دریا
ن-۱۰
1405/06/31
دریای آبی فیروزه — ن-۱۰
دریای آبی فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دریای آبی فیروزه
نماد بورسی
دریا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602270
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5768532 | 7674230 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 172486 | 415951 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 354616 | — |
| حسابهای دریافتنی | 24200 | 30836 |
| جاری کارگزاران | 5431 | 333913 |
| سایر داراییها | 890 | 3884 |
| موجودی نقد | 17 | — |
| جمع داراییها | 6326172 | 8458814 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 83883 | 56061 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 30700 | 1016107 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 114583 | 1072168 |
| خالص داراییها | 6211589 | 7386646 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 645821 | 127987 | 908174 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 270824 | -119037 | 417103 |
| سود سهام | 47682 | 234149 | 514829 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 161429 | 20939 | 50405 |
| سایر درآمدها | 9043 | 2079 | 21333 |
| جمع درآمدها | 1134799 | 266117 | 1911844 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -126836 | -94661 | -154530 |
| سایر هزینهها | -9906 | -4862 | -10752 |
| جمع هزینه ها | -136742 | -99523 | -165282 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 998057 | 166594 | 1746562 |
| هزینههای مالی | — | — | -1 |
| سود (زیان) خالص | 998057 | 166594 | 1746561 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 258108788 | 7386646 | 244863398 | 5193328 | 244863398 | 5193329 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 165800000 | 1658000 | 158290390 | 1582904 | 283290390 | 2832904 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -231700000 | -2317000 | -101145000 | -1011450 | -270045000 | -2700450 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 998057 | — | 166594 | — | 1746561 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -1514114 | — | 782314 | — | 314302 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 192208788 | 6211589 | 302008788 | 6713690 | 258108788 | 7386646 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/31 18:19:26 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/31 18:21:52 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/31 18:31:27 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/31 18:19:26 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/31 18:21:52 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/31 18:31:27 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید