارون | 93869406 | — | — | — |
| جمع | — | — | 118762 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 50346771 | 2358 | 118762 | 2358 | 118762 | — |
| جمع | — | — | 118762 | — | 118762 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 245527 | 235263 | 1039197 | — | — | — | 245527 | 235263 | 1544979 | 1309716 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 245527 | 235263 | 1039197 | — | — | — | 245527 | 235263 | 1544979 | 1309716 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 3555 | — | — | — | — | 2 | 3555 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 3555 | — | — | — | — | 2 | 3555 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 238818 | — | — | — | — | — | 238818 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 8096902 | — | 8096902 | 2572895 | 10669797 | 6307734 |
| درآمد سود تضمین شده | 5 | — | 5 | — | 5 | 933 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 24376 | — | 24376 | — | 24376 | 21117 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 8121283 | — | 8121283 | 2572895 | 10694178 | 6329784 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 47657153 | 47427444 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 235263 | 235263 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2998 | 2998 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 3555 | 3555 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 47898969 | 47669260 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1404/06/29 | 114298612 | 60000000 | 1000 | 0.19 | 7327 | 1000 | 114299 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1404/06/07 | 51404675 | 65000000 | 1000 | 0.08 | 9872 | 4350 | 223610 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 3724976676 | 1250000000 | 1000 | 0.3 | 1498 | 600 | 2234986 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2572895 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2572895 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 8096902 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 10669797 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید