وخورشید سپهر ن-۳۱ 1405/07/06

سرمایه گذاری خورشید سپهر — ن-۳۱

سرمایه گذاری خورشید سپهر

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری خورشید سپهر
نماد بورسی وخورشید سپهر
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/06
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1602245

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 69477 115435 — 15913 1 69477 131348 — — — — — 1 69477 0.07 — — 1 69477 0.07
استخراج کانه های فلزی 6 6021663 6002613 -427 656601 6 6021236 6659214 — — — — — 6 6021663 6.24 -427 -0.07 6 6021236 6.2
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 2741229 11951852 — 1537201 5 2741229 13489053 — — — — — 5 2741229 2.84 — — 5 2741229 2.82
لاستیک و پلاستیک 1 5084 6606 -5083 -6606 — 1 — — — — — — 1 5084 0.01 -5083 -0.79 — 1 —
ماشین آلات و تجهیزات 2 373359 441328 — 31181 2 373359 472509 — — — — — 2 373359 0.39 — — 2 373359 0.38
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 6 5237983 10401725 — 1906757 6 5237983 12308482 — — — — — 6 5237983 5.43 — — 6 5237983 5.39
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 1871136 1871810 — — 1 1871136 1871810 — — — — — 1 1871136 1.94 — — 1 1871136 1.93
انبوه سازی، املاک و مستغلات 4 10653584 9651883 -77983 1033768 3 10575601 10685651 — — — — — 4 10653584 11.03 -77983 -12.12 3 10575601 10.88
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 679321 1203461 -60853 48818 2 618468 1252279 — — — — — 3 679321 0.7 -60853 -9.46 2 618468 0.64
مخابرات 2 1447531 1769744 — 90643 2 1447531 1860387 — — — — — 2 1447531 1.5 — — 2 1447531 1.49
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 287791 363810 — 2680 1 287791 366490 — — — — — 1 287791 0.3 — — 1 287791 0.3
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3 785055 944914 147930 38321 3 932985 983235 — — — — — 3 785055 0.81 147930 22.99 3 932985 0.96
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8 987493 3954777 — 344695 8 987493 4299472 — — — — — 8 987493 1.02 — — 8 987493 1.02
هتل و رستوران 1 1083205 1848095 21218 -66576 1 1104423 1781519 — — — — — 1 1083205 1.12 21218 3.3 1 1104423 1.14
سایر فعالیتهای خدماتی — — — — — — — — 1 11 — 1 11 1 11 — — — 1 11 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 3 564503 788560 — 7740 3 564503 796300 — — — — — 3 564503 0.58 — — 3 564503 0.58
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 49 12177105 20786328 954595 3153867 48 13131700 23940195 4 1587799 — 4 1587799 53 13764904 14.26 954595 148.37 52 14719499 15.15
بانکها و موسسات اعتباری 3 1505865 2940716 -439 81980 3 1505426 3022696 — — — — — 3 1505865 1.56 -439 -0.07 3 1505426 1.55
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 2 867829 1954682 — -113012 2 867829 1841670 — — — — — 2 867829 0.9 — — 2 867829 0.89
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 368302 506967 — 54132 1 368302 561099 — — — — — 1 368302 0.38 — — 1 368302 0.38
سرمایه گذاریها 7 4066692 19276188 — 3130529 7 4066692 22406717 1 345425 146260 1 491685 8 4412117 4.57 146260 22.73 8 4558377 4.69
سیمان، آهک و گچ 14 5884367 9681061 — 493802 14 5884367 10174863 — — — — — 14 5884367 6.09 — — 14 5884367 6.05
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 19 2725733 58846 20 2784579 19 2725733 2.82 58846 9.15 20 2784579 2.87
قند و شکر 2 337125 433073 — 56423 2 337125 489496 — — — — — 2 337125 0.35 — — 2 337125 0.35
محصولات شیمیایی 16 12544961 18206691 74914 3835132 17 12619875 22041823 — — — — — 16 12544961 12.99 74914 11.64 17 12619875 12.98
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6 1384942 2847132 21798 206801 6 1406740 3053933 — — — — — 6 1384942 1.43 21798 3.39 6 1406740 1.45
مواد و محصولات دارویی 9 3923449 10524387 -91395 -562746 9 3832054 9961641 — — — — — 9 3923449 4.06 -91395 -14.21 9 3832054 3.94
کاشی و سرامیک 2 411322 755085 — 45460 2 411322 800545 — — — — — 2 411322 0.43 — — 2 411322 0.42
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی 1 193333 198425 — 59286 1 193333 257711 — — — — — 1 193333 0.2 — — 1 193333 0.2
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 251715 103862 — 16528 2 251715 120390 — — — — — 2 251715 0.26 — — 2 251715 0.26
فلزات اساسی 12 10247423 14858546 -567346 3975689 12 9680077 18834235 — — — — — 12 10247423 10.61 -567346 -88.18 12 9680077 9.96
خودرو و ساخت قطعات 6 652636 574953 9056 69220 6 661692 644173 — — — — — 6 652636 0.68 9056 1.41 6 661692 0.68
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 4 896094 902779 -41171 50243 3 854923 953022 — — — — — 4 896094 0.93 -41171 -6.4 3 854923 0.88
سایر صنایع 3 606869 605578 — 31754 3 606869 637332 5 194029 50000 6 244029 8 800898 0.83 50000 7.77 9 850898 0.88
سایر فعالیتها 1 1860486 2859447 — -602585 1 1860486 2256862 1 703139 3447 1 706586 2 2563625 2.66 3447 0.54 2 2567072 2.64
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس 20000000 1000 115006298 1798214 1503132 — — 81654 — 1798214 1584786 15636 13780 -213428
مخابرات ایران 960511332 1000 1290301964 1144034 1229657 — — 86451 — 1144034 1316108 887 1020 172074
آهن و فولاد ارفع 42000000 1000 160511850 1181711 2028869 -1 -243142 306578 — 938569 2335447 5847 14550 1396878
بورس انرژی ایران 4050000 1000 58500000 63110 1318005 — — 3510 1 63110 1321515 1079 22590 1258405
فجر انرژی خلیج فارس 39000000 1000 9000000 86148 99720 — — -3420 — 86148 96300 9572 10700 10152
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 31999999 8234 136959 — — 32320 — 8234 169279 257 5290 161045
بورس کالای ایران 62000000 1000 10689655 34926 98558 — — 17959 — 34926 116517 3267 10900 81591
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 104127000 1141447 3064457 — — 487314 — 1141447 3551771 10962 34110 2410324
یاقوت آگاه 140013802 10000 7788583 344377 356397 2477000 113937 126762 — 458314 483159 44646 47066 24845
قاسم ایران 47616343 1000 346919063 255325 757324 — — -37814 — 255325 719510 736 2074 464185
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) 8000000 10000 10200000 2276776 4524944 — — 475922 1 2276776 5000866 223213 490281 2724090
پخش البرز 10000000 1000 45930583 265800 584696 — — 16994 — 265800 601690 5787 13100 335890
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 65600000 1239809 2477056 — — 556944 — 1239809 3034000 18900 46250 1794191
بخشی ثروت پویا 10000115 10000 11955000 149027 459586 — — 45118 1 149027 504704 12466 42217 355677
صنایع پتروشیمی تخت جمشید 9100000 1000 280272532 2315239 2623350 — — 285878 3 2315239 2909228 8261 10380 593989
پالایش نفت تهران 652500000 1000 176351932 313112 966408 — — 158717 — 313112 1125125 1775 6380 812013
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 262052028 582207 3008357 — — 241088 — 582207 3249445 2222 12400 2667238
پترو شیمی غدیر 1300000 1000 12536360 839435 868644 — — 112451 — 839435 981095 66960 78260 141660
فولاد هرمزگان جنوب 139600000 1000 353720971 1120504 1124832 — — 435077 — 1120504 1559909 3168 4410 439405
سیمان شاهرود 9600059 1000 52800000 165502 910800 — — 47520 — 165502 958320 3135 18150 792818
کارخانجات سیمان صوفیان 1100000 1000 4437978 94263 714958 — — — — 94263 714958 21240 161100 620695
داروسازی اکسیر 9217000 1000 32771555 174984 901545 — — -75047 — 174984 826498 5340 25220 651514
ثروت هیوا 5000003 10000 24316789 347723 1119739 — — 166886 4 347723 1286625 14300 52911 938902
سیمان خزر 9300000 1000 46499634 83765 252028 — — 26039 — 83765 278067 1801 5980 194302
توزیع داروپخش 30000000 1000 114818616 173511 657910 — — 13778 — 173511 671688 1511 5850 498177
دارا الگوریتم 30000000 10000 16177000 349997 399717 — — 11842 — 349997 411559 21635 25441 61562
قابل معامله شاخصی کیان 20000200 10000 3000000 54741 115014 — — 13002 — 54741 128016 18247 42672 73275
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 838901 1000 6309665 60853 60383 -6309665 -60853 -60383 — — — — 1000 —
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 117453088 525152 2252750 — — 602534 — 525152 2855284 4471 24310 2330132
ایران خودرو 2563746068 1000 9712000 6342 6283 5700000 3907 3996 — 10249 10279 665 667 30
سلام فارابی 5000116 10000 28535424 579797 1297676 — — 115055 5 579797 1412731 20318 49508 832934
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 305000000 1498728 1631750 — — 606950 — 1498728 2238700 4914 7340 739972
معدنی و صنعتی چادرملو 571500000 1000 769854893 2482388 1918478 — — 237115 — 2482388 2155593 3224 2800 -326795
کچاد (حق تقدم) 515000000 1000 84459803 272340 210473 — — 26014 — 272340 236487 3224 2800 -35853
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 774000000 1695064 1960542 -136000000 -297841 119338 — 1397223 2079880 2190 3260 682657
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 1820000 1000 16000000 392329 846400 — — 368640 — 392329 1215040 24521 75940 822711
صنایع مس شهید باهنر 24583332 1000 136000000 389607 1408960 — — 199920 — 389607 1608880 2865 11830 1219273
پترو شیمی جم 18000000 1000 27484875 1276224 1303057 — — 489781 — 1276224 1792838 46434 65230 516614
سرمایه گذاری سیمان تامین 22000000 1000 41418724 512852 1286051 — — -83252 — 512852 1202799 12382 29040 689947
پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) 17000000 1000 36898375 738697 725053 — — 310684 — 738697 1035737 20020 28070 297040
بهمن دیزل 72000000 1000 252775116 446950 410254 — — 27046 — 446950 437300 1768 1730 -9650
تولیدی فولاد سپید فراب کویر 72000000 1000 68869045 116172 125066 -68869045 -116172 -125066 — — — — 1816 —
بانک ملت 3382000000 1000 725028771 400970 983864 — — 63077 — 400970 1046941 553 1444 645971
فولاد امیر کبیر کاشان 20000000 1000 531852778 1596370 2872005 — — 723319 2 1596370 3595324 3002 6760 1998954
فولاد خوزستان 245000000 1000 503652258 1422776 972048 -53652258 -151563 332952 — 1271213 1305000 2825 2900 33787
سرمایه گذاری داروئی تامین 32000000 1000 130909090 1283460 3895854 — — -490909 — 1283460 3404945 9804 26010 2121485
بانک تجارت 1590603130 1000 3356342 1868 2852 -1331342 -439 -1097 — 1429 1755 706 867 326
پاکسان 32200000 1000 160448481 168876 385076 -129230000 -136017 -306718 — 32859 78358 1053 2510 45499
نفت ایرانول 6000000 1000 58657176 838218 5348947 — — 886310 — 838218 6235257 14290 106300 5397039
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 30040574 603554 1852902 — — 253242 — 603554 2106144 20091 70110 1502590
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 375000000 1000 26257083 126708 138112 69902878 337325 414807 — 464033 552919 4826 5750 88886
فولاد آلیاژی ایران 58000000 1000 33391916 197460 171968 — — 34060 — 197460 206028 5913 6170 8568
پترو شیمی پردیس 233572772 1000 189188573 902342 2003506 — — 542972 — 902342 2546478 4770 13460 1644136
لابراتوارهای رازک 17429992 1000 651005186 1166516 2662611 -51005186 -91395 -40611 3 1075121 2622000 1792 4370 1546879
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 1000 1705951990 2135436 4971144 — — 1067926 — 2135436 6039070 1252 3540 3903634
فرا بورس ایران 15800000 1000 140000000 32130 890400 — — 149800 — 32130 1040200 230 7430 1008070
داروسازی فارابی 9206000 1000 10785053 66918 184747 — — 1079 — 66918 185826 6205 17230 118908
دوده صنعتی پارس 5593500 1000 36050000 142242 249105 — — -9012 — 142242 240093 3946 6660 97851
نوسازی و ساختمان تهران 2630000 1000 10741864 160901 95172 -10741864 -160901 -95172 — — — — 8860 —
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین 7500000 1000 106238612 617034 1138877 — — 108364 1 617034 1247241 5808 11740 630207
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 41538000 80816 758068 — — 213921 — 80816 971989 1946 23400 891173
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 570000000 1000 657927205 1105497 1898777 — — 246065 — 1105497 2144842 1680 3260 1039345
سیمان خوزستان 1400000 1000 7642356 429733 648148 — — 48070 — 429733 696218 56230 91100 266485
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 170157894 1988372 946077 — — 284164 — 1988372 1230241 11685 7230 -758131
سرمایه گذاری سپه 51700000 1000 256799340 881106 1509980 — — 297887 — 881106 1807867 3431 7040 926761
سرمایه گذاری خوارزمی 80000000 1000 1984902313 1423466 14926465 — — 2580373 2 1423466 17506838 717 8820 16083372
سرمایه گذاری شفا دارو 2712000 1000 13410659 251134 695744 — — 72820 — 251134 768564 18726 57310 517430
سهامی اهرمی مفید 24907749 10000 1000 47 53 — — 11 — 47 64 47000 64674 17
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار 20000000 10000 14605000 350024 719383 — — 80605 — 350024 799988 23966 54775 449964
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 90000000 1000 145433655 391728 779524 — — 45084 — 391728 824608 2694 5670 432880
بیمه سرمد (حق تقدم) 14000000 1000 147611043 181894 245919 — — -18746 1 181894 227173 1232 1539 45279
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 10000113 10000 470000 19941 1981 — — 22745 — 19941 24726 42428 52609 4785
بیمه سرمد 14000000 1000 281248166 415388 468559 210020554 335703 287503 3 751091 756062 1529 1539 4971
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 24400000 1000 942420415 150745 422204 — — — 3 150745 422204 160 448 271459
ثروت داریوش 10000000 10000 9612261 187059 421228 — — 57837 — 187059 479065 19460 49839 292006
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران 10791150 1000 42900292 125787 52166 — — 2875 — 125787 55041 2932 1283 -70746
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 36900000 125928 51696 — — 13653 — 125928 65349 3413 1771 -60579
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 314345148 563512 558905 -3839436 -6883 66764 — 556629 625669 1793 2015 69040
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 102870000 501491 307169 — — 83737 — 501491 390906 4875 3800 -110585
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 6000000 1000 60000000 294539 441000 — — 26400 1 294539 467400 4909 7790 172861
رایان هم افزا 2000000 1000 270000 1434 4201 — — 837 — 1434 5038 5311 18660 3604
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 50250000 1000 162980411 1199383 1471713 — — 404191 — 1199383 1875904 7359 11510 676521
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 60320484 501842 491611 — — 52479 — 501842 544090 8320 9020 42248
تولید ژلاتین کپسول ایران 300000 1000 2272000 200279 420320 — — -26810 — 200279 393510 88151 173200 193231
گروه سرمایه گذاری مسکن 15800000 1000 2146793644 8339361 5963792 — — 755672 13 8339361 6719464 3885 3130 -1619897
ثبات ویستا 70000000 10000 1861000 67047 68053 6342000 233156 240863 — 300203 308916 36597 37659 8713
تراکتور سازی ایران 55800000 1000 100000000 269345 283400 — — 27600 — 269345 311000 2693 3110 41655
گروه مالی صبا تامین 115000000 1000 97200000 294604 691092 — — 156492 — 294604 847584 3031 8720 552980
سیمان اردستان 2270000 1000 20038344 382055 524603 — — 91976 — 382055 616579 19066 30770 234524
پاکدیس 5000000 1000 49946979 243447 627833 — — -45951 1 243447 581882 4874 11650 338435
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 40000707 10000 7020313 185697 496357 — — 68974 — 185697 565331 26451 80528 379634
بخشی صنایع سورنا 6000000 10000 29000000 370542 702699 -2145207 -27410 129181 4 343132 831880 12777 30977 488748
مبین انرژی خلیج فارس 60713520 1000 19050000 183816 247840 — — -15240 — 183816 232600 9649 12210 48784
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 30000000 10000 4062798 191248 682952 — — 95772 — 191248 778724 47073 191672 587476
صنایع کاشی و سرامیک سینا 2500000 1000 9054682 116643 266932 — — 8149 — 116643 275081 12882 30380 158438
سیمان مازندران 2466000 1000 4675055 175996 360259 — — 17204 — 175996 377463 37646 80740 201467
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 30000000 1000 16600000 612504 1197358 — — -75198 — 612504 1122160 36898 67600 509656
سیمان ارومیه 1000000 1000 4000000 389973 777600 — — 74800 — 389973 852400 97493 213100 462427
نفت بهران 63450000 1000 78195057 426526 926140 — — 27526 — 426526 953666 5455 12196 527140
تولیدی ایران تایر 18800000 1000 2545039 5084 6606 -2545039 -5083 -6606 — 1 — — 2596 -1
پست بانک 49545000 1000 200000000 1103027 1954000 — — 20000 — 1103027 1974000 5515 9870 870973
حفاری شمال 18000000 1000 67000000 287791 363810 — — 2680 — 287791 366490 4295 5470 78699
کاشی و سرامیک الوند 5350000 1000 77731383 294679 488153 — — 37311 1 294679 525464 3791 6760 230785
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 85000000 1000 139266935 263214 389947 — — 86345 — 263214 476292 1890 3420 213078
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 218550539 354145 578721 — — 28193 — 354145 606914 1620 2777 252769
معدنی املاح ایران 5000000 1000 6768162 118253 232892 — — 27005 — 118253 259897 17472 38400 141644
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 26000000 1000 199822221 371916 520936 — — 48557 — 371916 569493 1861 2850 197577
نفت سپاهان 56000000 1000 92000000 581166 1702000 — — 223560 — 581166 1925560 6317 20930 1344394
سهامی بیمه ایران - معین 23000000 1000 99325979 187773 230436 -99325978 -187773 -230436 — — — — 2320 —
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 8995118 1000 14520478 224451 222889 — — 35139 — 224451 258028 15458 17770 33577
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 140000000 1358315 2695000 — — 173600 — 1358315 2868600 9702 20490 1510285
کارگزاری بانک صادرات ایران 2200000 1000 990900000 1871136 1871810 — — — 45 1871136 1871810 1888 1889 674
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان 11431145 1000 20797 1133 1273 — — -17 — 1133 1256 54479 60440 123
حمل و نقل توکا 5935000 1000 20000000 41171 45600 -20000000 -41171 -45600 — — — — 2280 —
سیمان شمال 5000000 1000 24884285 347927 416065 — — 30856 — 347927 446921 13982 17960 98994
سیمان شرق 6200000 1000 61244851 942026 1215097 — — 197209 — 942026 1412306 15381 23060 470280
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر 75000000 10000 3700000 49876 51008 — — 118 — 49876 51126 13480 13818 1250
زرین کوروش 2000000 10000 2125000 45730 125001 — — 18411 1 45730 143412 21520 67488 97682
پتروشیمی بوعلی سینا 20090000 1000 11157633 600169 424882 — — 239108 — 600169 663990 53790 59510 63821
زامیاد 91851440 1000 110267519 198623 157572 — — 33080 — 198623 190652 1801 1729 -7971
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 1485544 1000 63464809 1083205 1848095 734090 21218 -66576 4 1104423 1781519 17203 27750 677096
رونق کسرا 1000000 10000 798505 7992 14274 -798505 -7992 -14274 — — — — 17876 —
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 570000000 1000 42072795 70694 121422 — — 15735 — 70694 137157 1680 3260 66463
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا 12000164 10000 9274560 651051 1125940 — — 159755 — 651051 1285695 70198 138626 634644
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 13500000 1000 290957151 1221923 2721322 5800000 82918 124579 2 1304841 2845901 4397 9590 1541060
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) 85000000 1000 42851364 80989 119983 — — 26568 — 80989 146551 1890 3420 65562
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان 2145560 1000 28432450 219228 555001 — — 131358 1 219228 686359 7710 24140 467131
سیمان سپاهان 6750000 1000 23573832 362348 422443 — — 12258 — 362348 434701 15371 18440 72353
املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 3500061 10000 2000000 20003 25146 — — 650 — 20003 25796 10002 12898 5793
سهامی پرتو آمال 10000000 10000 10000000 168854 270010 — — 9680 1 168854 279690 16885 27969 110836
پشتوانه طلا درنا 10000000 10000 3000000 30030 71817 — — 8760 — 30030 80577 10010 26859 50547
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 67000000 10000 29539976 380583 405347 8677250 123751 134853 — 504334 540200 13197 14135 35866
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد 45000374 10000 66527630 963094 1397146 — — 212623 1 963094 1609769 14477 24197 646675
بخشی فرا الگوریتم 10000054 10000 10000000 100092 312980 — — 21880 1 100092 334860 10009 33486 234768
صنعتی پارس مینو 110140005 1000 355652087 209523 627370 — — 84289 — 209523 711659 589 2001 502136
صنایع غذایی رضوی 10000000 1000 60699999 191124 367841 — — 1821 — 191124 369662 3149 6090 178538
در سهام اطلس 4000017 10000 8433802 84416 115753 -6787766 -67940 -89320 — 16476 26433 10010 16059 9957
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 20000000 10000 10000000 100101 193940 — — 25270 — 100101 219210 10010 21921 119109
طلای زمرد بیدار 40001913 1000 35456166 655103 1019506 — — 143420 — 655103 1162926 18476 32799 507823
صنعتی مینو 58717719 1000 40000006 86806 236000 — — -16800 — 86806 219200 2170 5480 132394
کمباین سازی ایران 1723028 1000 18845941 104014 157928 — — 3581 1 104014 161509 5519 8570 57495
شاخصی شفق رابین 2500023 10000 2260000 22078 36431 -2260000 -22078 -36431 — — — — 16120 —
سهم نگر جام جم 2000000 10000 2000000 20035 31392 — — 4886 1 20035 36278 10018 18139 16243
جوانه کوچک گندم 12000000 10000 11900000 187161 323882 — — 48242 — 187161 372124 15728 31271 184963
ذوب آهن اصفهان 667084566 1000 5185000 2388 2587 -4073000 -1770 -1808 — 618 779 556 701 161
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) 375000000 1000 69902828 337325 367688 -69902878 -337325 -367688 — — — — 5750 —
امتیاز اول 6000000 10000 4517232 45252 71688 -4517232 -45252 -71688 — — — — 15870 —
گروه بهمن 134637967 1000 196000 405 478 720000 1859 1820 — 2264 2298 2472 2509 34
سیمان شمال (حق تقدم) 5000000 1000 14210243 146633 237595 — — 17620 — 146633 255215 10319 17960 108582
بخشی صنایع گندم 4000086 10000 3000000 30053 51258 — — 4176 — 30053 55434 10018 18478 25381
گروه مالی نماد غدیر 90000000 1000 159000000 503975 567630 — — 58830 — 503975 626460 3170 3940 122485
توسعه ساختمان سپهر تهران 15000000 1000 236847117 931399 871597 — — 248689 1 931399 1120286 3932 4730 188887
بخشی صنایع آسمان 10000000 10000 5000000 50088 80205 — — 12140 — 50088 92345 10018 18469 42257
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 32800272 10000 20521424 414713 433679 3265000 70229 83937 — 484942 517616 20387 21761 32674
اعتبار سهام ایرانیان 5000000 10000 8300000 406404 958733 — — 69363 1 406404 1028096 48964 123867 621692
مهر مام میهن 7933352 1000 60495620 193333 198425 — — 59286 — 193333 257711 3196 4260 64378
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 4200000 1000 41872764 332983 393185 — — 5862 1 332983 399047 7952 9530 66064
آترا زیست آرای 5745000 1000 74000000 340847 520960 — — -34040 1 340847 486920 4606 6580 146073
دامداری تلیسه نمونه 4993940 1000 200000 1546 1920 — — -122 — 1546 1798 7730 8990 252
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 3000000 1000 16785858 128630 142679 — — 8225 — 128630 150904 7663 8990 22274
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 34000000 1000 72684319 199897 280561 — — -56694 — 199897 223867 2750 3080 23970
سرمایه گذاری صدر تامین 10000000 1000 90000 1358 1899 283000 6456 9268 — 7814 11167 20949 29940 3353
ارتباطات سیار ایران 89200000 1000 59876702 303497 540087 — — 4192 — 303497 544279 5069 9090 240782
شیشه همدان 16500000 1000 104100000 368302 506967 — — 54132 — 368302 561099 3538 5390 192797
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار 3000000 10000 2000000 20000 21282 15917740 172985 175060 5 192985 196342 10771 10958 3357
آینده نگر دیاکو 4000000 10000 2000000 20035 23394 — — 3298 — 20035 26692 10018 13346 6657
فرآوری زغال سنگ پروده طبس 1710000 1000 6858917 69477 115435 — — 15913 — 69477 131348 10129 19150 61871
قند لرستان 1800000 1000 17000000 335992 431800 — — 56440 — 335992 488240 19764 28720 152248
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 24000000 1000 166983000 1827254 1888995 — — 10937 — 1827254 1899932 10943 11378 72678
املاک و مستغلات خانه آگاه 4626030 1000 3000000 43753 48225 — — 582 — 43753 48807 14584 16269 5054
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 1000 206012097 1860486 2859447 — — -602585 — 1860486 2256862 — 10955 396376
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 100000 1000 502000 284 323 4651000 3290 3263 5 3574 3586 694 696 12
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا 10000000 10000 17010 2955 3426 — — 450 — 2955 3876 173721 227916 921
در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال 20000000 10000 5000000 50015 52840 — — 1550 — 50015 54390 10003 10878 4375
گروه صنعتی پاکشو 80000000 1000 9610000 74122 101577 — — 8841 — 74122 110418 7713 11490 36296
سازه پویش 5567545 1000 12000 32 43 — — 15 — 32 58 2667 4870 26
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 1350000 24040 26419 — — 2565 — 24040 28984 17807 21470 4944
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 75005571 10000 14903000 332062 339192 -328000 -6152 2300 — 325910 341492 22361 23430 15582
پاکسان (حق تقدم) 32200000 1000 73327134 3851 102657 129230000 191692 164110 — 195543 266767 965 1317 71224
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان 13000079 10000 20300000 499736 505327 — — 13053 1 499736 518380 24618 25536 18644
بخشی صنایع ثروت آفرین 10000000 10000 17000000 153184 166175 10000000 102231 172054 2 255415 338229 9460 12527 82814
پالایشی یکم 13242898 100000 653000 345055 338240 — — 44455 — 345055 382695 528415 586058 37640
زمرد کوروش 50004719 10000 12215000 213703 213628 5953000 105025 112941 — 318728 326569 17543 17975 7841
سپر سرمایه بیدار 140011516 10000 6381000 289693 291452 4011000 183975 197387 — 473668 488839 45580 47040 15171
بهار رز عالیس چناران 20000000 1000 78886690 434814 433087 3625445 21798 52084 — 456612 485171 5534 5880 28559
ارمغان فیروزه آسیا 42502622 10000 2274290 199985 202232 -21700 -850 4042 — 199135 206274 88403 91572 7139
بخشی صنایع کارآمد 10000000 10000 10000000 100177 100000 — — 2580 1 100177 102580 10018 10258 2403
شاخصی هم وزن تراز 10000000 10000 — — — 1010000 26735 26842 — 26735 26842 26470 26577 107
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) 42000000 1000 — — — 50159953 243142 658098 — 243142 658098 4847 13120 414956
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 — — — 1600000 19239 19728 — 19239 19728 12024 12330 489
سهامی اهرمی موج فیروزه 10000000 10000 — — — 3000 245 247 — 245 247 81667 82506 2
جمع — — — 90988929 159332513 — 384814 19623639 — 91373743 178956152 — — 87582409
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
راسا الگوریتم 254047257 1000000 5000000 50000 — — 1 50000 10000 —
خدمات نوین گردشگری سپهر جم 100000 100000 200000 43923 — — 20 43923 219615 —
گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات 400 1000 400000 400 — — 100 400 1000 —
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی 100743 1000 2 — — — — — — —
بخشی صنایع دایا 100000100 10000 9500000 99706 — — — 99706 10495 —
آوای سهام کیان 4000000 10000 2000000 114105 — — — 114105 57053 —
کیمیا زرین کاردان 2900881 10000 3475842 261910 — — 1 261910 75352 —
بخشی صنایع آگاه 20000000 10000 16347000 289558 — — — 289558 17713 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 3000232 10000 621510 195434 — — — 195434 314450 —
ستاره پایدار سپهر 55002555 10000 17131954 353138 -608000 -9655 — 343483 20787 —
آرمان سپهر آتی 4500000 10000 2992186 96395 -2992186 -96395 — — — —
خدمات مسافرت هوایی آرمین پرواز 20000 1000 1 11 — — — 11 11000000 —
بخشی صنایع اندیشه صبا 20000000 10000 5000000 50046 — — — 50046 10009 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا 50000163 10000 23884000 528434 — — — 528434 22125 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش 40000306 10000 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 2000013 10000 1170883 566790 — — — 566790 484071 —
در سهام راد 4000000 10000 1900000 19034 — — — 19034 10018 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 315024470 10000 21230493 347940 6715000 113880 — 461820 16526 —
بخشی صنایع ویستا 10000000 10000 2000000 20018 — — — 20018 10009 —
طلای عیار مفید 51003420 10000 973000 442524 — — — 442524 454804 —
بخشی صنایع مفید 10000000 10000 4000 50 — — — 50 12500 —
پشتوانه طلای همیان سپهر 10000162 10000 48631000 649808 — — 4 649808 13362 —
نقره سیمین هوبر 65001787 10000 800000 8008 — — — 8008 10010 —
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش 20000766 10000 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
تداوم اطمینان تمدن 150000000 10000 13902382 345425 5624000 146260 — 491685 25181 —
سرمایه گذاری قلک 20000000 100 2000000 20020 — — — 20020 10010 —
مبتنی بر کالای سینا 30000000 100 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1000000 10000 27234060 703139 408 3447 — 706586 — —
مبتنی بر کالای داریوش 20000279 10000 5000000 50051 — — — 50051 10010 —
طلا زردیس خلیج فارس 30000169 10000 10000000 100101 — — — 100101 10010 —
آبی هامون ایرانیان 25000000 10000 5000000 50015 — — — 50015 10003 —
چند کالایی کارآمد 10000000 10000 — — 100000 1001 — 1001 10010 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آروین 10000000 10000 — — 5000000 50015 — 50015 10003 —
بخشی داریوش 10000000 10000 — — 5000000 50000 — 50000 10000 —
جمع — — — 5556136 — 258553 — 5814689 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 10000000 10138 101385 —
ایران خودرو 5700000 685 3907 —
بانک تجارت 674658 1018 687 —
بهار رز عالیس چناران 3625445 6012 21798 —
بیمه سرمد 210020554 1598 335703 —
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 734090 28903 21218 —
پاکسان (حق تقدم) 181000000 1335 241669 —
ذوب آهن اصفهان 827000 593 491 —
سرمایه گذاری صدر تامین 283000 22812 6456 —
سهامی اهرمی موج فیروزه 3000 81666 245 —
ستاره پایدار سپهر 5080000 21374 — 108582
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 5151000 693 3573 —
ارمغان فیروزه آسیا 745800 89835 66999 —
تداوم اطمینان تمدن 6001000 25954 — 155753
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 12995250 13907 180734 —
زمرد کوروش 10424000 17599 183461 —
سپر سرمایه بیدار 4011000 45867 183975 —
یاقوت آگاه 2477000 45997 113937 —
ثبات ویستا 7418000 36739 272534 —
بخشی صنایع ثروت آفرین 10000000 10223 102231 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 6715000 16959 — 113880
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 4184000 21263 88965 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 2266000 22882 51852 —
گروه بهمن 720000 2581 1859 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایا پایدار 15917740 10867 172985 —
پتروشیمی تندگویان 1600000 12024 19239 —
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) 50159953 4847 243142 —
چند کالایی کارآمد 100000 10010 — 1001
سایر شرکتهای خارج از بورس 908 6692731 — 6077
شاخصی هم وزن تراز 1010000 26470 26735 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آروین 5000000 10003 — 50015
بخشی داریوش 5000000 10000 — 50000
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 69902878 4825 337325 —
جمع — — 2783105 485308
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز 4200000 4396 18467 10660 44776 26309
تولیدی ایران تایر 2545039 1997 5083 2651 6748 1665
بانک تجارت 2006000 561 1126 343 690 -436
سهامی بیمه ایران - معین 99325978 1890 187773 2358 234224 46451
پاکسان 129230000 1052 136017 2574 332767 196750
تجلی توسعه معادن و فلزات 3839436 1792 6883 2137 8206 1323
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 6309665 9644 60853 9770 61651 798
تولیدی فولاد سپید فراب کویر 68869045 1686 116172 1885 129862 13690
پاکسان (حق تقدم) 51770000 965 49977 1432 74184 24207
حمل و نقل توکا 20000000 2058 41171 2470 49415 8244
لابراتوارهای رازک 51005186 1791 91395 4623 235832 144437
ذوب آهن اصفهان 4900000 461 2261 298 1462 -799
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 500000 566 283 358 179 -104
ستاره پایدار سپهر 5688000 20787 118237 21727 123585 5348
ارمغان فیروزه آسیا 767500 88402 67849 91202 69998 2149
تداوم اطمینان تمدن 377000 25180 9493 26496 9989 496
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 4318000 13196 56983 14130 61017 4034
زمرد کوروش 4471000 17543 78436 17892 79998 1562
شاخصی شفق رابین 2260000 9769 22078 16443 37162 15084
ثبات ویستا 1076000 36596 39378 37168 39993 615
در سهام اطلس 6787766 10009 67940 14454 98117 30177
آرمان سپهر آتی 2992186 32215 96395 59388 177700 81305
امتیاز اول 4517232 10017 45252 16198 73173 27921
بخشی صنایع سورنا 2145207 12777 27410 25776 55297 27887
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 919000 20387 18736 21754 19992 1256
رونق کسرا 798505 10008 7992 17565 14026 6034
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 2594000 22360 58004 23129 59999 1995
فولاد خوزستان 53652258 2824 151563 2935 157472 5909
فولاد مبارکه اصفهان 136000000 2190 297841 2590 352254 54413
نوسازی و ساختمان تهران 10741864 14978 160901 8812 94666 -66235
سایر شرکتهای خارج از بورس 500 5260000 2630 2994000 1497 -1133
آهن و فولاد ارفع 1 243142000000 243142 243142000000 243142 —
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) 69902878 4825 337325 4825 337325 —
جمع — — 2625046 — 3286398 661352
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج زغال سنگ 1 69477 115435 — 15913 1 69477 131348 — — — — — 1 69477 0.07 — — 1 69477 0.07
استخراج کانه های فلزی 6 6021663 6002613 -427 656601 6 6021236 6659214 — — — — — 6 6021663 6.24 -427 -0.07 6 6021236 6.2
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 2741229 11951852 — 1537201 5 2741229 13489053 — — — — — 5 2741229 2.84 — — 5 2741229 2.82
لاستیک و پلاستیک 1 5084 6606 -5083 -6606 — 1 — — — — — — 1 5084 0.01 -5083 -0.79 — 1 —
ماشین آلات و تجهیزات 2 373359 441328 — 31181 2 373359 472509 — — — — — 2 373359 0.39 — — 2 373359 0.38
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 6 5237983 10401725 — 1906757 6 5237983 12308482 — — — — — 6 5237983 5.43 — — 6 5237983 5.39
واسطه‌گریهای مالی و پولی 1 1871136 1871810 — — 1 1871136 1871810 — — — — — 1 1871136 1.94 — — 1 1871136 1.93
انبوه سازی، املاک و مستغلات 4 10653584 9651883 -77983 1033768 3 10575601 10685651 — — — — — 4 10653584 11.03 -77983 -12.12 3 10575601 10.88
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 679321 1203461 -60853 48818 2 618468 1252279 — — — — — 3 679321 0.7 -60853 -9.46 2 618468 0.64
مخابرات 2 1447531 1769744 — 90643 2 1447531 1860387 — — — — — 2 1447531 1.5 — — 2 1447531 1.49
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 287791 363810 — 2680 1 287791 366490 — — — — — 1 287791 0.3 — — 1 287791 0.3
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 3 785055 944914 147930 38321 3 932985 983235 — — — — — 3 785055 0.81 147930 22.99 3 932985 0.96
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 8 987493 3954777 — 344695 8 987493 4299472 — — — — — 8 987493 1.02 — — 8 987493 1.02
هتل و رستوران 1 1083205 1848095 21218 -66576 1 1104423 1781519 — — — — — 1 1083205 1.12 21218 3.3 1 1104423 1.14
سایر فعالیتهای خدماتی — — — — — — — — 1 11 — 1 11 1 11 — — — 1 11 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 3 564503 788560 — 7740 3 564503 796300 — — — — — 3 564503 0.58 — — 3 564503 0.58
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 49 12177105 20786328 954595 3153867 48 13131700 23940195 4 1587799 — 4 1587799 53 13764904 14.26 954595 148.37 52 14719499 15.15
بانکها و موسسات اعتباری 3 1505865 2940716 -439 81980 3 1505426 3022696 — — — — — 3 1505865 1.56 -439 -0.07 3 1505426 1.55
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 2 867829 1954682 — -113012 2 867829 1841670 — — — — — 2 867829 0.9 — — 2 867829 0.89
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 368302 506967 — 54132 1 368302 561099 — — — — — 1 368302 0.38 — — 1 368302 0.38
سرمایه گذاریها 7 4066692 19276188 — 3130529 7 4066692 22406717 1 345425 146260 1 491685 8 4412117 4.57 146260 22.73 8 4558377 4.69
سیمان، آهک و گچ 14 5884367 9681061 — 493802 14 5884367 10174863 — — — — — 14 5884367 6.09 — — 14 5884367 6.05
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 19 2725733 58846 20 2784579 19 2725733 2.82 58846 9.15 20 2784579 2.87
قند و شکر 2 337125 433073 — 56423 2 337125 489496 — — — — — 2 337125 0.35 — — 2 337125 0.35
محصولات شیمیایی 16 12544961 18206691 74914 3835132 17 12619875 22041823 — — — — — 16 12544961 12.99 74914 11.64 17 12619875 12.98
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 6 1384942 2847132 21798 206801 6 1406740 3053933 — — — — — 6 1384942 1.43 21798 3.39 6 1406740 1.45
مواد و محصولات دارویی 9 3923449 10524387 -91395 -562746 9 3832054 9961641 — — — — — 9 3923449 4.06 -91395 -14.21 9 3832054 3.94
کاشی و سرامیک 2 411322 755085 — 45460 2 411322 800545 — — — — — 2 411322 0.43 — — 2 411322 0.42
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی 1 193333 198425 — 59286 1 193333 257711 — — — — — 1 193333 0.2 — — 1 193333 0.2
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 251715 103862 — 16528 2 251715 120390 — — — — — 2 251715 0.26 — — 2 251715 0.26
فلزات اساسی 12 10247423 14858546 -567346 3975689 12 9680077 18834235 — — — — — 12 10247423 10.61 -567346 -88.18 12 9680077 9.96
خودرو و ساخت قطعات 6 652636 574953 9056 69220 6 661692 644173 — — — — — 6 652636 0.68 9056 1.41 6 661692 0.68
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 4 896094 902779 -41171 50243 3 854923 953022 — — — — — 4 896094 0.93 -41171 -6.4 3 854923 0.88
سایر صنایع 3 606869 605578 — 31754 3 606869 637332 5 194029 50000 6 244029 8 800898 0.83 50000 7.77 9 850898 0.88
سایر فعالیتها 1 1860486 2859447 — -602585 1 1860486 2256862 1 703139 3447 1 706586 2 2563625 2.66 3447 0.54 2 2567072 2.64
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
سرمایه گذاری سیمان تامین 1405/02/31 1405/06/15 41418724 — — — — 4155 172095 —
صنایع کاشی و سرامیک سینا 1404/12/29 1405/06/15 9054682 — — — — 2200 19920 —
سرمایه گذاری داروئی تامین 1405/02/31 1405/06/17 130909090 — — — — 1915 250691 —
سرمایه گذاری صدر تامین 1405/02/31 1405/06/21 373000 — — — — 480 179 —
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 1405/02/31 1405/06/23 65600000 — — — — 3100 203360 —
املاک و مستغلات خانه آگاه 1405/03/31 1405/06/25 3000000 — — — — 864 2592 —
گروه مالی صبا تامین 1405/02/31 1405/06/31 97200000 — — — — 550 53460 —
جمع — — 347555496 — — — — 13264 702297 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 7141857 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 7844154 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی