وپویا همگام
ن-۳۱
1405/07/01
سرمایه گذاری پویا همگام — ن-۳۱
سرمایه گذاری پویا همگام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پویا همگام
نماد بورسی
وپویا همگام
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602248
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6400 | — | 1 | 6400 | 1 | 6400 | 0.22 | — | — | 1 | 6400 | 0.16 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 57598 | 82232 | — | 48786 | 1 | 57598 | 131018 | 2 | 1237 | — | 2 | 1237 | 3 | 58835 | 2.02 | — | — | 3 | 58835 | 1.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 540486 | 858660 | 1192900 | 1313849 | 6 | 1733386 | 2172509 | — | — | — | — | — | 3 | 540486 | 18.54 | 1192900 | 119.29 | 6 | 1733386 | 44.27 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 16808 | 17519 | — | 2905 | 1 | 16808 | 20424 | — | — | — | — | — | 1 | 16808 | 0.58 | — | — | 1 | 16808 | 0.43 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 40439 | 127361 | — | -736 | 1 | 40439 | 126625 | 3 | 22 | — | 3 | 22 | 4 | 40461 | 1.39 | — | — | 4 | 40461 | 1.03 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 48 | 68 | 1 | 48 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | 1 | 48 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 2252877 | 15614810 | -192907 | -532858 | 4 | 2059970 | 15081952 | 1 | 11 | — | 1 | 11 | 5 | 2252888 | 77.26 | -192907 | -19.29 | 5 | 2059981 | 52.61 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 20820025268 | 1051962 | 13470556 | 113695000 | 78685 | 492235 | — | 1130647 | 13962791 | 54 | 667 | 12832144 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 457854010 | 271601 | 1117163 | -457854010 | -271601 | -1117163 | — | — | — | — | 2440 | — |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 61379141 | 40439 | 127361 | — | — | -736 | — | 40439 | 126625 | 659 | 2063 | 86186 |
| بهمن لیزینگ | 10300000 | 1000 | 7067165 | 16808 | 17519 | — | — | 2905 | — | 16808 | 20424 | 2378 | 2890 | 3616 |
| صنایع ریخته گری ایران | 12409699 | 1000 | 63831249 | 37537 | 78959 | — | — | 23936 | — | 37537 | 102895 | 588 | 1612 | 65358 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 25147438 | 57598 | 82232 | — | — | 48786 | — | 57598 | 131018 | 2290 | 5210 | 73420 |
| بخشی بهین خودرو | 13000000 | 10000 | 51325000 | 524192 | 841627 | — | — | 98441 | 3 | 524192 | 940068 | 10213 | 18316 | 415876 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 584185200 | 891777 | 948132 | — | — | 62508 | — | 891777 | 1010640 | 1527 | 1730 | 118863 |
| ثابت آوند مفید | 207764117 | 10000 | 97155 | 2691 | 2867 | — | — | 80 | — | 2691 | 2947 | 27698 | 30340 | 256 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 3151800 | 10000 | 839711 | 13603 | 14166 | 18310571 | 312448 | 318187 | 6 | 326051 | 332353 | 17026 | 17355 | 6302 |
| فاروس نوید | 4000000 | 10000 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 10135 | — |
| ثروت افزون فاخر | 40024910 | 10000 | — | — | — | 11300000 | 280289 | 285618 | — | 280289 | 285618 | 24804 | 25276 | 5329 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 75000000 | 10000 | — | — | — | 26100000 | 600163 | 611523 | — | 600163 | 611523 | 22995 | 23430 | 11360 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 48 | 68 | — | 48 | 68 | 12987 | 18660 | 20 |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 1790301 | 1000 | — | — | — | 9208694 | 9 | 5626 | — | 9 | 5626 | 1 | 611 | 5617 |
| جمع | — | — | — | 2908208 | 16700582 | — | 1000041 | 832014 | — | 3908249 | 17532596 | — | — | 13624347 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر | 170900 | 1000 | 800000 | 1072 | — | — | — | 1072 | 1340 | — |
| خدمات بیمه ای بهمن | 5000 | 1000 | 1650000 | 165 | — | — | 33 | 165 | 100 | — |
| بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم | 1155000 | 10000 | 10 | 11 | — | — | — | 11 | 1100000 | — |
| سرمایه گذاری مانا نوین | 100000 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| کیا مهستان | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پترو پالایش گروه بهمن | 640000 | 1000 | 6400000 | 6400 | — | — | 1 | 6400 | 1000 | — |
| نیرو محرکه ایران | 100000 | 1000 | 10000 | 11 | — | — | — | 11 | 1100 | — |
| جمع | — | — | — | 7670 | — | — | — | 7670 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 18310571 | 17063 | 312448 | — |
| ایران خودرو | 113695000 | 692 | 78685 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12987 | 48 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | 26100000 | 22994 | 600163 | — |
| ثروت افزون فاخر | 11300000 | 24804 | 280289 | — |
| فاروس نوید | 30 | — | — | — |
| صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | 9208694 | — | 9 | — |
| جمع | — | — | 1271642 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه بهمن | 457854010 | 593 | 271601 | 2694 | 1233632 | 962031 |
| جمع | — | — | 271601 | — | 1233632 | 962031 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6400 | — | 1 | 6400 | 1 | 6400 | 0.22 | — | — | 1 | 6400 | 0.16 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 57598 | 82232 | — | 48786 | 1 | 57598 | 131018 | 2 | 1237 | — | 2 | 1237 | 3 | 58835 | 2.02 | — | — | 3 | 58835 | 1.5 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 540486 | 858660 | 1192900 | 1313849 | 6 | 1733386 | 2172509 | — | — | — | — | — | 3 | 540486 | 18.54 | 1192900 | 119.29 | 6 | 1733386 | 44.27 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 16808 | 17519 | — | 2905 | 1 | 16808 | 20424 | — | — | — | — | — | 1 | 16808 | 0.58 | — | — | 1 | 16808 | 0.43 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 40439 | 127361 | — | -736 | 1 | 40439 | 126625 | 3 | 22 | — | 3 | 22 | 4 | 40461 | 1.39 | — | — | 4 | 40461 | 1.03 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 48 | 68 | 1 | 48 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | 1 | 48 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 2252877 | 15614810 | -192907 | -532858 | 4 | 2059970 | 15081952 | 1 | 11 | — | 1 | 11 | 5 | 2252888 | 77.26 | -192907 | -19.29 | 5 | 2059981 | 52.61 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| جمع | — | — | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 355872 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 355874 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید