امیران
ن-۳۱
1405/07/06
گروه سرمایه گذاری امیر — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری امیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری امیر
نماد بورسی
امیران
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/06
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1602403
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 141846 | 179977 | 33435 | 51896 | 1 | 175281 | 231873 | — | — | — | — | — | 1 | 141846 | 1.15 | 33435 | 1.19 | 1 | 175281 | 1.16 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 379802 | 641309 | 269981 | 599357 | 7 | 649783 | 1240666 | — | — | — | — | — | 6 | 379802 | 3.09 | 269981 | 9.59 | 7 | 649783 | 4.3 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 100792 | 236038 | 69538 | 78057 | 1 | 170330 | 314095 | — | — | — | — | — | 1 | 100792 | 0.82 | 69538 | 2.47 | 1 | 170330 | 1.13 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 387733 | 795028 | 301277 | 354752 | 2 | 689010 | 1149780 | — | — | — | — | — | 2 | 387733 | 3.15 | 301277 | 10.7 | 2 | 689010 | 4.56 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 2232668 | 3269697 | -209156 | 232890 | 3 | 2023512 | 3502587 | — | — | — | — | — | 3 | 2232668 | 18.14 | -209156 | -7.43 | 3 | 2023512 | 13.38 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 134546 | — | 1 | 134546 | 1 | 134546 | 1.09 | — | — | 1 | 134546 | 0.89 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 918322 | 1531902 | — | 279131 | 1 | 918322 | 1811033 | — | — | — | — | — | 1 | 918322 | 7.46 | — | — | 1 | 918322 | 6.07 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 62823 | 105102 | 50373 | 13805 | 1 | 113196 | 118907 | — | — | — | — | — | 1 | 62823 | 0.51 | 50373 | 1.79 | 1 | 113196 | 0.75 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 665022 | 1217355 | 321996 | 342157 | 4 | 987018 | 1559512 | 1 | 4397 | — | 1 | 4397 | 4 | 669419 | 5.44 | 321996 | 11.44 | 5 | 991415 | 6.56 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 183336 | 206733 | 85520 | 64437 | 1 | 268856 | 271170 | — | — | — | — | — | 1 | 183336 | 1.49 | 85520 | 3.04 | 1 | 268856 | 1.78 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 2054461 | 2054247 | — | 128018 | 1 | 2054461 | 2182265 | 1 | 602868 | — | 1 | 602868 | 2 | 2657329 | 21.59 | — | — | 2 | 2657329 | 17.57 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 374878 | 645396 | 202950 | 211210 | 3 | 577828 | 856606 | — | — | — | — | — | 2 | 374878 | 3.05 | 202950 | 7.21 | 3 | 577828 | 3.82 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 605595 | 803617 | 527952 | 678274 | 6 | 1133547 | 1481891 | — | — | — | — | — | 4 | 605595 | 4.92 | 527952 | 18.76 | 6 | 1133547 | 7.5 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 363888 | 474319 | 439151 | 385576 | 4 | 803039 | 859895 | — | — | — | — | — | 4 | 363888 | 2.96 | 439151 | 15.6 | 4 | 803039 | 5.31 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 130659 | 128368 | 1 | 130659 | 128368 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130659 | 4.64 | 1 | 130659 | 0.86 |
| کاشی و سرامیک | — | — | — | 294336 | 280987 | 1 | 294336 | 280987 | — | — | — | — | — | — | — | — | 294336 | 10.46 | 1 | 294336 | 1.95 |
| فلزات اساسی | 3 | 2333273 | 3871296 | 70809 | 338155 | 3 | 2404082 | 4209451 | — | — | — | — | — | 3 | 2333273 | 18.96 | 70809 | 2.52 | 3 | 2404082 | 15.9 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 282310 | 409882 | — | 39478 | 2 | 282310 | 449360 | — | — | — | — | — | 3 | 282310 | 2.29 | — | — | 2 | 282310 | 1.87 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 119692 | 254361 | -56707 | -141886 | 1 | 62985 | 112475 | — | — | — | — | — | 1 | 119692 | 0.97 | -56707 | -2.01 | 1 | 62985 | 0.42 |
| سایر صنایع | 1 | 191877 | 193257 | 213441 | 211289 | 2 | 405318 | 404546 | — | — | — | — | — | 1 | 191877 | 1.56 | 213441 | 7.58 | 2 | 405318 | 2.68 |
| سایر فعالیتها | 1 | 166663 | 206864 | 69306 | -26933 | 1 | 235969 | 179931 | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 2 | 167163 | 1.36 | 69306 | 2.46 | 2 | 236469 | 1.56 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 42547169 | 577366 | 819033 | -2152196 | -29205 | 8659 | 0.02 | 548161 | 827692 | 13570 | 20490 | 279531 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 23833762 | 402959 | 434966 | -8592643 | -145277 | -78324 | 0.04 | 257682 | 356642 | 16907 | 23400 | 98960 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 14101511 | 143118 | 297541 | — | — | 124658 | 0.02 | 143118 | 422199 | 10149 | 29940 | 279081 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 691728914 | 1252343 | 2015698 | -36855000 | -34674 | 302555 | 0.04 | 1217669 | 2318253 | 1859 | 3540 | 1100584 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 260216370 | 275819 | 353113 | 65592320 | 100089 | 117354 | 0.01 | 375908 | 470467 | 1154 | 1444 | 94559 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 22373390 | 186504 | 214560 | 8068198 | 100292 | 165046 | — | 286796 | 379606 | 9421 | 12470 | 92810 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 199750547 | 520150 | 505968 | -88200000 | -229673 | -142314 | 0.01 | 290477 | 363654 | 2604 | 3260 | 73177 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 169053937 | 1731125 | 3242454 | -16466271 | 317689 | 466952 | 0.01 | 2048814 | 3709406 | 13427 | 24310 | 1660592 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 7088553 | 43358 | 89103 | 8989954 | 113115 | 98211 | 0.32 | 156473 | 187314 | 9732 | 11650 | 30841 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 11026942 | 208739 | 416377 | 1188234 | 88355 | 148574 | 0.01 | 297094 | 564951 | 24322 | 46250 | 267857 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 246241703 | 81998 | 122874 | -51674000 | -17207 | 13517 | 0.03 | 64791 | 136391 | 333 | 701 | 71600 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 71286974 | 188269 | 450533 | — | — | -22099 | 0.06 | 188269 | 428434 | 2641 | 6010 | 240165 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8471000 | 1000 | 11875939 | 62823 | 105102 | -11875939 | -62823 | -105102 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 13506910 | 250141 | 419389 | — | — | -27149 | 0.06 | 250141 | 392240 | 18519 | 29040 | 142099 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 54132930 | 128078 | 199209 | 10171653 | 12348 | 49649 | 0.11 | 140426 | 248858 | 2184 | 3870 | 108432 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 300603243 | 141884 | 194490 | — | — | 6012 | 0.01 | 141884 | 200502 | 472 | 667 | 58618 |
| گروه مپنا | 120000000 | 1000 | 8648812 | 119692 | 254361 | 4084718 | -56707 | -141886 | 0.01 | 62985 | 112475 | 4946 | 8833 | 49490 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 207487400 | 166663 | 206864 | 60666738 | 69306 | -26933 | — | 235969 | 179931 | 880 | 671 | -56038 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 49148953 | 256971 | 564229 | 73749 | 40403 | 46132 | 0.01 | 297374 | 610361 | 6041 | 12400 | 312987 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 4947468 | 130762 | 230799 | 4587958 | 260874 | 308620 | 0.03 | 391636 | 539419 | 41072 | 56570 | 147783 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 11391531 | 124737 | 226007 | — | — | 36681 | 0.18 | 124737 | 262688 | 10950 | 23060 | 137951 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 38050253 | 141846 | 179977 | 5371671 | 33435 | 51896 | 0.29 | 175281 | 231873 | 4037 | 5340 | 56592 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 121679250 | 200934 | 413709 | — | — | 35287 | 0.04 | 200934 | 448996 | 1651 | 3690 | 248062 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 5580925 | 13350 | 12936 | -5580925 | -13350 | -12936 | — | — | — | — | 1 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 43389504 | 100792 | 236038 | 12900000 | 69538 | 78057 | 0.6 | 170330 | 314095 | 3026 | 5580 | 143765 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 15084435 | 197002 | 159744 | — | — | 43292 | 0.01 | 197002 | 203036 | 13060 | 13460 | 6034 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 166149901 | 918322 | 1531902 | — | — | 279131 | 0.27 | 918322 | 1811033 | 5527 | 10900 | 892711 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 9302326 | 1000 | 10171653 | 12348 | 16183 | -10171653 | -12348 | -16183 | — | — | — | — | 1 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 5030349 | 9452 | 5110 | -5030349 | -9452 | -5110 | — | — | — | — | 1 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 943719 | 100458 | 187988 | — | — | 96260 | 0.02 | 100458 | 284248 | 106449 | 301200 | 183790 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 9810014 | 97412 | 134691 | — | — | 118799 | 0.04 | 97412 | 253490 | 9930 | 25840 | 156078 |
| گروه سرمایه گذاری امیر | 10000000 | 10000 | 992389971 | 2054461 | 2054247 | — | — | 128018 | 99.24 | 2054461 | 2182265 | 2070 | 2199 | 127804 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 9576297 | 20531 | 9451 | — | — | 7355 | 0.02 | 20531 | 16806 | 2144 | 1755 | -3725 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 24493936 | 191877 | 193257 | 22756759 | 188315 | 186166 | 0.39 | 380192 | 379423 | 8046 | 8030 | -769 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 1745647 | 8831 | 6528 | — | — | 4102 | — | 8831 | 10630 | 5059 | 6090 | 1799 |
| سالمین | 6000000 | 1000 | 19291825 | 150527 | 165138 | 13357065 | 124680 | 111724 | 0.54 | 275207 | 276862 | 8429 | 8480 | 1655 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 20837675 | 126509 | 126276 | -1363165 | -8276 | -7677 | 0.19 | 118233 | 118599 | 6071 | 6090 | 366 |
| قاسم ایران | 47616343 | 1000 | 94701537 | 183336 | 206733 | 36046064 | 85520 | 64437 | 0.27 | 268856 | 271170 | 2056 | 2074 | 2314 |
| پاکسان | 22100000 | 1000 | — | — | — | 57857243 | 149890 | 145221 | 0.26 | 149890 | 145221 | 2591 | 2510 | -4669 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | — | — | — | 7450298 | 130659 | 128368 | 0.08 | 130659 | 128368 | 17537 | 17230 | -2291 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 15175195 | 202950 | 201678 | 0.09 | 202950 | 201678 | 13374 | 13290 | -1272 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | — | — | — | 41566218 | 294336 | 280987 | 0.78 | 294336 | 280987 | 7081 | 6760 | -13349 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | — | — | — | 4146000 | 113196 | 118907 | 0.14 | 113196 | 118907 | 27302 | 28680 | 5711 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | — | — | — | 85485593 | 269981 | 239359 | 0.02 | 269981 | 239359 | 3158 | 2800 | -30622 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 65923964 | 221907 | 211615 | 0.08 | 221907 | 211615 | 3366 | 3210 | -10292 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1651320 | 1000 | — | — | — | 32111278 | 253126 | 277120 | 1.94 | 253126 | 277120 | 7883 | 8630 | 23994 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 68 | — | 47 | 68 | 12716 | 18660 | 21 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | — | — | — | 5030349 | 9452 | 13934 | — | 9452 | 13934 | 1879 | 2770 | 4482 |
| رمپنا (حق تقدم) | 60000000 | 10000 | — | — | — | 6366765 | 25126 | 25123 | 0.11 | 25126 | 25123 | 3946 | 3946 | -3 |
| پاکسان (حق تقدم) | 10100000 | 1000 | — | — | — | 143515341 | 202718 | 189009 | 1.42 | 202718 | 189009 | 1413 | 1317 | -13709 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 11521487 | 17002578 | — | 2858355 | 4342820 | — | 14379842 | 21345398 | — | — | 6965556 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 6681109 | 43494 | 93802 | -6681109 | -43494 | -93802 | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 43494 | 93802 | — | -43494 | -93802 | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 11564981 | 17096380 | — | 2814861 | 4249018 | — | 14379842 | 21345398 | — | — | 6965556 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی تبریز | 4982000 | 1000 | 891293285 | 4397 | — | — | 17 | 4397 | 5 | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 60000 | 10000 | 1096979 | 602868 | — | — | 18 | 602868 | 549571 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 5500000 | 1000 | 356400000 | 134546 | 188100000 | — | 9 | 134546 | 247 | بابت افزایش سرمایه 53% ی از محل انباشته |
| بندر یاران سرآمد | 50000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | 1 | 500 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 742311 | — | — | — | 742311 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کارگزاری آرمون بورس | 188100000 | — | — | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2490000 | 45380 | 112997 | — |
| داروسازی فارابی | 7450298 | 17537 | 130659 | — |
| سیمان تهران | 15175195 | 13373 | 202950 | — |
| پالایش نفت تبریز | 4587958 | 56860 | 260874 | — |
| پاکسان | 57857243 | 2590 | 149890 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 4673749 | 13790 | 64454 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 23000000 | 3203 | 73691 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 32111278 | 7882 | 253126 | — |
| پاکدیس | 8989954 | 12582 | 113115 | — |
| سالمین | 13357065 | 9334 | 124680 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 8068198 | 12430 | 100292 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 31190407 | 25831 | 805697 | — |
| قاسم ایران | 36046064 | 2372 | 85520 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 12900000 | 5390 | 69538 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 85485593 | 3158 | 269981 | — |
| زغال سنگ پروده طبس | 5371671 | 6224 | 33435 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 41566218 | 7081 | 294336 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 4146000 | 27302 | 113196 | — |
| بانک ملت | 65592320 | 1525 | 100089 | — |
| بانک سینا | 65923964 | 3366 | 221907 | — |
| کشت و دامداری فکا | 22756759 | 8275 | 188315 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 10171653 | 1213 | 12348 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 5030349 | 1878 | 9452 | — |
| رمپنا (حق تقدم) | 6366765 | 3946 | 25126 | — |
| گروه مپنا | 6366765 | — | — | — |
| پاکسان (حق تقدم) | 143515341 | 1412 | 202718 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2495123692 | 368 | 919813 | — |
| جمع | — | — | 4938246 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 5030349 | 1878 | 9452 | 1878 | 9452 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 10171653 | 1213 | 12348 | 1213 | 12348 | — |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 11875939 | 5289 | 62823 | 8888 | 105563 | 42740 |
| پتروشیمی پارس | 5580925 | 2392 | 13350 | 2640 | 14737 | 1387 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1301766 | 18929 | 24642 | 37618 | 48971 | 24329 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 6681109 | 6509 | 43494 | 13954 | 93234 | 49740 |
| گروه مپنا | 2282047 | 24849 | 56707 | 40783 | 93069 | 36362 |
| پالایش نفت اصفهان | 4600000 | 5228 | 24051 | 14042 | 64594 | 40543 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 59855000 | 1810 | 108365 | 2777 | 166266 | 57901 |
| ملی صنایع مس ایران | 47656678 | 10240 | 488008 | 24323 | 1159200 | 671192 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 88200000 | 2604 | 229673 | 2818 | 248603 | 18930 |
| صنایع غذایی رضوی | 1363165 | 6071 | 8276 | 6129 | 8355 | 79 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 8592643 | 16907 | 145277 | 23141 | 198850 | 53573 |
| سرمایه گذاری غدیر | 2152196 | 13569 | 29205 | 18443 | 39694 | 10489 |
| ذوب آهن اصفهان | 51674000 | 332 | 17207 | 614 | 31745 | 14538 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2434456954 | 349 | 850507 | 404 | 985557 | 135050 |
| جمع | — | — | 2123385 | — | 3280238 | 1156853 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1156853 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 2295797 | 2946741 | 3422214 | 296480 | 498937 | — | 2592277 | 3445678 | 4361032 | 915354 |
| مبتنی برکالای کهربا | 15398290 | 2699282 | 3102247 | — | — | — | 15398290 | 2699282 | 3509517 | 810235 |
| طلای عیار مفید | 4276309 | 2142289 | 2521821 | — | — | — | 4276309 | 2142289 | 2827128 | 684839 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 10234276 | 1450849 | 1720372 | — | — | — | 10234276 | 1450849 | 1961624 | 510775 |
| کالایی دیبای معیار | 982251 | 32114 | 37492 | -982251 | -32114 | 7107 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 18988366 | 1539590 | 1688464 | -10905617 | -868495 | 120247 | 8082749 | 671095 | 740153 | 69058 |
| سپر سرمایه بیدار | 28616043 | 1217496 | 1307038 | -27115491 | -1150616 | 119502 | 1500552 | 66880 | 70586 | 3706 |
| نوع دوم کارا | 70848922 | 2373478 | 2554387 | -62812551 | -2096462 | 203943 | 8036371 | 277016 | 298318 | 21302 |
| واسطه گری مالی یکم | 860705 | 267334 | 427738 | — | — | — | 860705 | 267334 | 465301 | 197967 |
| پالایشی یکم | 1773918 | 457085 | 918854 | 348413 | 200897 | — | 2122331 | 657982 | 1243809 | 585827 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 12288380 | 475058 | 832501 | 8026792 | 579759 | — | 20315172 | 1054817 | 1676124 | 621307 |
| سهامی اهرمی نارنج | 4830003 | 108260 | 261844 | -3575926 | -60374 | 155791 | 1254077 | 47886 | 74586 | 26700 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 33705062 | 1269953 | 1786537 | — | — | — | 33705062 | 1269953 | 2225107 | 955154 |
| جوانه کوچک گندم | 7707508 | 141886 | 209775 | — | — | — | 7707508 | 141886 | 241021 | 99135 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 2999259 | 250290 | 314937 | 1787314 | 200440 | — | 4786573 | 450730 | 553620 | 102890 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 3994317 | 92150 | 103972 | — | — | — | 3994317 | 92150 | 123580 | 31430 |
| کالایی قلک | 2041138 | 20436 | 24106 | -2041138 | -20436 | 4988 | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 2865289 | 397967 | 517603 | -2260110 | -313912 | 135593 | 605179 | 84055 | 123840 | 39785 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 3000000 | 30036 | 34560 | -3000000 | -30036 | 5585 | — | — | — | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 9999999 | 92102 | 91990 | — | — | — | 9999999 | 92102 | 104005 | 11903 |
| بخشی آرمان آتی | 5337054 | 137823 | 177051 | — | — | — | 5337054 | 137823 | 170711 | 32888 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 3754384 | 511246 | 511978 | 927626 | 129457 | 251 | 4682010 | 640703 | 656596 | 15893 |
| بخشی صنایع مفید | — | — | — | 11376469 | 451177 | — | 11376469 | 451177 | 435147 | -16030 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 3800000 | 108813 | — | 3800000 | 108813 | 112275 | 3462 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 5000000 | 50000 | — | 5000000 | 50000 | 50000 | — |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | — | — | — | 7523499 | 287256 | — | 7523499 | 287256 | 285095 | -2161 |
| گنجینه داریوش | — | — | — | 5241726 | 113436 | — | 5241726 | 113436 | 113520 | 84 |
| بخشی قلک | — | — | — | 3999999 | 62452 | — | 3999999 | 62452 | 63528 | 1076 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 246797270 | 18653465 | 22567481 | -64364766 | -1889821 | 753007 | 182432504 | 16763644 | 22486223 | 5722579 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 220000 | 110000 | — | — | — | — | 220000 | 110000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 220000 | 110000 | — | — | — | — | 220000 | 110000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 60055698 | 1238592 | 1391515 | 50000061 | -164260 | 109413 | 110055759 | 1074332 | 1312703 | 238371 |
| جمع | — | 20002057 | — | — | -2054081 | 862420 | — | 17947976 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 967517 | — | 967517 | 129834 | 1097351 | 1300742 |
| درآمد سود تضمین شده | 12581 | — | 12581 | 9515 | 22096 | 28678 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1814046 | — | 1814046 | 2019273 | 3833319 | 6941003 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 9598338 | — | 9598338 | 3328168 | 12926506 | 4581387 |
| سایر درآمدها | 3664 | — | 3664 | — | 3664 | 1428 |
| جمع | 12396146 | — | 12396146 | 5486790 | 17882936 | 12853238 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14379842 | 13212427 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 16763644 | 14313463 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 742311 | 742311 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 110000 | 110000 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1074332 | 898182 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 33070129 | 29276383 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 3696 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 2 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 12466509 | 71500000 | 1000 | 0.02 | 634 | 480 | 5984 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 6366765 | 120000000 | 1000 | 0.01 | 7327 | 1000 | 6367 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 1404/12/29 | 1405/06/17 | 56289504 | 9450000 | 1000 | 0.6 | 655 | 230 | 12947 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 30441588 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 18265 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 9725176 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 30148 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 13506910 | 22000000 | 1000 | 0.06 | 4302 | 4155 | 56121 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 129834 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 129834 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 967517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1097351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید